南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A(006290)_最新动态

南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A006290SOUTH ENDOWMENT TARGET DATE 2035 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁炳良

基金规模：5.65亿元

南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.84	11.03	4.82	7.15
基金型名次	443	156	186	120	107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	-2.48	-10.89	31.82	48.01
基金型名次	159	551	709	23	16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 443 位，低于同类基金平均水平
441	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.16	-0.25	1.45	1.87	3.58
442	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.16	-0.28	1.35	1.66	3.21
443	南方养老目标日期2035(FOF)A	0.16	0.84	11.03	4.82	7.15
444	南方养老目标日期2035(FOF)Y	0.16	0.88	11.12	4.99	7.47
445	平安养老2025(FOF)Y	0.16	-0.15	0.52	-0.07	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	南方富元稳健养老C	0.09	0.85	8.01	5.78	7.21
155	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.40	0.84	5.57	2.44	3.99
156	南方养老目标日期2035(FOF)A	0.16	0.84	11.03	4.82	7.15
157	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.22	0.84	19.13	10.06	11.31
158	广发养老2035(FOF)A	0.49	0.83	13.38	4.84	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	0.11	0.76	11.04	5.75	11.67
185	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.11	0.52	11.03	1.46	4.49
186	南方养老目标日期2035(FOF)A	0.16	0.84	11.03	4.82	7.15
187	南方养老目标日期2030(FOF)A	0.21	0.57	11.00	2.71	3.32
188	南方养老目标日期2035(FOF)C	0.15	0.82	10.92	4.60	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	广发养老2035(FOF)A	0.49	0.83	13.38	4.84	6.52
119	中信证券财富优选A	0.28	-0.06	16.66	4.83	7.16
120	南方养老目标日期2035(FOF)A	0.16	0.84	11.03	4.82	7.15
121	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.33	1.97	11.11	4.78	5.28
122	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	1.43	1.62	17.35	4.77	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.20	0.71	9.20	3.31	7.16
106	中信证券财富优选A	0.28	-0.06	16.66	4.83	7.16
107	南方养老目标日期2035(FOF)A	0.16	0.84	11.03	4.82	7.15
108	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	0.23	0.51	12.66	3.50	7.08
109	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.21	0.47	9.41	3.10	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	4.57	0.16	0.00	-	0.16
158	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.57	2.30	0.00	-	1.54
159	南方养老目标日期2035(FOF)A	4.56	-2.48	-10.89	31.82	48.01
160	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	4.54	-2.69	0.00	-	-6.06
161	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	4.53	4.55	0.00	-	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 551 位，低于同类基金平均水平
549	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.08	-2.46	-12.81	-	9.97
550	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	2.19	-2.47	0.00	-	-2.81
551	南方养老目标日期2035(FOF)A	4.56	-2.48	-10.89	31.82	48.01
552	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	3.50	-2.48	-14.83	-	-14.52
553	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	2.13	-2.57	0.00	-	-2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 709 位，低于同类基金平均水平
707	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	5.06	1.14	-10.76	-	31.84
708	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	4.64	-1.72	-10.84	-	4.84
709	南方养老目标日期2035(FOF)A	4.56	-2.48	-10.89	31.82	48.01
710	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	4.63	0.32	-11.82	-	-11.04
711	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.28	-3.84	-11.83	16.04	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
22	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
23	南方养老目标日期2035(FOF)A	4.56	-2.48	-10.89	31.82	48.01
24	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	6.53	-1.28	-9.61	31.65	51.91
25	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	6.39	0.87	-8.63	31.34	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	12.13	16.10	8.69	50.23	51.84
15	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	6.09	-2.07	-10.69	29.04	48.24
16	南方养老目标日期2035(FOF)A	4.56	-2.48	-10.89	31.82	48.01
17	南方养老目标日期2035(FOF)C	4.14	-3.26	-11.95	29.22	44.48
18	嘉实原油(QDII-LOF)	-3.35	-0.77	37.71	21.78	42.46

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	12.57	546.29	0.71%
宁德时代	300750	1.21	304.28	0.39%
三环集团	300408	6.75	250.43	0.32%
天孚通信	300394	2.33	234.57	0.30%
玲珑轮胎	601966	10.37	208.85	0.27%
兆驰股份	002429	35.71	192.12	0.25%
中兴通讯	000063	6.32	196.87	0.25%
天顺风能	002531	20.24	175.68	0.23%
贵州茅台	600519	0.10	174.80	0.23%
华润电力	00836	9.00	171.25	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.67%
金融业	0.03	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.29%
租赁和商务服务业	0.02	0.29%
卫生和社会工作	0.02	0.22%
公用事业	0.02	0.22%
必需消费品	0.01	0.19%
批发和零售业	0.01	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.16%

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	1.474	1.478	1.484	1.492	1.490
累计净值(元)	1.474	1.478	1.484	1.492	1.490

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