财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1676.29 776.71 417.01 176.12 289.58
本期利润(万元) 1685.79 801.95 790.30 151.59 1918.85
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.05 0.05 0.01 0.12
加权平均净值利润率(%) 9.89 0.00 4.75 0.00 12.51
期末可供分配利润(万元) 2257.76 0.00 1048.96 0.00 641.54
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.07 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 17585.28 17571.96 17197.98 16637.62 16613.27
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.09 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 10.36 0.00 4.81 0.00 12.81
累计净值增长率(%) 15.08 0.00 9.30 0.00 4.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 565.60 91.46 1556.60 129.68 291.46
交易性金融资产(万元) 38162.49 35457.40 24417.55 17906.20 17653.14
其中:股票投资(万元) 2343.83 3934.83 561.18 1069.97 852.70
其中:债券投资(万元) 2098.92 1832.48 1344.21 993.85 1038.62
应付管理人报酬(万元) 18.34 17.37 11.71 8.79 9.70
应付托管费(万元) 4.55 4.14 3.05 2.56 2.67
资产总计(万元) 40945.76 35937.63 27462.11 18210.73 18046.42
负债合计(万元) 84.13 151.38 313.45 28.66 96.45
所有者权益合计(万元) 40861.62 35786.24 27148.66 18182.07 17949.97
未分配利润(万元) 5667.97 3267.63 1223.65 -1561.32 -1448.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.76 9.48 7.18 5.43 7.50
投资收益(万元) 3873.27 962.73 555.21 -799.63 -7.64
公允价值变动收益(万元) 34.27 815.98 1964.11 786.99 -1441.52
其它收入(万元) 19.17 9.56 10.67 4.78 4.96
收入合计(万元) 3939.47 1797.76 2537.16 -2.43 -1436.69
管理人报酬(万元) 203.07 94.20 113.32 55.79 81.23
托管费(万元) 49.89 23.21 31.43 15.39 21.82
其它费用(万元) 15.02 7.45 14.00 8.45 14.50
费用合计(万元) 273.49 125.95 160.58 79.64 117.64
利润总额(万元) 3665.98 1671.81 2376.58 -82.07 -1554.33
净利润(万元) 3665.98 1671.81 2376.58 -82.07 -1554.33