南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)_资产配置

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A007159THE MIXED TYPE OF ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF THE ROBUST OLD-AGE GOAL OF SOUTHERN FUYUAN FUND IN FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	711.16	30.62%
债券	787.93	33.92%
银行存款和结算备付金	307.04	13.22%
其他资产	516.56	22.24%

资产总值：2322.70万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	4.98	78.44	0.50%
立讯精密	002475	0.93	52.74	0.34%
江淮汽车	600418	0.60	29.70	0.19%
山金国际	000975	1.21	29.44	0.19%
北新建材	000786	1.21	30.21	0.19%
比音勒芬	002832	1.81	27.08	0.17%
双汇发展	000895	0.90	23.82	0.15%
京沪高铁	601816	4.34	22.35	0.14%
海信视像	600060	0.91	22.09	0.14%
晶晨股份	688099	0.25	21.75	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
采矿业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
公用事业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
非必需消费品	0.00	0.04%
通讯	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.38	89.27	0.59%
桐昆股份	601233	5.28	79.25	0.53%
川仪股份	603100	3.15	75.38	0.50%
太阳纸业	002078	3.98	56.87	0.38%
嘉友国际	603871	3.77	53.85	0.36%
中国软件	600536	0.84	41.79	0.28%
钧达股份	002865	0.81	34.37	0.23%
东方电缆	603606	0.45	31.79	0.21%
东方盛虹	000301	3.12	29.67	0.20%
万华化学	600309	0.44	29.30	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
公用事业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
通讯	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	13.87	101.25	0.69%
东方电缆	603606	1.77	91.53	0.63%
中国软件	600536	1.68	78.57	0.54%
万华化学	600309	1.28	69.45	0.48%
川仪股份	603100	3.15	64.98	0.45%
太阳纸业	002078	4.86	65.42	0.45%
立讯精密	002475	1.38	47.87	0.33%
达梦数据	688692	0.21	47.36	0.32%
中芯国际	00981	1.15	46.88	0.32%
皖能电力	000543	6.15	43.05	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%
科技	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.29%
公用事业	0.00	0.24%
金融业	0.00	0.21%
金融	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	2.63	128.08	0.52%
万华化学	600309	1.28	86.03	0.35%
立讯精密	002475	1.38	56.43	0.23%
太阳纸业	002078	3.81	56.05	0.23%
皖能电力	000543	6.15	45.88	0.18%
嘉友国际	603871	2.69	40.99	0.16%
罗莱生活	002293	4.48	36.29	0.15%
华润电力	00836	2.00	34.07	0.14%
紫金矿业	02899	1.80	29.37	0.12%
中国核电	601985	3.03	27.91	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
公用事业	0.00	0.14%
材料	0.00	0.12%
采矿业	0.00	0.07%
科技	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
通讯	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.20	727.27	4.68%
25国债01	0.50	50.56	0.33%
25国债19	0.10	10.03	0.06%
宙邦转债	0.00	0.07	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	787.86	5.07%
可转债	0.07	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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