| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.63 | 1.75 | 1.76 | 1.81 | 1.81 | 1.83 | 1.87 |
| 季度净申购 | -1051.98 | -70.06 | -383.68 | -74.60 | -121.29 | -378.60 | -61.51 |
| 总份额 | 14229.35 | 15281.33 | 15351.39 | 15735.07 | 15809.67 | 15930.96 | 16309.55 |
| 季度总申购份额 | 40.90 | 40.33 | 120.97 | 59.30 | 67.13 | 80.01 | 22.75 |
| 季度总赎回份额 | 1092.88 | 110.39 | 504.65 | 133.90 | 188.41 | 458.60 | 84.26 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.01 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.89 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 215 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 1.65 | 13466.71 | -1073.80 | 9.36 | 1083.16 |
| 216 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.65 | 10911.14 | -1604.11 | 104.29 | 1708.40 |
| 217 | 南方养老2045A | 1.63 | 14229.35 | -1051.98 | 40.90 | 1092.88 |
| 218 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 1.63 | 9031.71 | -46.81 | 1506.21 | 1553.01 |
| 219 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 1.61 | 14644.84 | -5050.61 | 162.30 | 5212.90 |