浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)_最新动态

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A009370PU YIN AN SHENGRUI AND PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD OF THE FUND (FOF) A

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子宸

基金规模：0.03亿元

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	1.20	6.78	1.25	4.53
基金型名次	581	271	249	539	356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.33	22.10	28.63	22.35	32.86
基金型名次	227	386	144	36	165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	华宝稳健养老(FOF)Y	-0.38	1.95	9.11	7.81	9.00
580	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.38	-4.83	-12.77	-10.71	-8.68
581	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-0.38	1.20	6.78	1.25	4.53
582	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-0.38	1.17	6.70	1.09	4.34
583	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-0.38	0.47	3.83	5.99	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	工银养老2050Y	0.54	1.21	5.58	-7.44	-3.04
270	华安养老2030三年A	-0.16	1.20	5.13	3.64	4.79
271	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-0.38	1.20	6.78	1.25	4.53
272	人保稳进配置三个月持有(FOF)	-0.22	1.20	4.73	2.78	4.09
273	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	-1.73	2.17	6.83	4.47	7.05
248	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-1.07	0.99	6.79	5.58	8.48
249	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-0.38	1.20	6.78	1.25	4.53
250	工银养老2040A	0.20	1.01	6.72	0.72	3.49
251	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	-1.74	2.13	6.72	4.26	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	0.02	-0.30	0.54	1.25	1.72
538	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	-0.05	-0.77	2.01	1.25	2.87
539	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-0.38	1.20	6.78	1.25	4.53
540	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.13	-0.65	0.58	1.24	1.51
541	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.39	-0.50	0.48	1.24	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.06	0.64	4.88	3.69	4.54
355	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
356	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-0.38	1.20	6.78	1.25	4.53
357	天弘永裕平衡养老三年Y	-0.47	-0.96	4.04	2.29	4.53
358	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.15	0.60	4.74	3.53	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	华安平衡养老三年Y	20.48	29.81	19.56	-	19.54
226	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	20.38	5.34	28.60	69.05	37.71
227	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	20.33	22.10	28.63	22.35	32.86
228	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	20.30	34.66	20.03	-	9.18
229	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	20.28	34.34	26.37	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	11.10	22.60	12.08	-15.40	-13.70
385	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	9.27	22.19	9.91	-	6.04
386	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	20.33	22.10	28.63	22.35	32.86
387	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	17.13	22.07	6.74	-13.37	22.59
388	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	11.58	22.06	20.61	-	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	建信福泽裕泰混合(FOF)A	23.92	43.12	28.86	9.09	54.41
143	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	26.41	36.94	28.63	-	1.05
144	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	20.33	22.10	28.63	22.35	32.86
145	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	20.38	5.34	28.60	69.05	37.71
146	博时颐泽平衡养老(FOF)A	20.89	30.10	28.44	18.45	51.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	广发养老2035(FOF)A	33.21	50.55	33.75	22.97	33.54
35	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	21.23	39.37	29.79	22.37	22.35
36	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	20.33	22.10	28.63	22.35	32.86
37	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	25.69	43.58	31.65	21.76	28.27
38	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	18.38	31.73	25.87	21.73	93.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.83	11.43	10.14	10.79	32.97
164	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	19.42	23.22	18.38	6.42	32.87
165	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	20.33	22.10	28.63	22.35	32.86
166	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	8.25	13.14	11.56	10.02	32.83
167	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	23.28	30.84	30.50	-	32.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	7.10	51.05	1.58%
兖矿能源	600188	2.16	36.15	1.12%
江特电机	002176	0.84	7.22	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	2.92%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.3337	1.3247	1.3526	1.3543	1.3413
累计净值(元)	1.3337	1.3247	1.3526	1.3543	1.3413

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