南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)_资产配置

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A007159THE MIXED TYPE OF ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF THE ROBUST OLD-AGE GOAL OF SOUTHERN FUYUAN FUND IN FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	792.14	35.77%
债券	1244.08	56.18%
银行存款和结算备付金	173.62	7.84%
其他资产	4.77	0.22%

资产总值：2214.60万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭可科技	688006	2.91	61.81	0.28%
高能环境	603588	8.93	52.59	0.24%
中际联合	605305	1.36	51.41	0.23%
振华科技	000733	0.78	42.42	0.19%
天顺风能	002531	4.28	43.40	0.19%
中国化学	601117	4.23	28.55	0.13%
中国银行	601988	5.90	25.96	0.12%
TCL科技	000100	5.95	27.79	0.12%
王府井	600859	2.03	27.06	0.12%
湖南黄金	002155	1.83	25.05	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.96%
采矿业	0.01	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
建筑业	0.01	0.26%
金融业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
材料	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭可科技	688006	2.91	68.40	0.31%
高能环境	603588	8.93	58.39	0.26%
天顺风能	002531	4.28	49.65	0.22%
振华科技	000733	0.78	45.90	0.21%
中际联合	605305	1.36	43.94	0.20%
天能重工	300569	4.69	33.53	0.15%
王府井	600859	2.03	32.42	0.15%
大金重工	002487	1.02	27.15	0.12%
恒生电子	600570	0.90	25.88	0.12%
中国化学	601117	4.23	26.90	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%
采矿业	0.01	0.33%
建筑业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
金融业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.15%
材料	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	83.93	0.35%
杭可科技	688006	2.91	76.17	0.32%
振华科技	000733	0.78	63.16	0.27%
天顺风能	002531	4.28	55.25	0.23%
中际联合	605305	1.36	43.93	0.19%
王府井	600859	2.03	40.72	0.17%
中国化学	601117	4.23	32.91	0.14%
天能重工	300569	4.69	33.91	0.14%
华新水泥	600801	1.98	29.64	0.13%
恒生电子	600570	0.90	29.20	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.45%
采矿业	0.01	0.33%
建筑业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.14%
材料	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	5.84	85.61	0.34%
高能环境	603588	8.93	83.66	0.33%
天顺风能	002531	4.28	65.18	0.26%
杭可科技	688006	2.02	61.70	0.25%
振华科技	000733	0.53	50.80	0.20%
中际联合	605305	1.36	47.41	0.19%
天能重工	300569	4.69	39.49	0.16%
东方电缆	603606	0.79	38.73	0.15%
中国化学	601117	4.23	35.02	0.14%
大金重工	002487	1.02	31.46	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.33%
建筑业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.04%
材料	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	12.20	1233.67	5.54%
浙22转债	0.06	7.47	0.03%
睿创转债	0.01	1.76	0.01%
华锐转债	0.01	1.10	0.00%
阳谷转债	0.00	0.02	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1233.67	5.54%
可转债	10.41	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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