南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y(017242)_最新动态

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y017242SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) Y

最新动态

最新净值：1.1299 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1299

更新时间：2026-10-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄俊

基金规模：2.65亿元

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-2.29	-0.50	-3.04	-3.34
基金型名次	572	522	246	536	655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.25	12.91	17.37	-	9.88
基金型名次	620	363	235	602	422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.88	-3.72	-4.79	-2.86	-1.31
571	南方养老2045A	-0.88	-2.32	-0.60	-3.24	-3.66
572	南方养老2045Y	-0.88	-2.29	-0.50	-3.04	-3.34
573	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.89	-3.76	-4.92	-3.12	-1.73
574	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.90	-1.90	-2.75	-7.64	-8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 522 位，低于同类基金平均水平
520	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.76	-2.26	-5.89	-1.10	-1.04
521	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	-1.09	-2.26	-7.12	0.51	6.06
522	南方养老2045Y	-0.88	-2.29	-0.50	-3.04	-3.34
523	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.77	-2.30	-5.98	-1.30	-1.38
524	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	-1.10	-2.30	-7.25	0.25	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	交银安享稳健养老一年Y	-0.10	-0.22	-0.49	-1.33	0.26
245	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-2.35	-5.00	-0.50	-18.12	-12.19
246	南方养老2045Y	-0.88	-2.29	-0.50	-3.04	-3.34
247	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.26	-0.49	-0.50	-0.54	0.80
248	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	-0.27	-0.94	-0.51	8.95	10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 536 位，低于同类基金平均水平
534	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-1.45	-5.74	-9.55	-3.03	0.02
535	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.87	-3.51	-6.06	-3.03	-0.34
536	南方养老2045Y	-0.88	-2.29	-0.50	-3.04	-3.34
537	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.33	-1.03	0.78	-3.05	-0.89
538	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.03	-0.51	-1.06	-3.06	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平
653	南方富元稳健养老C	-0.57	-1.53	-0.24	-2.69	-3.29
654	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-1.08	-3.75	-6.41	-4.12	-3.32
655	南方养老2045Y	-0.88	-2.29	-0.50	-3.04	-3.34
656	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-1.67	-3.49	-9.78	-5.58	-3.36
657	招商普盛全球配置(QDII)人民币	-2.61	-2.19	-4.89	-3.97	-3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	-2.22	23.03	15.88	-	-7.68
619	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	-2.23	4.78	10.00	-	9.30
620	南方养老2045Y	-2.25	12.91	17.37	-	9.88
621	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-2.25	2.16	4.53	-	6.12
622	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	-2.30	11.69	4.08	-	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-4.49	12.96	3.77	-12.70	39.57
362	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.60	12.92	15.68	-	13.76
363	南方养老2045Y	-2.25	12.91	17.37	-	9.88
364	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	-2.70	12.85	18.60	-	12.79
365	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	0.41	12.83	17.22	6.13	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.84	16.57	17.62	6.67	38.89
234	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.63	12.67	17.54	-	18.03
235	南方养老2045Y	-2.25	12.91	17.37	-	9.88
236	天弘永裕平衡养老三年Y	-3.54	10.95	17.37	-	13.54
237	南方养老目标日期2035(FOF)A	1.48	15.42	17.28	2.24	67.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 602 位，低于同类基金平均水平
600	中银安康平衡养老三年Y	-0.58	12.60	13.76	-	8.18
601	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-2.50	14.30	16.05	-	13.14
602	南方养老2045Y	-2.25	12.91	17.37	-	9.88
603	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.08	7.03	9.95	-	7.70
604	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.37	11.87	14.00	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	交银安享稳健养老一年Y	0.95	8.93	10.99	-	9.93
421	天弘永裕平衡养老三年A	-3.87	10.20	16.19	0.91	9.90
422	南方养老2045Y	-2.25	12.91	17.37	-	9.88
423	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.76	5.33	8.63	-	9.85
424	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.76	5.33	8.63	-	9.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	9.99	216.28	0.51%
中芯国际	688981	1.18	187.92	0.44%
生益电子	688183	1.29	170.78	0.40%
阳光电源	300274	0.94	149.48	0.35%
TCL电子	01070	13.20	147.78	0.35%
牧原股份	002714	4.17	145.91	0.34%
涛涛车业	301345	0.49	113.19	0.27%
金雷股份	300443	5.27	113.73	0.27%
信达生物	01801	1.60	110.62	0.26%
百利天恒	688506	0.38	110.58	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	6.25%
科技	0.01	0.35%
农、林、牧、渔业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.32%
金融	0.01	0.29%
非必需消费品	0.01	0.27%
医疗保健	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.17%
必需消费品	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.1283	1.1399	1.1380	1.1505	1.1526
累计净值(元)	1.1283	1.1399	1.1380	1.1505	1.1526

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。