我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-289.07 |
-105.20 |
-62.79 |
-2.51 |
-4.29 |
| 本期利润(万元) |
-155.16 |
-1344.00 |
-675.39 |
3.79 |
128.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.12 |
-0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1252.33 |
0.00 |
32.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15060.89 |
15318.74 |
16258.72 |
5399.24 |
5497.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.92 |
0.96 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
291.46 |
318.39 |
167.68 |
414.44 |
120.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
17653.14 |
7272.28 |
5765.61 |
4804.38 |
5238.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
852.70 |
880.95 |
713.61 |
511.86 |
852.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
1038.62 |
1.84 |
1.69 |
1.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.70 |
3.99 |
3.31 |
2.65 |
2.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
1.02 |
0.90 |
0.82 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
18046.42 |
7606.94 |
6294.40 |
5236.71 |
5379.11 |
| 负债合计(万元) |
96.45 |
24.75 |
15.78 |
11.66 |
15.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
17949.97 |
7582.18 |
6278.62 |
5225.05 |
5363.45 |
| 未分配利润(万元) |
-1448.84 |
54.38 |
33.05 |
320.11 |
567.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.50 |
1.31 |
1.77 |
0.48 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
-7.64 |
35.20 |
-36.03 |
15.04 |
238.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1441.52 |
-19.08 |
-486.52 |
-240.93 |
6.91 |
| 其它收入(万元) |
4.96 |
1.37 |
2.16 |
1.00 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
-1436.69 |
18.79 |
-518.61 |
-224.41 |
247.97 |
| 管理人报酬(万元) |
81.23 |
23.67 |
33.71 |
16.02 |
31.57 |
| 托管费(万元) |
21.82 |
6.07 |
10.16 |
4.90 |
9.71 |
| 其它费用(万元) |
14.50 |
7.44 |
11.00 |
7.44 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
117.64 |
37.25 |
54.87 |
28.36 |
64.44 |
| 利润总额(万元) |
-1554.33 |
-18.46 |
-573.48 |
-252.76 |
183.53 |
| 净利润(万元) |
-1554.33 |
-18.46 |
-573.48 |
-252.76 |
183.53 |
