财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.51 |
-1.55 |
617.45 |
106.69 |
480.72 |
| 本期利润(万元) |
-43.46 |
-45.38 |
352.26 |
44.04 |
292.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.63 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
2.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
510.91 |
0.00 |
617.95 |
0.00 |
596.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2439.36 |
2649.53 |
2770.49 |
2847.16 |
2886.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.27 |
1.29 |
1.28 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.72 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
4.09 |
| 累计净值增长率(%) |
26.49 |
0.00 |
28.71 |
0.00 |
26.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.88 |
299.63 |
55.85 |
944.44 |
233.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
13432.33 |
14916.98 |
14156.73 |
21175.04 |
21496.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
918.98 |
711.16 |
1502.71 |
293.19 |
1080.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
724.96 |
787.93 |
742.37 |
1146.92 |
1217.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.51 |
6.02 |
7.48 |
9.63 |
9.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.79 |
1.78 |
2.64 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
13776.39 |
15740.51 |
14721.34 |
22782.33 |
22289.33 |
| 负债合计(万元) |
361.74 |
189.90 |
138.38 |
250.18 |
41.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
13414.65 |
15550.61 |
14582.96 |
22532.15 |
22248.12 |
| 未分配利润(万元) |
2856.76 |
3482.59 |
3001.36 |
3923.67 |
2364.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
8.69 |
7.97 |
4.98 |
2.53 |
| 投资收益(万元) |
95.62 |
1802.34 |
1026.50 |
187.84 |
-636.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-288.18 |
-638.51 |
-249.75 |
1823.57 |
933.53 |
| 其它收入(万元) |
6.18 |
8.75 |
5.45 |
11.77 |
4.89 |
| 收入合计(万元) |
-185.32 |
1181.26 |
790.17 |
2028.16 |
304.60 |
| 管理人报酬(万元) |
31.25 |
97.05 |
60.38 |
119.26 |
63.13 |
| 托管费(万元) |
9.93 |
25.58 |
15.43 |
35.84 |
18.95 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
17.35 |
9.45 |
17.76 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
56.56 |
152.38 |
89.29 |
181.57 |
95.67 |
| 利润总额(万元) |
-241.88 |
1028.89 |
700.87 |
1846.59 |
208.93 |
| 净利润(万元) |
-241.88 |
1028.89 |
700.87 |
1846.59 |
208.93 |
