| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 1.69 |
| 季度净申购 | -205.39 | -165.47 | -58.61 | -72.28 | -65.12 | -11572.20 | -39.43 |
| 总份额 | 1723.07 | 1928.45 | 2093.93 | 2152.54 | 2224.82 | 2289.94 | 13862.14 |
| 季度总申购份额 | 26.90 | 84.54 | 89.54 | 82.86 | 255.96 | 239.71 | 140.28 |
| 季度总赎回份额 | 232.29 | 250.01 | 148.15 | 155.14 | 321.08 | 11811.91 | 179.71 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 567 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 0.21 | 2054.17 | -81.38 | 10.03 | 91.41 |
| 568 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 0.21 | 2153.68 | - | - | 231.67 |
| 569 | 南方富元稳健养老A | 0.21 | 1723.07 | -205.39 | 26.90 | 232.29 |
| 570 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.21 | 2037.58 | -947.23 | 112.66 | 1059.89 |
| 571 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.21 | 1562.34 | -74.63 | 4.79 | 79.42 |