南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)_最新动态

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A007159THE MIXED TYPE OF ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF THE ROBUST OLD-AGE GOAL OF SOUTHERN FUYUAN FUND IN FUND (FOF) A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄俊

基金规模：1.90亿元

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.89	8.12	5.99	7.60
基金型名次	566	143	309	75	90

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.31	1.76	-1.57	15.84	19.41
基金型名次	70	141	632	72	79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	0.10	-0.47	3.52	1.76	4.28
565	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.10	0.33	5.83	2.23	4.64
566	南方富元稳健养老A	0.10	0.89	8.12	5.99	7.60
567	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.10	0.49	6.00	2.62	5.15
568	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.10	0.51	6.07	2.74	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.35	0.90	15.94	8.17	10.62
142	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	0.14	0.89	5.67	4.15	6.12
143	南方富元稳健养老A	0.10	0.89	8.12	5.99	7.60
144	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.21	0.89	3.80	0.96	5.03
145	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.29	0.88	13.11	4.35	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
308	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	-0.02	0.72	8.15	1.59	3.49
309	南方富元稳健养老A	0.10	0.89	8.12	5.99	7.60
310	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.10	0.47	8.12	0.62	5.58
311	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.00	-0.99	8.08	1.48	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.31	1.42	15.98	6.07	8.29
74	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	0.24	1.06	12.10	6.06	6.78
75	南方富元稳健养老A	0.10	0.89	8.12	5.99	7.60
76	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.12	0.79	11.16	5.98	12.07
77	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	0.44	0.82	12.27	5.98	10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.82	2.00	21.33	6.35	7.64
89	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
90	南方富元稳健养老A	0.10	0.89	8.12	5.99	7.60
91	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.01	0.59	6.26	5.72	7.57
92	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.25	0.15	8.21	5.24	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	6.39	0.87	-8.63	31.34	34.68
69	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	6.33	4.34	0.00	-	4.11
70	南方富元稳健养老A	6.31	1.76	-1.57	15.84	19.41
71	天弘永裕平衡养老三年A	6.16	1.25	-10.43	-	-0.45
72	华夏聚惠FOFA	6.09	3.53	-4.18	26.49	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	4.32	1.77	0.00	-	1.13
140	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	3.24	1.77	1.12	-	1.25
141	南方富元稳健养老A	6.31	1.76	-1.57	15.84	19.41
142	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.73	1.71	0.07	-	0.63
143	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	2.57	1.70	-4.89	13.38	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平
630	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-	1.00
631	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	2.78	2.50	-1.52	-	2.08
632	南方富元稳健养老A	6.31	1.76	-1.57	15.84	19.41
633	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.89	0.91	-1.80	-	14.01
634	南方富瑞稳健养老(FOF)A	4.99	2.13	-1.84	-	-0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.28	-3.84	-11.83	16.04	16.07
71	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.66	-1.48	-6.59	16.01	26.24
72	南方富元稳健养老A	6.31	1.76	-1.57	15.84	19.41
73	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.13	-2.27	-10.62	15.67	20.18
74	交银安享稳健养老一年A	2.36	1.58	-0.13	15.62	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.13	-2.27	-10.62	15.67	20.18
78	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	2.07	1.63	-2.20	14.08	19.60
79	南方富元稳健养老A	6.31	1.76	-1.57	15.84	19.41
80	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.03	1.61	0.20	13.44	19.30
81	建信福泽裕泰混合(FOF)A	4.43	-3.63	-19.92	16.97	19.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	7.03	305.52	1.37%
天孚通信	300394	1.09	109.55	0.49%
中兴通讯	000063	3.19	99.37	0.45%
三环集团	300408	2.27	84.22	0.38%
宁德时代	300750	0.32	80.60	0.36%
银轮股份	002126	4.00	78.00	0.35%
兆驰股份	002429	12.37	66.55	0.30%
禾迈股份	688032	0.37	61.60	0.28%
统联精密	688210	2.32	50.67	0.23%
迪安诊断	300244	3.51	47.91	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
卫生和社会工作	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.15%
必需消费品	0.00	0.12%
材料	0.00	0.09%
公用事业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	1.192	1.193	1.194	1.196	1.196
累计净值(元)	1.192	1.193	1.194	1.196	1.196

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