我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.39 |
-7.62 |
-7.15 |
3.14 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
-15.72 |
-210.33 |
-93.34 |
-22.25 |
22.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.07 |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-196.51 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2987.24 |
2631.23 |
2301.90 |
2182.94 |
1942.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.93 |
0.97 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
291.46 |
318.39 |
167.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
17653.14 |
7272.28 |
5765.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
852.70 |
880.95 |
713.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
1038.62 |
1.84 |
1.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.70 |
3.99 |
3.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
1.02 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
18046.42 |
7606.94 |
6294.40 |
| 负债合计(万元) |
96.45 |
24.75 |
15.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
17949.97 |
7582.18 |
6278.62 |
| 未分配利润(万元) |
-1448.84 |
54.38 |
33.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.50 |
1.31 |
1.77 |
| 投资收益(万元) |
-7.64 |
35.20 |
-36.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1441.52 |
-19.08 |
-486.52 |
| 其它收入(万元) |
4.96 |
1.37 |
2.16 |
| 收入合计(万元) |
-1436.69 |
18.79 |
-518.61 |
| 管理人报酬(万元) |
81.23 |
23.67 |
33.71 |
| 托管费(万元) |
21.82 |
6.07 |
10.16 |
| 其它费用(万元) |
14.50 |
7.44 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
117.64 |
37.25 |
54.87 |
| 利润总额(万元) |
-1554.33 |
-18.46 |
-573.48 |
| 净利润(万元) |
-1554.33 |
-18.46 |
-573.48 |
