| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.05 | 1.12 | 1.21 | 1.24 | 1.37 | 1.48 | 1.56 |
| 季度净申购 | -971.25 | -1197.34 | -462.63 | -1706.54 | -1526.63 | -1043.17 | -1987.96 |
| 总份额 | 14142.75 | 15114.00 | 16311.34 | 16773.97 | 18480.51 | 20007.15 | 21050.32 |
| 季度总申购份额 | 23.56 | 56.74 | 27.97 | 36.05 | 3.47 | 6.57 | 5.73 |
| 季度总赎回份额 | 994.81 | 1254.08 | 490.60 | 1742.59 | 1530.11 | 1049.74 | 1993.68 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 264 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 1.06 | 9878.97 | 364.06 | 1499.93 | 1135.88 |
| 265 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.05 | 9606.29 | -1082.94 | 57.43 | 1140.37 |
| 266 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 1.05 | 14142.75 | -971.25 | 23.56 | 994.81 |
| 267 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 1.04 | 8270.56 | 4494.76 | 5672.28 | 1177.53 |
| 268 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 1.04 | 7811.15 | 7.58 | 115.50 | 107.92 |