| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.17 | 1.25 | 1.35 | 1.38 | 1.53 | 1.65 | 1.74 |
| 季度净申购 | -971.25 | -1197.34 | -462.63 | -1706.54 | -1526.63 | -1043.17 | -1987.96 |
| 总份额 | 14142.75 | 15114.00 | 16311.34 | 16773.97 | 18480.51 | 20007.15 | 21050.32 |
| 季度总申购份额 | 23.56 | 56.74 | 27.97 | 36.05 | 3.47 | 6.57 | 5.73 |
| 季度总赎回份额 | 994.81 | 1254.08 | 490.60 | 1742.59 | 1530.11 | 1049.74 | 1993.68 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 250 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 1.17 | 16048.32 | -688.96 | 0.22 | 689.18 |
| 251 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 1.17 | 10272.18 | -1438.26 | 138.04 | 1576.30 |
| 252 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 1.17 | 14142.75 | -971.25 | 23.56 | 994.81 |
| 253 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 1.16 | 10737.16 | 4367.55 | 6032.58 | 1665.04 |
| 254 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.15 | 11808.26 | -680.96 | 403.58 | 1084.55 |