资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1369.51 54.63%
债券 799.88 31.91%
银行存款和结算备付金 303.28 12.10%
其他资产 34.09 1.36%
资产总值:2506.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.68 102.52 0.67%
宁德时代 300750 0.23 92.39 0.60%
生益电子 688183 0.84 70.27 0.46%
海博思创 688411 0.28 65.84 0.43%
寒武纪 688256 0.05 48.07 0.31%
牧原股份 002714 1.00 41.71 0.27%
新易盛 300502 0.09 39.86 0.26%
TCL电子 01070 3.40 38.31 0.25%
金雷股份 300443 1.23 34.65 0.23%
华旺科技 605377 3.37 31.00 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.38%
金融 0.00 0.30%
农、林、牧、渔业 0.00 0.27%
科技 0.00 0.25%
非必需消费品 0.00 0.21%
医疗保健 0.00 0.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
必需消费品 0.00 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 4.98 78.44 0.50%
立讯精密 002475 0.93 52.74 0.34%
北新建材 000786 1.21 30.21 0.19%
江淮汽车 600418 0.60 29.70 0.19%
山金国际 000975 1.21 29.44 0.19%
比音勒芬 002832 1.81 27.08 0.17%
双汇发展 000895 0.90 23.82 0.15%
京沪高铁 601816 4.34 22.35 0.14%
海信视像 600060 0.91 22.09 0.14%
晶晨股份 688099 0.25 21.75 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.37%
采矿业 0.00 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.24%
公用事业 0.00 0.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
非必需消费品 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
通讯 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.20 729.56 4.74%
26国债01 0.60 60.16 0.39%
25国债19 0.10 10.08 0.07%
宙邦转债 0.00 0.09 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 799.79 5.20%
可转债 0.09 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%