财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2123.03 |
1746.61 |
948.40 |
666.63 |
284.45 |
| 本期利润(万元) |
3050.66 |
-253.19 |
2706.28 |
2223.42 |
526.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.02 |
0.15 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.67 |
0.00 |
22.31 |
0.00 |
4.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3559.21 |
0.00 |
-6282.68 |
0.00 |
-7832.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13551.66 |
11080.76 |
12281.00 |
12669.15 |
11629.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.73 |
0.75 |
0.76 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
27.27 |
0.00 |
25.19 |
0.00 |
4.64 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.18 |
0.00 |
-24.71 |
0.00 |
-37.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
579.30 |
463.06 |
338.41 |
478.68 |
859.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
12753.50 |
11989.95 |
11390.38 |
12289.82 |
11814.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
636.61 |
636.63 |
582.56 |
506.32 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.53 |
10.22 |
9.44 |
10.94 |
11.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.39 |
1.36 |
1.64 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
13674.63 |
12503.03 |
11728.85 |
12771.16 |
14281.71 |
| 负债合计(万元) |
122.97 |
222.02 |
99.58 |
111.26 |
23.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
13551.66 |
12281.00 |
11629.27 |
12659.90 |
14257.91 |
| 未分配利润(万元) |
-591.09 |
-4030.34 |
-6851.24 |
-8390.42 |
-10611.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
1.53 |
0.77 |
4.29 |
2.17 |
| 投资收益(万元) |
2199.33 |
1100.49 |
360.14 |
-3965.92 |
-2584.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
927.62 |
1757.87 |
242.29 |
2994.01 |
910.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3127.54 |
2859.94 |
603.20 |
-967.60 |
-1671.44 |
| 管理人报酬(万元) |
61.23 |
121.30 |
60.01 |
142.44 |
75.11 |
| 托管费(万元) |
8.06 |
17.35 |
8.94 |
18.76 |
10.23 |
| 其它费用(万元) |
7.53 |
15.02 |
7.51 |
15.44 |
8.24 |
| 费用合计(万元) |
76.88 |
153.66 |
76.45 |
176.63 |
93.58 |
| 利润总额(万元) |
3050.66 |
2706.28 |
526.74 |
-1144.23 |
-1765.02 |
| 净利润(万元) |
3050.66 |
2706.28 |
526.74 |
-1144.23 |
-1765.02 |
