我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.31 |
-615.66 |
-186.59 |
-134.89 |
-95.30 |
| 本期利润(万元) |
1059.45 |
178.34 |
18.51 |
-929.33 |
-571.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2040.14 |
0.00 |
1881.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18969.70 |
18981.10 |
18930.52 |
19015.18 |
19774.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
233.13 |
97.97 |
118.96 |
248.73 |
1006.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
21496.92 |
22238.39 |
25038.82 |
25654.13 |
29601.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1080.61 |
815.22 |
1262.82 |
1946.40 |
1990.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
1217.22 |
1237.09 |
1446.52 |
1434.14 |
1564.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.72 |
11.05 |
12.24 |
13.40 |
15.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
3.18 |
3.53 |
3.82 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
22289.33 |
22374.25 |
25171.19 |
25964.15 |
30687.45 |
| 负债合计(万元) |
41.22 |
44.60 |
54.92 |
70.40 |
113.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
22248.12 |
22329.65 |
25116.27 |
25893.75 |
30573.96 |
| 未分配利润(万元) |
2364.91 |
2181.69 |
3595.51 |
3585.39 |
4786.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
2.52 |
1.05 |
8.44 |
4.76 |
| 投资收益(万元) |
-636.35 |
39.36 |
130.40 |
674.22 |
468.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
933.53 |
-941.24 |
112.70 |
-2855.91 |
-2202.35 |
| 其它收入(万元) |
4.89 |
9.96 |
4.92 |
11.98 |
6.52 |
| 收入合计(万元) |
304.60 |
-889.41 |
249.07 |
-2161.27 |
-1722.84 |
| 管理人报酬(万元) |
63.13 |
148.33 |
77.69 |
223.77 |
141.10 |
| 托管费(万元) |
18.95 |
42.28 |
22.09 |
59.95 |
35.61 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
17.46 |
9.66 |
19.17 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
95.67 |
221.00 |
117.24 |
325.04 |
198.88 |
| 利润总额(万元) |
208.93 |
-1110.42 |
131.84 |
-2486.31 |
-1921.72 |
| 净利润(万元) |
208.93 |
-1110.42 |
131.84 |
-2486.31 |
-1921.72 |
