南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)_资产配置

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A007159THE MIXED TYPE OF ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF THE ROBUST OLD-AGE GOAL OF SOUTHERN FUYUAN FUND IN FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	510.64	40.53%
债券	615.73	48.87%
银行存款和结算备付金	120.57	9.57%
其他资产	13.03	1.03%

资产总值：1259.97万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	2.30	34.75	0.29%
桐昆股份	601233	1.05	23.87	0.20%
新华保险	01336	0.57	22.03	0.19%
牧原股份	002714	0.50	21.23	0.18%
富创精密	688409	0.13	21.36	0.18%
中国平安	02318	0.45	20.38	0.17%
阳光电源	300274	0.23	18.97	0.16%
航发动力	600893	0.46	17.88	0.15%
信达生物	01801	0.20	16.83	0.14%
德康农牧	02419	0.33	16.52	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.58%
金融	0.00	0.36%
科技	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%
非必需消费品	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
医疗保健	0.00	0.14%
必需消费品	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.25	39.74	0.30%
桐昆股份	601233	1.76	38.10	0.28%
TCL电子	01070	3.40	38.07	0.28%
阳光电源	300274	0.23	36.57	0.27%
牧原股份	002714	1.00	34.99	0.26%
华旺科技	605377	3.37	31.34	0.23%
金雷股份	300443	1.23	26.54	0.20%
海信视像	600060	0.91	25.36	0.19%
信达生物	01801	0.35	24.20	0.18%
百利天恒	688506	0.08	24.05	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
金融	0.00	0.32%
科技	0.00	0.28%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%
非必需消费品	0.00	0.20%
医疗保健	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
公用事业	0.00	0.11%
必需消费品	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.68	102.52	0.67%
宁德时代	300750	0.23	92.39	0.60%
生益电子	688183	0.84	70.27	0.46%
海博思创	688411	0.28	65.84	0.43%
寒武纪	688256	0.05	48.07	0.31%
牧原股份	002714	1.00	41.71	0.27%
新易盛	300502	0.09	39.86	0.26%
TCL电子	01070	3.40	38.31	0.25%
金雷股份	300443	1.23	34.65	0.23%
华旺科技	605377	3.37	31.00	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
金融	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
科技	0.00	0.25%
非必需消费品	0.00	0.21%
医疗保健	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
必需消费品	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	4.98	78.44	0.50%
立讯精密	002475	0.93	52.74	0.34%
山金国际	000975	1.21	29.44	0.19%
江淮汽车	600418	0.60	29.70	0.19%
北新建材	000786	1.21	30.21	0.19%
比音勒芬	002832	1.81	27.08	0.17%
双汇发展	000895	0.90	23.82	0.15%
晶晨股份	688099	0.25	21.75	0.14%
京沪高铁	601816	4.34	22.35	0.14%
海信视像	600060	0.91	22.09	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
采矿业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
公用事业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
非必需消费品	0.00	0.04%
通讯	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2601	5.80	585.02	4.94%
26国债01	0.20	20.17	0.17%
25国债19	0.10	10.13	0.09%
圣泉转债	0.00	0.14	0.00%
宙邦转债	0.00	0.12	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	615.33	5.19%
可转债	0.40	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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