浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)_最新动态

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A009370PU YIN AN SHENGRUI AND PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD OF THE FUND (FOF) A

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更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子宸

基金规模：0.03亿元

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	1.40	2.38	6.74	5.81
基金型名次	321	354	294	335	299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.14	22.99	26.80	26.81	34.48
基金型名次	212	332	153	30	147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.26	-2.42	-11.91	-2.55	-2.31
320	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.26	1.74	2.49	4.48	4.05
321	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.26	1.40	2.38	6.74	5.81
322	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	0.26	1.37	2.28	6.56	5.66
323	天弘标普500A	0.26	4.54	6.66	8.10	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.43	1.43	1.37	6.06	5.12
353	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.37	1.41	0.95	3.06	2.79
354	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.26	1.40	2.38	6.74	5.81
355	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.48	1.40	0.62	6.69	5.13
356	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.02	1.39	0.78	6.45	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.24	1.70	2.41	4.33	3.94
293	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	0.46	1.61	2.41	5.64	4.72
294	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.26	1.40	2.38	6.74	5.81
295	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
296	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.52	2.28	2.37	6.75	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	工银养老2045Y	0.35	2.22	0.63	6.79	5.21
334	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.52	2.28	2.37	6.75	6.51
335	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.26	1.40	2.38	6.74	5.81
336	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.49	5.07	3.46	6.72	7.01
337	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.48	1.40	0.62	6.69	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.95	2.98	1.09	7.12	5.81
298	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	0.20	0.69	1.49	7.20	5.81
299	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.26	1.40	2.38	6.74	5.81
300	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	0.71	2.24	2.23	7.42	5.73
301	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.49	2.46	1.22	7.50	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	24.23	23.94	0.00	-	17.51
211	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	24.21	32.75	29.37	-	22.63
212	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	24.14	22.99	26.80	26.81	34.48
213	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	24.03	26.09	16.50	-	7.62
214	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	23.98	30.73	27.96	-	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	17.47	23.11	22.10	-	22.77
331	平安养老2035C	17.92	23.01	12.11	4.99	48.24
332	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	24.14	22.99	26.80	26.81	34.48
333	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	19.10	22.88	20.58	-	17.49
334	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.05	22.84	0.00	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	28.56	35.96	26.94	-	25.47
152	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	23.76	27.50	26.88	-	28.86
153	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	24.14	22.99	26.80	26.81	34.48
154	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	20.50	26.78	26.71	-	29.70
155	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	21.01	34.78	26.71	-	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	8.47	12.16	27.16	29.36	65.79
29	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	8.47	12.16	27.16	29.36	65.79
30	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	24.14	22.99	26.80	26.81	34.48
31	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	48.21	55.61	45.85	25.09	69.51
32	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	23.71	22.14	25.47	24.62	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	49.26	65.43	58.59	16.24	35.17
146	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	75.35	82.00	58.69	-	34.81
147	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	24.14	22.99	26.80	26.81	34.48
148	兴业养老2035A	23.30	30.57	23.31	3.24	34.41
149	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	7.10	51.05	1.58%
兖矿能源	600188	2.16	36.15	1.12%
江特电机	002176	0.84	7.22	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	2.92%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.3405	1.3357	1.3413	1.3578	1.3747
累计净值(元)	1.3405	1.3357	1.3413	1.3578	1.3747

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