南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(009573)_最新动态

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A009573SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

世纪建业出售2万个领展房产基金单位[2025-05-09]

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更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：基金型

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄俊

基金规模：1.67亿元

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	0.88	2.10	3.08	1.77
基金型名次	193	190	95	78	209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.75	4.42	5.74	-	6.13
基金型名次	26	104	80	187	195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.29	-1.95	-1.24	-11.77	4.31
2	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.96	-3.30	-3.55	-7.54	0.78
3	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.95	-3.34	-3.66	-7.75	0.62
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.49	5.84	0.11	-0.45	0.05
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.48	5.80	0.01	-0.66	-0.10
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	1.16	-1.21	-0.91	-1.88	0.11
192	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.16	11.16	-1.98	-4.11	0.87
193	南方养老2045A	1.16	0.88	2.10	3.08	1.77
194	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	1.16	-0.32	-0.16	-0.37	1.53
195	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	1.16	-0.29	-0.08	-0.19	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.93	13.98	-6.75	-7.41	-5.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	南方养老2040Y	1.27	0.89	2.49	2.58	3.27
189	工银养老2045Y	0.81	0.88	4.16	5.14	6.14
190	南方养老2045A	1.16	0.88	2.10	3.08	1.77
191	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.49	0.87	0.28	-1.61	0.87
192	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.37	0.87	1.03	2.60	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.98	-0.67	2.14	-1.41	2.33
94	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.90	0.08	2.12	3.29	3.31
95	南方养老2045A	1.16	0.88	2.10	3.08	1.77
96	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.13	-1.56	2.08	-2.44	2.16
97	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.99	-0.84	2.08	-0.54	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	2.22	11.42	16.75	22.98	26.83
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	-0.19	0.34	0.42	3.15	1.36
77	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.89	0.05	2.02	3.09	3.17
78	南方养老2045A	1.16	0.88	2.10	3.08	1.77
79	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.47	5.28	1.83	3.07	5.22
80	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.21	0.13	0.15	3.06	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.23	11.02	16.87	22.52	27.70
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.05	-1.32	1.83	-3.02	1.78
208	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	1.34	-0.60	0.91	-0.25	1.77
209	南方养老2045A	1.16	0.88	2.10	3.08	1.77
210	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	0.99	-0.84	0.83	0.26	1.77
211	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.40	0.30	0.79	2.14	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	43.09	0.00	0.00	-	63.15
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.75	48.41	50.81	43.85	64.04
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.88	25.49	6.22	133.15	-16.30
25	南方养老2045Y	13.25	5.34	0.00	-	4.50
26	南方养老2045A	12.75	4.42	5.74	-	6.13
27	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	12.52	0.93	0.00	-	-3.60
28	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	12.46	-2.03	1.89	-	-16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	工银养老2040Y	12.35	4.43	0.00	-	5.00
103	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.88	4.43	0.00	-	5.46
104	南方养老2045A	12.75	4.42	5.74	-	6.13
105	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	2.47	4.38	4.52	-	1.71
106	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	3.43	4.29	0.00	-	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.34	3.55	5.84	-	5.84
79	宏利全能混合(FOF)A	3.54	4.14	5.77	20.52	27.99
80	南方养老2045A	12.75	4.42	5.74	-	6.13
81	工银养老2035A	11.24	2.83	5.71	21.32	43.30
82	天弘永裕平衡养老三年A	4.98	5.02	5.68	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
3	南方原油(LOF-QDII)	-14.12	0.85	-18.64	157.68	9.28
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.62	1.45	-18.60	157.49	8.07
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-15.82	-2.60	-25.02	153.12	4.02
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.29	1.10	4.33	-	12.40
186	南方养老2040A	7.46	-4.69	-0.34	-	-2.86
187	南方养老2045A	12.75	4.42	5.74	-	6.13
188	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
189	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
2	前海开源裕源	10.72	1.86	15.80	23.51	79.56
3	天弘标普500A	7.57	33.75	40.67	83.92	78.84
4	天弘标普500C	7.29	33.02	39.51	81.43	76.10
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.47	21.20	25.75	38.92	68.09
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	7.81	0.04	1.21	-	6.13
194	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	3.61	4.85	0.00	-	6.13
195	南方养老2045A	12.75	4.42	5.74	-	6.13
196	广发稳健养老(FOF)Y	6.23	5.28	0.00	-	6.12
197	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	3.36	0.00	0.00	-	6.12

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	5.75	280.02	0.87%
紫金矿业	02899	9.80	159.89	0.50%
万华化学	600309	2.33	156.60	0.49%
嘉友国际	603871	7.08	107.90	0.34%
立讯精密	002475	2.63	107.54	0.34%
太阳纸业	002078	7.32	107.68	0.34%
皖能电力	000543	13.31	99.29	0.31%
罗莱生活	002293	11.54	93.47	0.29%
华润电力	00836	5.00	85.18	0.27%
中际旭创	300308	0.46	45.37	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.85%
材料	0.02	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
公用事业	0.01	0.27%
科技	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
通讯	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.049	1.047	1.045	1.050	1.047
累计净值(元)	1.049	1.047	1.045	1.050	1.047

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