南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)_资产配置

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A007159THE MIXED TYPE OF ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF THE ROBUST OLD-AGE GOAL OF SOUTHERN FUYUAN FUND IN FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1560.30	54.36%
债券	1059.78	36.92%
银行存款和结算备付金	241.79	8.42%
其他资产	8.55	0.30%

资产总值：2870.41万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	7.03	305.52	1.37%
天孚通信	300394	1.09	109.55	0.49%
中兴通讯	000063	3.19	99.37	0.45%
三环集团	300408	2.27	84.22	0.38%
宁德时代	300750	0.32	80.60	0.36%
银轮股份	002126	4.00	78.00	0.35%
兆驰股份	002429	12.37	66.55	0.30%
禾迈股份	688032	0.37	61.60	0.28%
统联精密	688210	2.32	50.67	0.23%
迪安诊断	300244	3.51	47.91	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
卫生和社会工作	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.15%
必需消费品	0.00	0.12%
材料	0.00	0.09%
公用事业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	7.03	276.35	1.24%
天孚通信	300394	1.09	96.38	0.43%
中兴通讯	000063	3.19	89.22	0.40%
银轮股份	002126	4.00	69.64	0.31%
三环集团	300408	2.27	66.26	0.30%
兆驰股份	002429	12.37	59.50	0.27%
统联精密	688210	2.32	51.36	0.23%
天顺风能	002531	4.28	38.26	0.17%
中国化学	601117	4.23	34.86	0.16%
高能环境	603588	4.13	25.93	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
通讯	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭可科技	688006	2.91	61.81	0.28%
高能环境	603588	8.93	52.59	0.24%
中际联合	605305	1.36	51.41	0.23%
振华科技	000733	0.78	42.42	0.19%
天顺风能	002531	4.28	43.40	0.19%
中国化学	601117	4.23	28.55	0.13%
TCL科技	000100	5.95	27.79	0.12%
王府井	600859	2.03	27.06	0.12%
中国银行	601988	5.90	25.96	0.12%
湖南黄金	002155	1.83	25.05	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.96%
采矿业	0.01	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
建筑业	0.01	0.26%
金融业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
材料	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭可科技	688006	2.91	68.40	0.31%
高能环境	603588	8.93	58.39	0.26%
天顺风能	002531	4.28	49.65	0.22%
振华科技	000733	0.78	45.90	0.21%
中际联合	605305	1.36	43.94	0.20%
王府井	600859	2.03	32.42	0.15%
天能重工	300569	4.69	33.53	0.15%
中国化学	601117	4.23	26.90	0.12%
大金重工	002487	1.02	27.15	0.12%
恒生电子	600570	0.90	25.88	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%
采矿业	0.01	0.33%
建筑业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
金融业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.15%
材料	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	10.40	1049.79	4.71%
浙22转债	0.06	8.86	0.04%
华锐转债	0.01	1.07	0.00%
宙邦转债	0.00	0.06	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1049.79	4.71%
可转债	9.99	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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