财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
573.60 |
213.26 |
2925.95 |
1129.58 |
1169.33 |
| 本期利润(万元) |
3181.30 |
374.52 |
5136.08 |
3779.62 |
1117.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.17 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.49 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12567.97 |
0.00 |
13665.22 |
0.00 |
14627.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41388.20 |
41042.02 |
43666.08 |
46339.24 |
48445.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.68 |
1.66 |
1.65 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
7.71 |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
2.36 |
| 累计净值增长率(%) |
79.16 |
0.00 |
66.33 |
0.00 |
52.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
500.13 |
473.39 |
627.47 |
832.12 |
298.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
72448.64 |
69816.37 |
73030.35 |
73870.79 |
77308.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
7421.01 |
7730.39 |
5826.20 |
1473.87 |
4914.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
3614.93 |
3714.70 |
3714.76 |
4003.75 |
4218.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.64 |
26.23 |
27.46 |
28.10 |
28.91 |
| 应付托管费(万元) |
6.01 |
6.27 |
6.65 |
6.98 |
7.89 |
| 资产总计(万元) |
73084.23 |
71631.55 |
73729.19 |
75177.37 |
78762.07 |
| 负债合计(万元) |
717.81 |
558.03 |
606.12 |
592.01 |
497.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
72366.42 |
71073.52 |
73123.06 |
74585.37 |
78264.69 |
| 未分配利润(万元) |
32085.69 |
28416.86 |
25257.14 |
24577.82 |
21072.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
8.88 |
7.04 |
7.70 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
1150.68 |
4866.63 |
1938.65 |
-3485.06 |
-4622.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4384.54 |
3475.94 |
-38.61 |
9378.55 |
4161.43 |
| 其它收入(万元) |
52.41 |
78.36 |
41.80 |
45.59 |
17.60 |
| 收入合计(万元) |
5589.35 |
8429.81 |
1948.87 |
5946.78 |
-439.29 |
| 管理人报酬(万元) |
144.75 |
325.30 |
168.16 |
369.09 |
199.46 |
| 托管费(万元) |
36.60 |
78.72 |
40.01 |
90.53 |
47.08 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
18.87 |
9.61 |
18.44 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
198.93 |
444.82 |
228.61 |
501.21 |
267.64 |
| 利润总额(万元) |
5390.42 |
7985.00 |
1720.26 |
5445.57 |
-706.93 |
| 净利润(万元) |
5390.42 |
7985.00 |
1720.26 |
5445.57 |
-706.93 |
