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最新净值:1.1689 -0.0012(-0.10%) 累计净值:1.1689 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:黄俊 | ||
| 基金规模:2.11亿元 | ||
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南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.18 | 0.99 | 0.65 | 5.54 | 10.88 |
| 基金型名次 | 350 | 398 | 289 | 476 | 319 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 10.88 | 25.62 | 16.08 | - | 13.67 |
| 基金型名次 | 422 | 199 | 169 | 597 | 311 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.86 | 6.99 | -0.04 | 20.07 | 5.86 |
| 3 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 4.57 | 5.86 | 1.95 | 23.49 | 4.57 |
| 4 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 4.56 | 5.83 | 1.83 | 23.24 | 4.56 |
| 5 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 3.42 | 5.99 | 5.38 | 19.82 | 3.42 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 350 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 348 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | -0.18 | 0.58 | -0.24 | 4.33 | 7.02 |
| 349 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | -0.18 | 1.09 | -1.20 | 10.77 | 16.15 |
| 350 | 南方养老2045Y | -0.18 | 0.99 | 0.65 | 5.54 | 10.88 |
| 351 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -0.18 | 0.22 | -0.48 | 1.63 | 3.05 |
| 352 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.18 | 1.15 | -0.52 | 7.34 | 9.59 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 3.30 | 7.56 | -4.85 | 50.64 | 3.30 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 3.29 | 7.53 | -4.98 | 50.30 | 3.29 |
| 3 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 398 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 396 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.50 | 1.00 | 2.32 | 1.93 | 0.50 |
| 397 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.59 | 1.00 | 0.70 | 7.99 | 11.40 |
| 398 | 南方养老2045Y | -0.18 | 0.99 | 0.65 | 5.54 | 10.88 |
| 399 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.50 | 0.99 | 2.27 | 1.81 | 0.50 |
| 400 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 1.48 | 0.98 | 3.17 | 10.73 | 1.48 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.65 | 5.44 | 14.76 | 33.44 | 2.65 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.65 | 5.45 | 14.68 | 33.17 | 2.65 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 289 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 287 | 广发养老2035(FOF)A | -0.78 | 2.63 | 0.65 | 12.58 | 15.18 |
| 288 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.49 | -0.23 | 0.65 | 2.69 | 0.49 |
| 289 | 南方养老2045Y | -0.18 | 0.99 | 0.65 | 5.54 | 10.88 |
| 290 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -0.73 | 1.17 | 0.65 | 10.53 | 12.69 |
| 291 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | -0.18 | 0.63 | 0.64 | 4.32 | 6.36 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 4.74 | 2.50 | 51.74 | 1.92 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.91 | 4.71 | 2.41 | 51.50 | 1.91 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.96 | 4.80 | 2.43 | 50.79 | 1.96 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 476 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 474 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.21 | 0.74 | 0.02 | 5.56 | 7.58 |
| 475 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.36 | 0.21 | -1.18 | 5.54 | 8.85 |
| 476 | 南方养老2045Y | -0.18 | 0.99 | 0.65 | 5.54 | 10.88 |
| 477 | 华安养老2030三年A | -0.52 | 0.21 | 0.79 | 5.52 | 8.13 |
| 478 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.27 | 0.68 | 0.13 | 5.52 | 6.73 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -1.38 | 4.99 | -6.20 | 49.53 | 66.14 |
| 2 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -1.06 | 1.71 | -1.35 | 21.29 | 39.71 |
| 3 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.69 | 2.96 | 1.16 | 26.03 | 39.58 |
| 4 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -1.07 | 1.67 | -1.45 | 21.06 | 39.18 |
| 5 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -0.38 | 4.24 | -0.65 | 27.02 | 37.48 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 319 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 317 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | -0.60 | 0.96 | 0.61 | 7.79 | 10.94 |
| 318 | 广发稳健养老(FOF)A | -0.34 | 0.87 | -0.42 | 6.90 | 10.92 |
| 319 | 南方养老2045Y | -0.18 | 0.99 | 0.65 | 5.54 | 10.88 |
| 320 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.58 | 1.33 | 0.04 | 8.74 | 10.86 |
| 321 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | -0.76 | 0.80 | -1.31 | 9.26 | 10.83 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.04 | 64.76 | 36.73 | - | 34.05 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.35 | 63.43 | 0.00 | - | 40.49 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 422 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 420 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 10.94 | 5.40 | -2.35 | -21.02 | 12.45 |
| 421 | 广发稳健养老(FOF)A | 10.92 | 18.25 | 15.79 | 13.50 | 39.84 |
| 422 | 南方养老2045Y | 10.88 | 25.62 | 16.08 | - | 13.67 |
| 423 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 10.86 | 16.50 | 14.49 | - | 13.78 |
| 424 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) | 10.86 | -11.76 | -16.21 | - | -16.21 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 94.26 | 71.53 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 199 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 197 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 17.66 | 25.66 | 18.74 | - | 4.42 |
| 198 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 20.09 | 25.63 | 0.00 | - | 18.22 |
| 199 | 南方养老2045Y | 10.88 | 25.62 | 16.08 | - | 13.67 |
| 200 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 22.69 | 25.56 | 16.96 | - | 19.23 |
| 201 | 工银养老2035Y | 19.61 | 25.55 | 17.33 | - | 16.58 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.82 | 97.71 | 121.86 | 118.59 | 107.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 94.26 | 71.53 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 116.87 | 153.95 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 169 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 167 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 15.08 | 22.88 | 16.13 | - | 15.17 |
| 168 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 15.04 | 21.44 | 16.09 | - | 13.99 |
| 169 | 南方养老2045Y | 10.88 | 25.62 | 16.08 | - | 13.67 |
| 170 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | 14.26 | 20.39 | 16.06 | - | 15.61 |
| 171 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 14.04 | 20.13 | 15.97 | - | 16.57 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 52.30 | 90.31 | 101.86 | 258.86 | 9.81 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 34.38 | 51.21 | 57.08 | 212.73 | -31.20 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 6.01 | 9.99 | 14.91 | 126.89 | 19.35 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 30.12 | 48.68 | 51.57 | 124.67 | 1.10 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 597 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 595 | 中银安康平衡养老三年Y | 14.87 | 19.58 | 12.48 | - | 11.58 |
| 596 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 17.20 | 21.11 | 16.41 | - | 16.40 |
| 597 | 南方养老2045Y | 10.88 | 25.62 | 16.08 | - | 13.67 |
| 598 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 3.97 | 10.29 | 7.59 | - | 6.52 |
| 599 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 10.01 | 14.04 | 14.03 | - | 13.32 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 116.87 | 153.95 |
| 2 | 前海开源裕源 | 46.84 | 56.50 | 43.84 | 35.83 | 139.83 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 311 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 309 | 平安稳健养老一年持有A | 6.03 | 8.38 | 12.41 | - | 13.69 |
| 310 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 8.55 | 15.89 | 14.07 | - | 13.67 |
| 311 | 南方养老2045Y | 10.88 | 25.62 | 16.08 | - | 13.67 |
| 312 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 4.79 | 14.15 | 0.00 | - | 13.60 |
| 313 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 18.39 | 24.00 | 19.04 | - | 13.58 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
