财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 81.35 181.91 -42.27 1676.29 776.71
本期利润(万元) -239.58 -59.47 -427.79 1685.79 801.95
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.00 -0.03 0.11 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.35 0.00 9.89 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2082.48 0.00 2257.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 12743.19 16307.41 15944.19 17585.28 17571.96
期末基金份额净值(元) 1.13 1.15 1.12 1.15 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 -0.38 0.00 10.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.64 0.00 15.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 310.33 565.60 91.46 1556.60 129.68
交易性金融资产(万元) 42349.76 38162.49 35457.40 24417.55 17906.20
其中:股票投资(万元) 3710.64 2343.83 3934.83 561.18 1069.97
其中:债券投资(万元) 2206.18 2098.92 1832.48 1344.21 993.85
应付管理人报酬(万元) 15.75 18.34 17.37 11.71 8.79
应付托管费(万元) 4.64 4.55 4.14 3.05 2.56
资产总计(万元) 42772.41 40945.76 35937.63 27462.11 18210.73
负债合计(万元) 61.59 84.13 151.38 313.45 28.66
所有者权益合计(万元) 42710.82 40861.62 35786.24 27148.66 18182.07
未分配利润(万元) 5860.69 5667.97 3267.63 1223.65 -1561.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.54 12.76 9.48 7.18 5.43
投资收益(万元) 632.62 3873.27 962.73 555.21 -799.63
公允价值变动收益(万元) -649.89 34.27 815.98 1964.11 786.99
其它收入(万元) 16.00 19.17 9.56 10.67 4.78
收入合计(万元) 2.26 3939.47 1797.76 2537.16 -2.43
管理人报酬(万元) 98.57 203.07 94.20 113.32 55.79
托管费(万元) 28.24 49.89 23.21 31.43 15.39
其它费用(万元) 7.46 15.02 7.45 14.00 8.45
费用合计(万元) 134.66 273.49 125.95 160.58 79.64
利润总额(万元) -132.40 3665.98 1671.81 2376.58 -82.07
净利润(万元) -132.40 3665.98 1671.81 2376.58 -82.07