浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)_最新动态

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A009370PU YIN AN SHENGRUI AND PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD OF THE FUND (FOF) A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3510 0.0110(0.82%)

累计净值：1.3510

更新时间：2026-01-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子宸

基金规模：0.05亿元

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	5.23	4.81	16.51	6.29
基金型名次	193	259	319	194	247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.58	27.40	24.06	28.62	35.10
基金型名次	262	362	78	31	122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	1.02	2.10	3.07	6.06	2.10
192	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
193	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.02	5.23	4.81	16.51	6.29
194	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.01	5.19	4.71	16.29	6.25
195	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.14	5.24	4.75	14.93	5.60
258	中银安康平衡养老三年Y	0.39	5.24	6.88	16.14	5.20
259	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.02	5.23	4.81	16.51	6.29
260	中银安康平衡养老三年A	0.39	5.23	6.81	15.99	5.19
261	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	1.12	5.21	4.56	15.46	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.36	6.03	4.83	14.21	6.72
318	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.40	4.96	4.82	13.39	5.37
319	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.02	5.23	4.81	16.51	6.29
320	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.23	4.83	4.77	11.79	5.27
321	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.14	5.24	4.75	14.93	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.61	6.49	7.72	16.63	6.84
193	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.33	7.95	8.31	16.58	9.10
194	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.02	5.23	4.81	16.51	6.29
195	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.61	6.46	7.66	16.49	6.81
196	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	-0.34	7.45	6.93	16.45	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	1.12	5.21	4.56	15.46	6.33
246	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.29	5.89	2.08	8.83	6.31
247	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.02	5.23	4.81	16.51	6.29
248	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	1.58	5.57	5.45	8.75	6.28
249	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.50	5.63	7.01	13.38	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	23.79	31.70	13.14	-	8.59
261	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	23.60	34.54	18.78	13.59	60.03
262	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	23.58	27.40	24.06	28.62	35.10
263	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	23.55	38.81	19.74	-	17.24
264	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	23.48	33.32	20.51	-	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	19.86	27.52	8.52	-2.49	49.65
361	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	18.66	27.42	23.97	-	25.19
362	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	23.58	27.40	24.06	28.62	35.10
363	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	18.63	27.16	-1.44	-	-13.99
364	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	44.79	64.11	24.20	-	25.36
77	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	39.69	53.40	24.14	-	16.11
78	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	23.58	27.40	24.06	28.62	35.10
79	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	18.66	27.42	23.97	-	25.19
80	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	50.44	54.43	23.88	-	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	工银印度基金人民币	-1.57	-2.99	16.59	38.27	40.15
30	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	8.19	19.51	36.81	36.40	84.82
31	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	23.58	27.40	24.06	28.62	35.10
32	工银印度基金美元	1.16	-1.13	13.18	28.27	29.18
33	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	37.73	57.50	32.53	28.17	83.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	42.25	60.58	0.00	-	35.59
121	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	51.70	56.00	0.00	-	35.36
122	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	23.58	27.40	24.06	28.62	35.10
123	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	19.39	30.08	11.10	0.59	35.04
124	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	34.58	51.16	0.00	-	35.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	7.10	51.05	1.58%
兖矿能源	600188	2.16	36.15	1.12%
江特电机	002176	0.84	7.22	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	2.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报...

浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)以通讯方式召...

关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本基金...

查看全文[07-12]
07-11关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)以通讯方式召...
07-10关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)以通讯方式召...
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.3400	1.3353	1.3374	1.3350	1.3324
累计净值(元)	1.3400	1.3353	1.3374	1.3350	1.3324

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。