南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A(006290)_资产配置

南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A006290SOUTH ENDOWMENT TARGET DATE 2035 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6727.41	62.20%
债券	3586.83	33.16%
银行存款和结算备付金	218.03	2.02%
其他资产	283.80	2.62%

资产总值：10816.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	12.57	546.29	0.71%
宁德时代	300750	1.21	304.28	0.39%
三环集团	300408	6.75	250.43	0.32%
天孚通信	300394	2.33	234.57	0.30%
玲珑轮胎	601966	10.37	208.85	0.27%
兆驰股份	002429	35.71	192.12	0.25%
中兴通讯	000063	6.32	196.87	0.25%
天顺风能	002531	20.24	175.68	0.23%
贵州茅台	600519	0.10	174.80	0.23%
华润电力	00836	9.00	171.25	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.67%
金融业	0.03	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.29%
租赁和商务服务业	0.02	0.29%
卫生和社会工作	0.02	0.22%
公用事业	0.02	0.22%
必需消费品	0.01	0.19%
批发和零售业	0.01	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	12.57	494.13	0.63%
天孚通信	300394	2.33	206.37	0.26%
三环集团	300408	6.75	197.03	0.25%
玲珑轮胎	601966	10.37	190.50	0.24%
中兴通讯	000063	6.32	176.77	0.23%
天顺风能	002531	20.24	180.95	0.23%
兆驰股份	002429	35.71	171.77	0.22%
贵州茅台	600519	0.10	146.74	0.19%
兴业银行	601166	7.66	134.97	0.17%
建发股份	600153	15.01	134.04	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.50%
金融业	0.02	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.29%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.01	0.12%
建筑业	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	306.52	0.38%
高能环境	603588	44.64	262.95	0.33%
振华科技	000733	4.15	225.68	0.28%
王府井	600859	15.94	212.48	0.26%
天顺风能	002531	20.24	205.23	0.25%
九丰能源	605090	6.00	168.00	0.21%
天康生物	002100	21.85	167.12	0.21%
杭可科技	688006	7.59	160.98	0.20%
瀚蓝环境	600323	9.23	152.11	0.19%
中际联合	605305	3.93	148.55	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	5.07%
金融业	0.07	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.52%
建筑业	0.03	0.41%
采矿业	0.03	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.33%
批发和零售业	0.02	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.14%
材料	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	310.68	0.38%
高能环境	603588	44.64	291.96	0.36%
王府井	600859	15.94	254.56	0.31%
振华科技	000733	4.15	244.19	0.30%
天顺风能	002531	20.24	234.78	0.29%
天康生物	002100	21.85	191.59	0.23%
杭可科技	688006	7.59	178.12	0.22%
恒生电子	600570	5.96	171.29	0.21%
九丰能源	605090	6.00	167.58	0.20%
瀚蓝环境	600323	9.23	159.96	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	5.26%
金融业	0.07	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.55%
建筑业	0.03	0.36%
批发和零售业	0.03	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.31%
采矿业	0.03	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	35.20	3573.05	4.62%
冠宇转债	0.04	3.97	0.01%
隆22转债	0.03	3.46	0.00%
崧盛转债	0.00	0.06	0.00%
立讯转债	0.00	0.49	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3573.05	4.62%
可转债	13.78	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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