| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.16 |
| 季度净申购 | -81.63 | -73.43 | -122.82 | -62.65 | -829.54 | -89.42 | -176.51 |
| 总份额 | 86.57 | 168.20 | 241.62 | 364.44 | 427.09 | 1256.63 | 1346.05 |
| 季度总申购份额 | 7.01 | 1.40 | 4.73 | 6.12 | 12.04 | 0.12 | 2.00 |
| 季度总赎回份额 | 88.64 | 74.82 | 127.55 | 68.77 | 841.59 | 89.53 | 178.51 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.47 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.22 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.99 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.95 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.55 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 808 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 806 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 126.28 | -28.52 | 4.30 | 32.82 |
| 807 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 0.01 | 132.08 | 24.55 | 40.65 | 16.10 |
| 808 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 0.01 | 86.57 | -81.63 | 7.01 | 88.64 |
| 809 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 0.01 | 56.63 | -4.37 | 0.95 | 5.32 |
| 810 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 0.01 | 119.28 | -15.12 | 0.13 | 15.25 |