南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(009573)_最新动态

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A009573SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄俊

基金规模：1.61亿元

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.29	2.62	-1.43	-0.31
基金型名次	205	652	450	730	720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	25.71	14.39	4.90	14.72
基金型名次	638	328	364	127	386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.06	-0.22	0.31	-1.37	-0.70
204	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.06	0.03	0.36	1.17	1.39
205	南方养老2045A	0.06	-0.29	2.62	-1.43	-0.31
206	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.06	1.27	4.73	2.77	4.90
207	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.05	0.07	3.14	3.23	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 652 位，低于同类基金平均水平
650	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	0.14	-0.28	0.67	0.71	1.23
651	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32
652	南方养老2045A	0.06	-0.29	2.62	-1.43	-0.31
653	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.21	-0.29	3.15	2.03	3.40
654	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.38	-0.29	1.40	0.89	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平
448	工银稳健养老A	-0.07	0.48	2.62	0.81	2.12
449	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.57	-0.06	2.62	2.64	3.47
450	南方养老2045A	0.06	-0.29	2.62	-1.43	-0.31
451	华夏聚丰混合(FOF)A	-0.06	-0.13	2.61	1.30	2.15
452	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.20	1.44	2.61	2.71	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 730 位，低于同类基金平均水平
728	南方富元稳健养老Y	0.18	-0.55	0.71	-1.40	-1.00
729	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-0.37	1.19	6.61	-1.41	0.86
730	南方养老2045A	0.06	-0.29	2.62	-1.43	-0.31
731	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.39	0.42	0.94	-1.49	0.66
732	平安稳健养老一年持有A	-0.03	-0.01	0.30	-1.52	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 720 位，低于同类基金平均水平
718	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.77	1.55	1.68	-3.31	-0.27
719	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.13	-1.40	-1.91	-1.74	-0.28
720	南方养老2045A	0.06	-0.29	2.62	-1.43	-0.31
721	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.10	0.04	-0.79	-0.90	-0.32
722	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.12	0.00	-0.78	-0.98	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平
636	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
637	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	5.00	10.07	11.90	-	14.43
638	南方养老2045A	4.88	25.71	14.39	4.90	14.72
639	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	4.85	9.04	8.90	-	8.93
640	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	4.78	12.83	4.42	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	9.66	25.91	1.69	-	0.63
327	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	10.16	25.82	15.00	-	13.60
328	南方养老2045A	4.88	25.71	14.39	4.90	14.72
329	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22
330	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	10.05	25.54	12.35	13.91	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	14.55	23.40	14.42	4.41	28.90
363	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.99	14.66	14.39	-	16.15
364	南方养老2045A	4.88	25.71	14.39	4.90	14.72
365	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	8.59	17.96	14.31	-	14.13
366	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.36	16.51	14.29	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	华安养老2040三年A	21.94	35.46	19.67	5.60	7.27
126	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.18	6.88	4.77	5.12	19.23
127	南方养老2045A	4.88	25.71	14.39	4.90	14.72
128	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	16.41	30.96	20.85	4.72	41.12
129	天弘永裕稳健养老一年A	5.67	10.42	9.68	4.66	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	8.12	13.22	13.95	-	14.84
385	天弘永裕稳健养老一年A	5.67	10.42	9.68	4.66	14.84
386	南方养老2045A	4.88	25.71	14.39	4.90	14.72
387	工银稳健养老A	5.40	15.68	11.36	8.91	14.66
388	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.24	7.15	11.03	-	14.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	2.77	417.61	1.02%
宁德时代	300750	0.91	365.55	0.89%
生益电子	688183	3.85	322.14	0.79%
海博思创	688411	1.32	308.63	0.75%
牧原股份	002714	4.17	173.93	0.42%
TCL电子	01070	13.20	148.72	0.36%
金雷股份	300443	5.27	148.46	0.36%
新易盛	300502	0.32	141.71	0.35%
寒武纪	688256	0.13	127.59	0.31%
拉普拉斯	688726	2.19	120.20	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.44%
农、林、牧、渔业	0.02	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.41%
科技	0.01	0.36%
非必需消费品	0.01	0.34%
金融	0.01	0.33%
医疗保健	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%
必需消费品	0.01	0.22%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.1465	1.1400	1.1506	1.1464	1.1411
累计净值(元)	1.1465	1.1400	1.1506	1.1464	1.1411

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