财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
90.01 |
69.12 |
107.76 |
65.11 |
36.47 |
| 本期利润(万元) |
22.28 |
-4.97 |
179.52 |
189.90 |
2.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
0.17 |
0.20 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.01 |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59.59 |
0.00 |
89.75 |
0.00 |
126.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
227.79 |
299.16 |
463.22 |
555.12 |
1383.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.24 |
1.27 |
1.30 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
6.55 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
35.43 |
0.00 |
27.10 |
0.00 |
10.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.32 |
44.15 |
138.75 |
59.53 |
318.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
460.31 |
1226.20 |
2376.18 |
2779.51 |
3324.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
161.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.36 |
70.74 |
131.07 |
162.26 |
182.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
1.11 |
2.06 |
2.50 |
2.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.12 |
0.26 |
0.35 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
511.04 |
1271.07 |
2515.54 |
2914.94 |
3646.72 |
| 负债合计(万元) |
59.66 |
61.73 |
4.62 |
9.27 |
12.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
451.38 |
1209.34 |
2510.92 |
2905.67 |
3634.43 |
| 未分配利润(万元) |
114.67 |
246.78 |
212.37 |
240.99 |
272.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.39 |
0.24 |
0.56 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
199.78 |
239.59 |
79.05 |
-52.36 |
-39.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-136.86 |
98.15 |
-57.46 |
242.94 |
187.96 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
63.02 |
338.14 |
21.83 |
191.25 |
148.55 |
| 管理人报酬(万元) |
4.14 |
21.69 |
13.32 |
35.97 |
20.04 |
| 托管费(万元) |
0.47 |
2.73 |
1.80 |
4.92 |
2.63 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.21 |
0.09 |
1.21 |
5.21 |
| 费用合计(万元) |
5.56 |
28.47 |
17.30 |
47.41 |
30.90 |
| 利润总额(万元) |
57.46 |
309.67 |
4.53 |
143.84 |
117.64 |
| 净利润(万元) |
57.46 |
309.67 |
4.53 |
143.84 |
117.64 |
