浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)_资产配置

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A009370PU YIN AN SHENGRUI AND PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD OF THE FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	191.65	41.88%
债券	206.07	45.04%
银行存款和结算备付金	59.35	12.97%
其他资产	0.50	0.11%

资产总值：457.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	7.10	52.82	1.32%
兖矿能源	600188	1.67	39.61	0.99%
山煤国际	600546	1.37	23.51	0.59%
山西焦煤	000983	1.59	16.41	0.41%
江特电机	002176	1.29	12.23	0.31%
天齐锂业	002466	0.26	12.47	0.31%
平煤股份	601666	0.97	11.90	0.30%
融捷股份	002192	0.30	11.62	0.29%
东方雨虹	002271	0.56	8.86	0.22%
旗滨集团	601636	0.30	2.21	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.02	4.21%
制造业	0.00	0.59%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	15.83	113.03	2.61%
兖矿能源	600188	5.50	108.86	2.51%
陕西煤业	601225	3.07	64.13	1.48%
中煤能源	601898	6.47	62.69	1.45%
山西焦煤	000983	4.29	42.39	0.98%
山煤国际	600546	2.27	39.75	0.92%
江特电机	002176	1.47	19.84	0.46%
天齐锂业	002466	0.33	18.41	0.42%
融捷股份	002192	0.33	17.89	0.41%
东方雨虹	002271	0.80	15.36	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.04	9.69%
制造业	0.01	1.51%
批发和零售业	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	28.30	216.21	4.23%
兖矿能源	600188	10.45	211.51	4.13%
陕西煤业	601225	7.64	141.03	2.76%
中煤能源	601898	9.01	78.75	1.54%
山煤国际	600546	3.76	70.88	1.39%
山西焦煤	000983	6.05	60.86	1.19%
东方雨虹	002271	1.25	33.35	0.65%
平煤股份	601666	2.33	24.02	0.47%
融捷股份	002192	0.34	18.59	0.36%
天齐锂业	002466	0.33	18.13	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.08	15.26%
制造业	0.01	2.19%
批发和零售业	0.01	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	24.58	168.62	3.70%
兖矿能源	600188	5.53	165.46	3.63%
陕西煤业	601225	6.00	109.14	2.40%
中煤能源	601898	8.14	68.70	1.51%
山煤国际	600546	4.25	61.50	1.35%
山西焦煤	000983	4.96	45.14	0.99%
东方雨虹	002271	1.16	31.62	0.69%
江特电机	002176	1.82	21.69	0.48%
融捷股份	002192	0.32	21.39	0.47%
天齐锂业	002466	0.30	20.97	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	13.10%
制造业	0.01	2.86%
批发和零售业	0.01	1.35%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.50	50.67	1.27%
23国债10	0.40	40.78	1.02%
22国债20	0.30	30.35	0.76%
国债2310	0.20	20.39	0.51%
22国债13	0.20	20.36	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	203.01	5.09%
金融债券	3.06	0.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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