资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5227.75 65.31%
债券 2089.05 26.10%
银行存款和结算备付金 574.71 7.18%
其他资产 112.71 1.41%
资产总值:8004.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 2.77 417.61 1.02%
宁德时代 300750 0.91 365.55 0.89%
生益电子 688183 3.85 322.14 0.79%
海博思创 688411 1.32 308.63 0.75%
牧原股份 002714 4.17 173.93 0.42%
TCL电子 01070 13.20 148.72 0.36%
金雷股份 300443 5.27 148.46 0.36%
新易盛 300502 0.32 141.71 0.35%
寒武纪 688256 0.13 127.59 0.31%
拉普拉斯 688726 2.19 120.20 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.44%
农、林、牧、渔业 0.02 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.41%
科技 0.01 0.36%
非必需消费品 0.01 0.34%
金融 0.01 0.33%
医疗保健 0.01 0.29%
租赁和商务服务业 0.01 0.23%
必需消费品 0.01 0.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 19.15 301.61 0.74%
山金国际 000975 6.33 154.01 0.38%
江淮汽车 600418 2.78 137.61 0.34%
比音勒芬 002832 9.00 134.64 0.33%
北新建材 000786 4.70 117.36 0.29%
立讯精密 002475 1.77 100.38 0.25%
公牛集团 603195 2.30 93.83 0.23%
晶晨股份 688099 0.85 73.74 0.18%
海澜之家 600398 9.92 60.02 0.15%
双汇发展 000895 2.34 61.94 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 4.07%
采矿业 0.02 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
公用事业 0.00 0.10%
非必需消费品 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 14.60 1463.85 3.57%
25国债19 5.30 534.00 1.30%
25国债08 0.90 91.19 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2089.05 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%