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最新净值:1.1679 0.0008(0.07%) 累计净值:1.1679 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:黄俊 | ||
| 基金规模:2.53亿元 | ||
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南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.07 | -0.25 | 2.73 | -1.21 | -0.09 |
| 基金型名次 | 193 | 634 | 439 | 721 | 708 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.36 | 26.86 | 15.93 | - | 13.58 |
| 基金型名次 | 624 | 317 | 331 | 598 | 411 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 193 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 191 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 0.07 | -0.05 | 0.93 | 1.21 | 2.03 |
| 192 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 0.07 | -0.17 | 0.44 | -1.12 | -0.44 |
| 193 | 南方养老2045Y | 0.07 | -0.25 | 2.73 | -1.21 | -0.09 |
| 194 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.07 | 0.14 | 1.35 | 0.11 | 0.95 |
| 195 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.07 | 0.42 | -0.18 | 1.17 | 1.15 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 634 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 632 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.21 | -0.25 | 3.02 | 3.50 | 2.60 |
| 633 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 0.20 | -0.25 | -0.08 | -2.29 | -0.52 |
| 634 | 南方养老2045Y | 0.07 | -0.25 | 2.73 | -1.21 | -0.09 |
| 635 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -0.03 | -0.25 | 0.50 | -0.15 | 0.60 |
| 636 | 天弘永裕稳健养老一年Y | -0.17 | -0.25 | 1.49 | 0.90 | 1.64 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 439 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 437 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | 0.17 | 0.94 | 2.74 | -2.10 | 0.37 |
| 438 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | -0.32 | -0.09 | 2.74 | 2.51 | 3.30 |
| 439 | 南方养老2045Y | 0.07 | -0.25 | 2.73 | -1.21 | -0.09 |
| 440 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | 0.37 | 2.70 | 3.04 | 3.34 |
| 441 | 工银稳健养老Y | -0.07 | 0.50 | 2.69 | 0.93 | 2.24 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 721 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 719 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.12 | 0.11 | -1.08 | -1.16 | -0.61 |
| 720 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.26 | -0.18 | -0.25 | -1.19 | -0.84 |
| 721 | 南方养老2045Y | 0.07 | -0.25 | 2.73 | -1.21 | -0.09 |
| 722 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 0.27 | -0.19 | -0.28 | -1.26 | -0.90 |
| 723 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.10 | 0.00 | -1.18 | -1.29 | -0.74 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 708 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 706 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 0.31 | 1.17 | -1.58 | 1.21 | -0.07 |
| 707 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -0.01 | -0.52 | -0.98 | -0.43 | -0.07 |
| 708 | 南方养老2045Y | 0.07 | -0.25 | 2.73 | -1.21 | -0.09 |
| 709 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | -0.18 | -0.21 | -0.37 | -0.82 | -0.11 |
| 710 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.09 | 0.39 | -0.32 | 1.39 | -0.11 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 624 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 622 | 工银稳健养老A | 5.40 | 15.68 | 11.36 | 8.91 | 14.66 |
| 623 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 5.39 | 5.52 | 0.00 | - | 5.46 |
| 624 | 南方养老2045Y | 5.36 | 26.86 | 15.93 | - | 13.58 |
| 625 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 5.34 | 10.58 | 11.00 | - | 11.50 |
| 626 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 5.30 | 3.45 | 0.00 | - | 1.06 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 317 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 315 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 21.79 | 26.97 | 20.23 | - | 14.95 |
| 316 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 16.40 | 26.89 | 17.89 | -6.01 | 31.60 |
| 317 | 南方养老2045Y | 5.36 | 26.86 | 15.93 | - | 13.58 |
| 318 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 10.74 | 26.65 | 16.83 | - | 18.30 |
| 319 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 10.45 | 26.47 | 13.58 | - | 13.06 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 331 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 329 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 15.97 | 27.35 | 16.05 | - | 5.00 |
| 330 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 25.03 | 44.26 | 16.04 | - | 11.41 |
| 331 | 南方养老2045Y | 5.36 | 26.86 | 15.93 | - | 13.58 |
| 332 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 22.35 | 27.16 | 15.87 | - | 14.58 |
| 333 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.11 | 16.91 | 15.80 | 18.27 | 22.72 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 598 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 596 | 中银安康平衡养老三年Y | 22.94 | 31.58 | 22.99 | - | 21.50 |
| 597 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 14.55 | 24.74 | 17.01 | - | 18.30 |
| 598 | 南方养老2045Y | 5.36 | 26.86 | 15.93 | - | 13.58 |
| 599 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2.37 | 13.58 | 7.81 | - | 7.81 |
| 600 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 13.81 | 20.95 | 18.38 | - | 20.02 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 411 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 409 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 7.18 | 15.43 | 14.56 | - | 13.60 |
| 410 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 10.16 | 25.82 | 15.00 | - | 13.60 |
| 411 | 南方养老2045Y | 5.36 | 26.86 | 15.93 | - | 13.58 |
| 412 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 2.98 | 6.61 | 10.20 | - | 13.52 |
| 413 | 景顺养老2035混合FOF | 13.13 | 31.52 | 17.00 | - | 13.40 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
