我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1731.91 |
-3890.75 |
-1380.30 |
-1261.15 |
-395.04 |
| 本期利润(万元) |
-1266.33 |
-4074.30 |
-2062.58 |
-766.66 |
1434.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10039.45 |
0.00 |
-8038.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15248.51 |
17654.81 |
20386.99 |
23796.11 |
27771.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.64 |
0.68 |
0.75 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.44 |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.25 |
0.00 |
-25.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1320.61 |
1401.13 |
1816.36 |
2082.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
16401.94 |
22339.90 |
25177.31 |
32504.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.19 |
19.84 |
23.23 |
27.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.83 |
2.86 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
17728.71 |
23847.13 |
27077.45 |
34600.13 |
| 负债合计(万元) |
73.90 |
51.02 |
106.02 |
273.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
17654.81 |
23796.11 |
26971.43 |
34326.79 |
| 未分配利润(万元) |
-10039.45 |
-8038.99 |
-7956.49 |
-2747.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.61 |
3.04 |
8.40 |
4.59 |
| 投资收益(万元) |
-3611.17 |
-1105.74 |
-5333.94 |
-2180.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-183.55 |
494.50 |
-2820.32 |
-643.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3789.11 |
-608.21 |
-8145.86 |
-2819.50 |
| 管理人报酬(万元) |
236.17 |
132.53 |
315.35 |
161.95 |
| 托管费(万元) |
32.64 |
17.82 |
31.50 |
14.76 |
| 其它费用(万元) |
16.37 |
8.10 |
15.19 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
285.18 |
158.45 |
362.04 |
184.68 |
| 利润总额(万元) |
-4074.30 |
-766.66 |
-8507.90 |
-3004.17 |
| 净利润(万元) |
-4074.30 |
-766.66 |
-8507.90 |
-3004.17 |
