南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(009573)_最新动态

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A009573SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

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累计净值：1.1087

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄俊

基金规模：1.64亿元

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-2.32	-0.60	-3.24	-3.66
基金型名次	571	528	263	556	669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.67	11.89	15.80	1.67	10.87
基金型名次	642	397	271	132	387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 571 位，低于同类基金平均水平
569	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.87	-3.51	-6.06	-3.03	-0.34
570	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.88	-3.72	-4.79	-2.86	-1.31
571	南方养老2045A	-0.88	-2.32	-0.60	-3.24	-3.66
572	南方养老2045Y	-0.88	-2.29	-0.50	-3.04	-3.34
573	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.89	-3.76	-4.92	-3.12	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 528 位，低于同类基金平均水平
526	平安稳健养老一年持有A	-0.55	-2.30	-3.07	-4.14	-4.70
527	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.75	-2.30	-4.14	-2.29	1.18
528	南方养老2045A	-0.88	-2.32	-0.60	-3.24	-3.66
529	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-1.54	-2.33	2.25	7.56	5.04
530	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-0.75	-2.33	-4.21	-2.46	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.05	-0.16	-0.59	0.39	2.22
262	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.52	-0.95	-0.60	-5.25	-6.05
263	南方养老2045A	-0.88	-2.32	-0.60	-3.24	-3.66
264	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.37	-0.81	-0.60	-0.61	0.56
265	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.50	-0.61	-0.33	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 556 位，低于同类基金平均水平
554	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-0.84	-2.90	-5.14	-3.22	0.14
555	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96
556	南方养老2045A	-0.88	-2.32	-0.60	-3.24	-3.66
557	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-0.95	-3.35	-5.52	-3.24	-1.27
558	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	-0.72	-3.38	-6.60	-3.24	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 669 位，低于同类基金平均水平
667	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-1.22	-4.82	-8.92	-5.78	-3.61
668	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.48	-0.92	-1.30	-3.87	-3.64
669	南方养老2045A	-0.88	-2.32	-0.60	-3.24	-3.66
670	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71
671	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.43	-0.97	-2.51	-3.75	-3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平
640	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-2.63	5.33	10.29	-	7.51
641	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-2.65	12.20	11.69	-	6.35
642	南方养老2045A	-2.67	11.89	15.80	1.67	10.87
643	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.69	3.27	4.80	-	-0.14
644	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	-2.69	10.79	2.83	-	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-3.69	11.94	14.86	-	13.46
396	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-10.11	11.91	10.75	-	2.42
397	南方养老2045A	-2.67	11.89	15.80	1.67	10.87
398	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.06	11.87	12.91	4.42	34.05
399	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.37	11.87	14.00	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	南方养老目标日期2035(FOF)C	1.07	14.49	15.87	0.21	61.85
270	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-4.55	12.23	15.86	10.06	21.80
271	南方养老2045A	-2.67	11.89	15.80	1.67	10.87
272	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	1.62	19.68	15.78	-	12.82
273	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.08	14.26	15.70	-2.28	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.86	4.35	6.34	1.77	13.57
131	南方富元稳健养老C	-2.71	6.28	9.30	1.76	21.23
132	南方养老2045A	-2.67	11.89	15.80	1.67	10.87
133	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	4.25	31.58	20.65	1.65	35.78
134	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.65	7.20	6.95	1.59	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.01	9.84	11.86	-	10.91
386	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.97	18.39	20.05	-	10.88
387	南方养老2045A	-2.67	11.89	15.80	1.67	10.87
388	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	-0.52	16.85	15.47	10.71	10.83
389	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	-1.83	5.63	11.34	-	10.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	9.99	216.28	0.51%
中芯国际	688981	1.18	187.92	0.44%
生益电子	688183	1.29	170.78	0.40%
阳光电源	300274	0.94	149.48	0.35%
TCL电子	01070	13.20	147.78	0.35%
牧原股份	002714	4.17	145.91	0.34%
涛涛车业	301345	0.49	113.19	0.27%
金雷股份	300443	5.27	113.73	0.27%
百利天恒	688506	0.38	110.58	0.26%
信达生物	01801	1.60	110.62	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	6.25%
科技	0.01	0.35%
农、林、牧、渔业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.32%
金融	0.01	0.29%
非必需消费品	0.01	0.27%
医疗保健	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.17%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%
必需消费品	0.01	0.13%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.1071	1.1185	1.1166	1.1290	1.1311
累计净值(元)	1.1071	1.1185	1.1166	1.1290	1.1311

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