| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.20 | 1.51 | 1.51 | 1.62 | 1.63 | 1.67 | 1.68 |
| 季度净申购 | -2937.35 | -4.42 | -1051.98 | -70.06 | -383.68 | -74.60 | -121.29 |
| 总份额 | 11287.58 | 14224.93 | 14229.35 | 15281.33 | 15351.39 | 15735.07 | 15809.67 |
| 季度总申购份额 | 19.64 | 50.21 | 40.90 | 40.33 | 120.97 | 59.30 | 67.13 |
| 季度总赎回份额 | 2956.99 | 54.62 | 1092.88 | 110.39 | 504.65 | 133.90 | 188.41 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 223 | 工银养老2050A | 1.20 | 10051.55 | -518.60 | 119.68 | 638.29 |
| 224 | 交银养老2035三年A | 1.20 | 8587.17 | -156.71 | 156.98 | 313.69 |
| 225 | 南方养老2045A | 1.20 | 11287.58 | -2937.35 | 19.64 | 2956.99 |
| 226 | 兴业养老2035Y | 1.20 | 9638.20 | 282.81 | 435.36 | 152.55 |
| 227 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1.19 | 11094.60 | 995.97 | 1177.34 | 181.37 |