| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.98 | 4.22 | 4.52 | 4.82 | 5.46 | 5.74 | 6.03 |
| 季度净申购 | -1398.03 | -1752.70 | -1767.05 | -3714.68 | -1595.97 | -1703.82 | -3055.99 |
| 总份额 | 23101.73 | 24499.76 | 26252.47 | 28019.51 | 31734.20 | 33330.17 | 35033.99 |
| 季度总申购份额 | 532.44 | 627.96 | 440.39 | 480.65 | 372.52 | 422.33 | 467.45 |
| 季度总赎回份额 | 1930.47 | 2380.67 | 2207.43 | 4195.34 | 1968.49 | 2126.14 | 3523.44 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.72 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.53 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 74 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 4.06 | 28791.61 | -18133.80 | 162.64 | 18296.44 |
| 75 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 3.98 | 35330.59 | 20089.09 | 35590.46 | 15501.37 |
| 76 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 3.98 | 23101.73 | -1398.03 | 532.44 | 1930.47 |
| 77 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 3.89 | 32318.79 | -1085.91 | 419.39 | 1505.30 |
| 78 | 交银招享一年混合A | 3.84 | 36376.91 | -5398.92 | 67.32 | 5466.24 |