浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)_最新动态

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A009370PU YIN AN SHENGRUI AND PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD OF THE FUND (FOF) A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子宸

基金规模：0.19亿元

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.16	1.47	0.25	3.43
基金型名次	591	430	677	645	432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	2.60	-2.87	-	9.31
基金型名次	121	103	646	177	133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 591 位，低于同类基金平均水平
589	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.09	-0.35	0.99	0.03	0.93
590	南方富元稳健养老C	0.09	0.85	8.01	5.78	7.21
591	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.09	0.16	1.47	0.25	3.43
592	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	0.09	0.14	1.38	0.07	3.11
593	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.09	0.08	2.03	1.21	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 430 位，低于同类基金平均水平
428	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.02	0.16	0.25	0.68	1.63
429	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	0.16	0.16	11.30	1.86	2.83
430	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.09	0.16	1.47	0.25	3.43
431	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.14	0.16	1.81	-0.61	2.01
432	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.23	0.16	1.83	1.12	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平
675	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.35	0.26	1.48	1.83	4.48
676	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.25	0.07	1.47	-0.26	0.85
677	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.09	0.16	1.47	0.25	3.43
678	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.09	-0.20	1.46	1.22	3.46
679	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	-0.04	0.23	1.46	2.32	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 645 位，低于同类基金平均水平
643	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.09	0.12	0.72	0.26	1.75
644	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	0.19	-0.50	3.82	0.25	4.46
645	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.09	0.16	1.47	0.25	3.43
646	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.17	-0.15	2.50	0.23	1.12
647	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	0.09	0.06	7.25	0.23	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平
430	工银稳健养老A	0.09	0.57	5.18	3.49	3.46
431	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.09	-0.20	1.46	1.22	3.46
432	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.09	0.16	1.47	0.25	3.43
433	交银养老2035三年Y	0.23	1.17	10.25	2.45	3.42
434	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.01	0.12	1.21	2.34	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	5.01	0.00	0.00	-	0.88
120	南方富瑞稳健养老(FOF)A	4.99	2.13	-1.84	-	-0.93
121	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	4.99	2.60	-2.87	-	9.31
122	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	4.98	0.00	0.00	-	-3.67
123	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	4.97	0.00	0.00	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.36	2.62	0.42	20.34	24.15
102	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	4.76	2.61	0.00	-	1.99
103	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	4.99	2.60	-2.87	-	9.31
104	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	2.13	2.59	0.00	-	2.87
105	大摩养老2040混合(FOF)	3.91	2.57	0.00	-	-8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 646 位，低于同类基金平均水平
644	南方富元稳健养老C	5.88	0.94	-2.76	13.56	16.80
645	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.92	1.06	-2.80	-	-2.13
646	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	4.99	2.60	-2.87	-	9.31
647	宏利全能混合(FOF)C	1.98	2.66	-2.90	17.11	22.52
648	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.93	0.56	-2.96	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	工银养老2055	4.81	-6.13	-23.03	-	-13.46
176	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	2.49	2.54	-0.56	-	9.05
177	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	4.99	2.60	-2.87	-	9.31
178	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	4.63	1.88	-3.88	-	7.70
179	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	2.38	1.58	-0.76	-	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-2.27	-4.42	-9.13	9.65	9.54
132	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	11.13	0.00	0.00	-	9.36
133	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	4.99	2.60	-2.87	-	9.31
134	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	5.82	2.78	0.07	-	9.28
135	工银智远配置三个月持有期混合FOF	2.44	-0.21	-2.97	9.15	9.16

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	7.10	51.05	1.58%
兖矿能源	600188	2.16	36.15	1.12%
江特电机	002176	0.84	7.22	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	2.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	1.090	1.092	1.097	1.103	1.102
累计净值(元)	1.090	1.092	1.097	1.103	1.102

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