南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(009573)_最新动态

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A009573SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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累计净值：1.1769

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄俊

基金规模：1.76亿元

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	2.09	2.40	5.55	2.27
基金型名次	521	559	538	549	601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.62	32.47	12.40	7.87	17.69
基金型名次	430	289	317	110	340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 521 位，低于同类基金平均水平
519	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	0.34	7.98	7.29	17.15	8.66
520	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.34	1.87	2.31	4.36	1.90
521	南方养老2045A	0.34	2.09	2.40	5.55	2.27
522	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	0.33	2.57	2.83	8.30	2.85
523	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	0.33	8.82	8.92	23.37	9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平
557	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	1.02	2.10	3.07	6.06	2.10
558	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.46	2.10	2.29	2.13	2.21
559	南方养老2045A	0.34	2.09	2.40	5.55	2.27
560	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.22	2.08	2.60	5.73	2.37
561	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.35	2.07	2.91	6.65	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 538 位，低于同类基金平均水平
536	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.35	1.90	2.42	4.58	1.94
537	平安养老2025(FOF)Y	0.39	1.80	2.42	5.46	2.05
538	南方养老2045A	0.34	2.09	2.40	5.55	2.27
539	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.38	2.53	2.39	5.64	2.90
540	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.46	2.13	2.39	2.33	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平
547	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.79	2.24	0.73	5.56	2.27
548	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.45	2.65	2.08	5.56	2.66
549	南方养老2045A	0.34	2.09	2.40	5.55	2.27
550	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.22	1.95	2.49	5.54	2.17
551	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.55	1.86	1.94	5.52	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 601 位，低于同类基金平均水平
599	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.72	2.18	2.57	3.57	2.28
600	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.79	2.24	0.73	5.56	2.27
601	南方养老2045A	0.34	2.09	2.40	5.55	2.27
602	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.72	2.15	2.52	3.44	2.27
603	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.42	3.10	4.42	11.52	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 430 位，低于同类基金平均水平
428	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	13.66	17.64	0.00	-	6.90
429	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	13.66	-12.29	-20.67	-	-20.68
430	南方养老2045A	13.62	32.47	12.40	7.87	17.69
431	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	13.60	23.51	0.00	-	19.53
432	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	13.58	20.11	15.75	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	22.40	32.59	14.28	-	18.39
288	南方养老目标日期2035(FOF)Y	17.87	32.50	12.38	-	16.67
289	南方养老2045A	13.62	32.47	12.40	7.87	17.69
290	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	25.74	32.45	9.07	-	12.70
291	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	21.81	32.44	10.36	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	29.23	34.38	12.43	-	12.87
316	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	5.19	11.00	12.42	-	14.94
317	南方养老2045A	13.62	32.47	12.40	7.87	17.69
318	南方养老目标日期2035(FOF)Y	17.87	32.50	12.38	-	16.67
319	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	11.47	16.81	12.35	18.14	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	5.29	14.97	6.66	7.96	14.82
109	南方合顺多资产C	19.48	30.36	18.49	7.90	67.23
110	南方养老2045A	13.62	32.47	12.40	7.87	17.69
111	南方富元稳健养老C	7.22	18.81	7.52	7.65	26.52
112	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	8.83	17.78	11.11	7.42	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	华安养老2040三年Y	26.37	37.03	14.77	-	17.82
339	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	28.85	37.30	14.65	-	17.76
340	南方养老2045A	13.62	32.47	12.40	7.87	17.69
341	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-5.14	-1.79	-0.41	79.11	17.67
342	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	17.22	22.69	18.99	-	17.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	19.15	301.61	0.74%
山金国际	000975	6.33	154.01	0.38%
江淮汽车	600418	2.78	137.61	0.34%
比音勒芬	002832	9.00	134.64	0.33%
北新建材	000786	4.70	117.36	0.29%
立讯精密	002475	1.77	100.38	0.25%
公牛集团	603195	2.30	93.83	0.23%
晶晨股份	688099	0.85	73.74	0.18%
双汇发展	000895	2.34	61.94	0.15%
海澜之家	600398	9.92	60.02	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	4.07%
采矿业	0.02	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
公用事业	0.00	0.10%
非必需消费品	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.1726	1.1718	1.1729	1.1714	1.1701
累计净值(元)	1.1726	1.1718	1.1729	1.1714	1.1701

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