| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.60 | 2.35 | 2.15 | 1.98 | 1.71 | 1.18 | 0.41 |
| 季度净申购 | 2094.32 | 1724.93 | 1403.85 | 2331.21 | 4458.28 | 6490.95 | 130.77 |
| 总份额 | 22006.64 | 19912.32 | 18187.39 | 16783.54 | 14452.33 | 9994.05 | 3503.10 |
| 季度总申购份额 | 2255.21 | 1796.47 | 1404.42 | 2331.21 | 4458.28 | 6490.95 | 130.77 |
| 季度总赎回份额 | 160.89 | 71.54 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 128 | 工银养老2040Y | 2.61 | 17877.02 | 2037.17 | 2397.72 | 360.55 |
| 129 | 南方养老目标日期2030(FOF)Y | 2.61 | 18669.64 | 2137.60 | 2651.16 | 513.56 |
| 130 | 南方养老2045Y | 2.60 | 22006.64 | 2094.32 | 2255.21 | 160.89 |
| 131 | 南方养老目标日期2035(FOF)Y | 2.59 | 14652.07 | 817.50 | 1330.37 | 512.86 |
| 132 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.56 | 27930.95 | - | 28.13 | - |