南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(009573)_资产配置

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A009573SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2783.46	52.98%
债券	2039.61	38.82%
银行存款和结算备付金	379.80	7.23%
其他资产	50.88	0.97%

资产总值：5253.76万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
易点天下	301171	6.08	198.27	0.51%
TCL电子	01070	13.20	199.43	0.51%
桐昆股份	601233	7.73	175.70	0.45%
牧原股份	002714	4.17	177.02	0.45%
生益电子	688183	1.29	139.31	0.35%
富创精密	688409	0.70	118.85	0.30%
航发动力	600893	2.51	97.54	0.25%
海大集团	002311	1.98	83.16	0.21%
阳光电源	300274	0.94	77.54	0.20%
德康农牧	02419	1.55	77.57	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.55%
科技	0.02	0.51%
农、林、牧、渔业	0.02	0.45%
金融	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
非必需消费品	0.01	0.23%
必需消费品	0.01	0.20%
医疗保健	0.01	0.17%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	9.99	216.28	0.51%
中芯国际	688981	1.18	187.92	0.44%
生益电子	688183	1.29	170.78	0.40%
阳光电源	300274	0.94	149.48	0.35%
TCL电子	01070	13.20	147.78	0.35%
牧原股份	002714	4.17	145.91	0.34%
金雷股份	300443	5.27	113.73	0.27%
涛涛车业	301345	0.49	113.19	0.27%
百利天恒	688506	0.38	110.58	0.26%
信达生物	01801	1.60	110.62	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	6.25%
科技	0.01	0.35%
农、林、牧、渔业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.32%
金融	0.01	0.29%
非必需消费品	0.01	0.27%
医疗保健	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.17%
必需消费品	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	2.77	417.61	1.02%
宁德时代	300750	0.91	365.55	0.89%
生益电子	688183	3.85	322.14	0.79%
海博思创	688411	1.32	308.63	0.75%
牧原股份	002714	4.17	173.93	0.42%
金雷股份	300443	5.27	148.46	0.36%
TCL电子	01070	13.20	148.72	0.36%
新易盛	300502	0.32	141.71	0.35%
寒武纪	688256	0.13	127.59	0.31%
拉普拉斯	688726	2.19	120.20	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.44%
农、林、牧、渔业	0.02	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.41%
科技	0.01	0.36%
非必需消费品	0.01	0.34%
金融	0.01	0.33%
医疗保健	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%
必需消费品	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	19.15	301.61	0.74%
山金国际	000975	6.33	154.01	0.38%
江淮汽车	600418	2.78	137.61	0.34%
比音勒芬	002832	9.00	134.64	0.33%
北新建材	000786	4.70	117.36	0.29%
立讯精密	002475	1.77	100.38	0.25%
公牛集团	603195	2.30	93.83	0.23%
晶晨股份	688099	0.85	73.74	0.18%
双汇发展	000895	2.34	61.94	0.15%
海澜之家	600398	9.92	60.02	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	4.07%
采矿业	0.02	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
公用事业	0.00	0.10%
非必需消费品	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	15.10	1523.07	3.88%
25国债19	4.80	486.42	1.24%
26国债09	0.30	30.12	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2039.61	5.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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