浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)_最新动态

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A009370PU YIN AN SHENGRUI AND PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD OF THE FUND (FOF) A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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累计净值：1.2685

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子宸

基金规模：0.06亿元

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-1.78	2.01	16.69	15.57
基金型名次	366	733	221	159	269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.05	21.89	16.94	25.48	26.85
基金型名次	240	249	78	34	122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.03	-0.56	1.01	4.22	5.54
365	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.03	-0.57	0.96	4.13	5.35
366	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.03	-1.78	2.01	16.69	15.57
367	天弘永裕稳健养老一年A	0.03	-0.31	1.09	4.28	5.11
368	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.03	-0.23	1.02	12.84	12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.67	-1.75	1.93	23.04	22.35
732	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	-0.55	-1.76	1.06	9.52	10.02
733	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.03	-1.78	2.01	16.69	15.57
734	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-0.19	-1.78	0.04	9.05	12.23
735	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46
220	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.49	1.08	2.01	3.97	3.94
221	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.03	-1.78	2.01	16.69	15.57
222	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	-0.23	-0.38	2.00	7.18	9.79
223	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	0.40	-3.29	2.00	18.79	18.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-0.37	-1.64	-1.29	16.73	19.40
158	工银养老2050A	0.10	-2.35	-0.38	16.71	30.92
159	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.03	-1.78	2.01	16.69	15.57
160	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.27	-1.20	2.57	16.68	23.12
161	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	0.32	-0.85	2.88	16.68	20.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	景顺养老2035混合FOF	-0.24	-2.01	0.28	9.42	15.71
268	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.28	-0.65	1.99	12.28	15.58
269	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.03	-1.78	2.01	16.69	15.57
270	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.24	-2.31	0.75	15.74	15.50
271	南方养老目标日期2030(FOF)A	0.02	-0.97	1.84	11.69	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	15.13	21.39	3.73	-	-3.14
239	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	15.09	23.18	15.81	-	18.36
240	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	15.05	21.89	16.94	25.48	26.85
241	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	15.02	22.33	13.19	-	14.23
242	兴业养老2035Y	15.01	21.77	13.72	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	14.20	22.00	15.44	-	17.69
248	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	21.55	21.90	8.58	9.86	31.35
249	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	15.05	21.89	16.94	25.48	26.85
250	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	13.82	21.79	0.00	-	15.18
251	兴业养老2035Y	15.01	21.77	13.72	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	25.39	35.82	17.09	-	2.71
77	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	11.30	18.17	17.04	10.66	29.09
78	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	15.05	21.89	16.94	25.48	26.85
79	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	20.41	31.06	16.88	-	5.32
80	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	10.31	18.88	16.73	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	7.43	23.47	30.12	26.24	79.35
33	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	7.43	23.47	30.12	26.24	79.35
34	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	15.05	21.89	16.94	25.48	26.85
35	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	14.64	21.03	15.72	23.30	24.52
36	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	27.05	41.45	28.67	23.05	52.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
121	交银安享稳健养老一年A	5.62	10.26	9.22	12.89	27.01
122	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	15.05	21.89	16.94	25.48	26.85
123	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	14.78	20.03	9.87	-4.63	26.82
124	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	14.02	27.78	0.00	-	26.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	7.10	51.05	1.58%
兖矿能源	600188	2.16	36.15	1.12%
江特电机	002176	0.84	7.22	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	2.92%

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.2662	1.2740	1.2681	1.2587	1.2555
累计净值(元)	1.2662	1.2740	1.2681	1.2587	1.2555

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