| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 1.74 | 1.75 |
| 季度净申购 | -165.47 | -58.61 | -72.28 | -65.12 | -11572.20 | -39.43 | -2063.65 |
| 总份额 | 1928.45 | 2093.93 | 2152.54 | 2224.82 | 2289.94 | 13862.14 | 13901.57 |
| 季度总申购份额 | 84.54 | 89.54 | 82.86 | 255.96 | 239.71 | 140.28 | 136.73 |
| 季度总赎回份额 | 250.01 | 148.15 | 155.14 | 321.08 | 11811.91 | 179.71 | 2200.38 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.74 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.96 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.40 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.06 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 555 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 0.24 | 2135.55 | -490.86 | 8.42 | 499.29 |
| 556 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.24 | 2374.32 | -882.82 | 15.23 | 898.05 |
| 557 | 南方富元稳健养老A | 0.24 | 1928.45 | -165.47 | 84.54 | 250.01 |
| 558 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 0.24 | 1829.93 | 165.11 | 257.94 | 92.83 |
| 559 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 0.24 | 2273.23 | 1154.69 | 1299.55 | 144.86 |