南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(009573)_最新动态

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A009573SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

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更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄俊

基金规模：1.52亿元

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	2.11	5.92	-1.71	1.43
基金型名次	708	327	347	588	392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.24	-7.77	-11.67	-	-6.24
基金型名次	628	693	757	187	534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 708 位，低于同类基金平均水平
706	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-0.51	4.14	8.68	-0.75	3.02
707	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-0.52	3.07	6.95	3.76	-
708	南方养老2045A	-0.52	2.11	5.92	-1.71	1.43
709	南方养老2045Y	-0.52	2.15	6.05	-1.50	1.59
710	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	-0.53	3.04	6.84	3.55	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	景顺养老2035混合FOF	-0.38	2.12	5.48	-4.48	-1.06
326	华安养老2040三年A	-0.39	2.11	5.58	-5.19	-1.98
327	南方养老2045A	-0.52	2.11	5.92	-1.71	1.43
328	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.39	2.11	6.09	-2.18	0.26
329	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.44	2.09	5.65	0.99	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	大摩养老2040混合(FOF)	-0.14	2.28	5.94	-1.21	1.33
346	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-0.30	2.15	5.93	-2.76	-1.34
347	南方养老2045A	-0.52	2.11	5.92	-1.71	1.43
348	南方养老目标日期2030(FOF)A	-0.39	2.35	5.92	-3.56	-0.10
349	华安养老2030三年A	0.04	0.83	5.90	0.62	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 588 位，低于同类基金平均水平
586	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	-0.36	2.50	7.41	-1.70	1.48
587	工银养老2055	-0.28	2.73	6.67	-1.71	2.18
588	南方养老2045A	-0.52	2.11	5.92	-1.71	1.43
589	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.32	0.95	7.14	-1.75	0.20
590	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-0.38	1.66	4.27	-1.75	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	-0.05	0.88	3.05	1.42	1.44
391	中银安康平衡养老三年A	-0.25	1.46	5.62	-0.79	1.44
392	南方养老2045A	-0.52	2.11	5.92	-1.71	1.43
393	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.09	-0.16	1.37	1.95	1.43
394	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.02	0.64	2.32	0.33	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	广发养老2035(FOF)A	-7.17	-6.09	-14.23	-	-7.27
627	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-7.22	-7.37	-19.78	27.62	27.94
628	南方养老2045A	-7.24	-7.77	-11.67	-	-6.24
629	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	-7.38	-9.89	-19.44	7.83	7.68
630	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-7.39	-7.52	0.00	-	-19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 693 位，低于同类基金平均水平
691	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-5.97	-7.71	-16.20	-	-4.81
692	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-5.38	-7.74	-14.28	-	11.36
693	南方养老2045A	-7.24	-7.77	-11.67	-	-6.24
694	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	-8.91	-7.86	0.00	-	-14.79
695	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	-5.66	-7.86	0.00	-	-26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 757 位，低于同类基金平均水平
755	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-4.51	-5.36	-11.17	14.23	11.39
756	交银养老2035三年A	-4.94	-5.29	-11.47	-	13.08
757	南方养老2045A	-7.24	-7.77	-11.67	-	-6.24
758	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	-8.42	-4.99	-11.70	-	9.59
759	平安养老2035A	-9.24	-10.41	-11.94	-	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.64	1.73	5.34	-	10.10
186	南方养老2040A	-10.54	-9.02	-15.78	-	-9.94
187	南方养老2045A	-7.24	-7.77	-11.67	-	-6.24
188	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
189	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 534 位，低于同类基金平均水平
532	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	-6.18	0.00	0.00	-	-6.21
533	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	-6.70	0.00	0.00	-	-6.21
534	南方养老2045A	-7.24	-7.77	-11.67	-	-6.24
535	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	-3.37	-3.71	0.00	-	-6.26
536	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	0.00	0.00	0.00	-	-6.33

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	52.59	0.29%
杭可科技	688006	2.23	47.26	0.26%
TCL科技	000100	9.31	43.48	0.24%
盛航股份	001205	2.43	40.82	0.23%
赤峰黄金	600988	2.40	39.24	0.22%
湖南黄金	002155	2.87	39.29	0.22%
中国中免	601888	0.44	37.58	0.21%
驰宏锌锗	600497	6.72	38.10	0.21%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.19%
恒生电子	600570	1.45	32.71	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.85%
采矿业	0.01	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%
金融业	0.01	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.14%
材料	0.00	0.14%

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	0.941	0.941	0.943	0.943	0.936
累计净值(元)	0.941	0.941	0.943	0.943	0.936

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