南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(009573)_最新动态

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A009573SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

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累计净值：1.1583

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄俊

基金规模：1.64亿元

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	0.31	0.85	1.82	0.65
基金型名次	107	170	114	416	607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	33.35	21.00	5.74	15.83
基金型名次	557	254	252	113	328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	0.74	-0.34	-7.28	4.91	3.70
106	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.74	-1.90	-5.30	1.10	3.45
107	南方养老2045A	0.74	0.31	0.85	1.82	0.65
108	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.73	-0.38	-7.39	4.66	3.35
109	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	0.73	0.27	-9.36	8.08	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	天弘永裕稳健养老一年Y	0.30	0.32	-1.09	0.32	0.95
169	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.52	0.31	-7.49	4.03	2.83
170	南方养老2045A	0.74	0.31	0.85	1.82	0.65
171	天弘永裕稳健养老一年A	0.30	0.31	-1.15	0.19	0.76
172	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	0.73	0.30	-9.28	8.26	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
113	南方富元稳健养老C	0.42	0.09	0.86	0.44	-0.59
114	南方养老2045A	0.74	0.31	0.85	1.82	0.65
115	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.31	0.56	0.84	3.27	4.37
116	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.81	-0.80	0.84	0.79	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.03	0.41	0.50	1.82	1.73
415	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27
416	南方养老2045A	0.74	0.31	0.85	1.82	0.65
417	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.20	0.11	0.02	1.81	2.71
418	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.27	0.42	-1.82	1.80	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 607 位，低于同类基金平均水平
605	南方合顺多资产A	0.14	-0.46	-0.26	0.90	0.66
606	工银养老2035Y	0.93	-0.57	-3.04	1.96	0.65
607	南方养老2045A	0.74	0.31	0.85	1.82	0.65
608	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.16	-0.22	-1.03	0.91	0.61
609	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.45	-0.99	-0.26	-0.96	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平
555	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	2.11	6.83	7.85	-	7.31
556	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	2.09	19.60	14.94	-	12.15
557	南方养老2045A	2.09	33.35	21.00	5.74	15.83
558	银华华智三个月持有期混合(FOF)	2.09	13.95	11.16	-	3.41
559	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.08	36.69	12.89	-	-9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	8.98	33.39	24.13	-0.61	51.56
253	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	3.79	33.35	11.44	-	8.04
254	南方养老2045A	2.09	33.35	21.00	5.74	15.83
255	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-1.37	33.30	20.97	-	15.72
256	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	6.80	33.26	11.00	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	3.21	30.96	21.18	14.03	14.20
251	中银安康平衡养老三年A	6.46	29.35	21.14	4.62	22.99
252	南方养老2045A	2.09	33.35	21.00	5.74	15.83
253	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-1.37	33.30	20.97	-	15.72
254	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	7.74	31.03	20.94	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.62	26.99	17.70	5.83	39.74
112	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	7.78	31.82	25.88	5.78	15.44
113	南方养老2045A	2.09	33.35	21.00	5.74	15.83
114	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.47	16.33	10.52	5.57	20.65
115	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	8.71	39.70	23.69	5.49	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	10.13	62.48	55.84	-	15.96
327	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.46	18.37	16.98	-	15.86
328	南方养老2045A	2.09	33.35	21.00	5.74	15.83
329	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.70	17.03	16.94	-	15.81
330	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	3.16	16.21	16.16	-	15.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	9.99	216.28	0.51%
中芯国际	688981	1.18	187.92	0.44%
生益电子	688183	1.29	170.78	0.40%
阳光电源	300274	0.94	149.48	0.35%
TCL电子	01070	13.20	147.78	0.35%
牧原股份	002714	4.17	145.91	0.34%
涛涛车业	301345	0.49	113.19	0.27%
金雷股份	300443	5.27	113.73	0.27%
百利天恒	688506	0.38	110.58	0.26%
信达生物	01801	1.60	110.62	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	6.25%
科技	0.01	0.35%
农、林、牧、渔业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.32%
金融	0.01	0.29%
非必需消费品	0.01	0.27%
医疗保健	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.17%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%
必需消费品	0.01	0.13%

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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.1498	1.1383	1.1385	1.1284	1.1350
累计净值(元)	1.1498	1.1383	1.1385	1.1284	1.1350

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