| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.25 | 1.35 | 1.38 | 1.53 | 1.65 | 1.74 | 1.90 |
| 季度净申购 | -1197.34 | -462.63 | -1706.54 | -1526.63 | -1043.17 | -1987.96 | -1831.56 |
| 总份额 | 15114.00 | 16311.34 | 16773.97 | 18480.51 | 20007.15 | 21050.32 | 23038.28 |
| 季度总申购份额 | 56.74 | 27.97 | 36.05 | 3.47 | 6.57 | 5.73 | 6.83 |
| 季度总赎回份额 | 1254.08 | 490.60 | 1742.59 | 1530.11 | 1049.74 | 1993.68 | 1838.39 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 252 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.27 | 11490.89 | -3647.70 | 372.33 | 4020.02 |
| 253 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.26 | 12489.22 | -1200.98 | 981.45 | 2182.43 |
| 254 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 1.25 | 15114.00 | -1197.34 | 56.74 | 1254.08 |
| 255 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 1.24 | 11365.24 | -2393.29 | 37.81 | 2431.09 |
| 256 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 1.24 | 45131.43 | 1675.45 | 2251.77 | 576.31 |