| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.94 | 0.97 | 1.04 | 1.12 | 1.15 | 1.27 | 1.37 |
| 季度净申购 | -439.73 | -971.25 | -1197.34 | -462.63 | -1706.54 | -1526.63 | -1043.17 |
| 总份额 | 13703.02 | 14142.75 | 15114.00 | 16311.34 | 16773.97 | 18480.51 | 20007.15 |
| 季度总申购份额 | 19.45 | 23.56 | 56.74 | 27.97 | 36.05 | 3.47 | 6.57 |
| 季度总赎回份额 | 459.17 | 994.81 | 1254.08 | 490.60 | 1742.59 | 1530.11 | 1049.74 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 266 | 广发稳健养老(FOF)Y | 0.95 | 7271.56 | 98.60 | 224.39 | 125.79 |
| 267 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 0.95 | 8884.42 | -112.04 | 2.76 | 114.80 |
| 268 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.94 | 13703.02 | -439.73 | 19.45 | 459.17 |
| 269 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.93 | 8548.44 | -6.90 | 49.23 | 56.13 |
| 270 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 0.93 | 12289.58 | -993.10 | 552.64 | 1545.74 |