我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2738.95 |
-115.54 |
-441.22 |
402.14 |
-92.88 |
| 本期利润(万元) |
-612.81 |
-6004.47 |
-3330.79 |
124.00 |
2388.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.11 |
-0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17992.29 |
0.00 |
27380.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61844.30 |
65177.80 |
70813.53 |
82247.88 |
85038.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.38 |
1.44 |
1.50 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.13 |
0.00 |
50.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
716.46 |
2448.50 |
1981.43 |
5674.34 |
1304.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
81349.39 |
95736.12 |
90878.33 |
90588.35 |
104441.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
7580.30 |
9395.73 |
8381.64 |
7957.80 |
14443.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
4518.52 |
5357.39 |
4987.29 |
5033.72 |
4703.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.48 |
48.92 |
49.01 |
48.21 |
57.24 |
| 应付托管费(万元) |
7.74 |
9.38 |
9.19 |
9.27 |
10.72 |
| 资产总计(万元) |
82384.20 |
98434.49 |
93566.06 |
96683.93 |
106157.15 |
| 负债合计(万元) |
500.42 |
278.05 |
359.62 |
403.59 |
595.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
81883.78 |
98156.44 |
93206.43 |
96280.34 |
105562.14 |
| 未分配利润(万元) |
22548.94 |
32864.33 |
31108.33 |
35501.28 |
42310.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.71 |
5.06 |
9.96 |
5.28 |
29.93 |
| 投资收益(万元) |
544.10 |
851.72 |
3635.27 |
3155.32 |
10800.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7319.23 |
-473.05 |
-13433.15 |
-8246.02 |
-1744.51 |
| 其它收入(万元) |
21.42 |
9.74 |
10.63 |
3.24 |
6.82 |
| 收入合计(万元) |
-6745.00 |
393.48 |
-9777.29 |
-5082.18 |
9092.54 |
| 管理人报酬(万元) |
557.58 |
302.31 |
590.52 |
298.38 |
740.06 |
| 托管费(万元) |
107.57 |
57.20 |
112.70 |
56.72 |
136.33 |
| 其它费用(万元) |
19.88 |
10.38 |
20.88 |
11.35 |
22.94 |
| 费用合计(万元) |
711.98 |
384.27 |
755.81 |
382.93 |
1011.66 |
| 利润总额(万元) |
-7456.98 |
9.21 |
-10533.10 |
-5465.11 |
8080.89 |
| 净利润(万元) |
-7456.98 |
9.21 |
-10533.10 |
-5465.11 |
8080.89 |
