我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 349.32 -3779.33 -2738.95 -115.54 -441.22
本期利润(万元) 4100.75 -612.41 -612.81 -6004.47 -3330.79
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.01 -0.01 -0.11 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.99 0.00 -7.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15978.23 0.00 17992.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.37 0.00 0.38 0.00
期末基金资产净值(万元) 56476.45 59265.12 61844.30 65177.80 70813.53
期末基金份额净值(元) 1.48 1.37 1.37 1.38 1.44
本期净值增长率(%) 0.00 -0.88 0.00 -8.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.91 0.00 38.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 298.33 716.46 2448.50 1981.43 5674.34
交易性金融资产(万元) 77308.84 81349.39 95736.12 90878.33 90588.35
其中:股票投资(万元) 4914.53 7580.30 9395.73 8381.64 7957.80
其中:债券投资(万元) 4218.54 4518.52 5357.39 4987.29 5033.72
应付管理人报酬(万元) 28.91 38.48 48.92 49.01 48.21
应付托管费(万元) 7.89 7.74 9.38 9.19 9.27
资产总计(万元) 78762.07 82384.20 98434.49 93566.06 96683.93
负债合计(万元) 497.38 500.42 278.05 359.62 403.59
所有者权益合计(万元) 78264.69 81883.78 98156.44 93206.43 96280.34
未分配利润(万元) 21072.09 22548.94 32864.33 31108.33 35501.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.49 8.71 5.06 9.96 5.28
投资收益(万元) -4622.81 544.10 851.72 3635.27 3155.32
公允价值变动收益(万元) 4161.43 -7319.23 -473.05 -13433.15 -8246.02
其它收入(万元) 17.60 21.42 9.74 10.63 3.24
收入合计(万元) -439.29 -6745.00 393.48 -9777.29 -5082.18
管理人报酬(万元) 199.46 557.58 302.31 590.52 298.38
托管费(万元) 47.08 107.57 57.20 112.70 56.72
其它费用(万元) 10.38 19.88 10.38 20.88 11.35
费用合计(万元) 267.64 711.98 384.27 755.81 382.93
利润总额(万元) -706.93 -7456.98 9.21 -10533.10 -5465.11
净利润(万元) -706.93 -7456.98 9.21 -10533.10 -5465.11