浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)_最新动态

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A009370PU YIN AN SHENGRUI AND PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD OF THE FUND (FOF) A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

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累计净值：1.3204

更新时间：2026-02-04 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子宸

基金规模：0.05亿元

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	3.89	4.06	15.04	3.89
基金型名次	652	201	329	181	266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.78	26.08	22.00	24.62	32.04
基金型名次	280	394	65	31	123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	工银印度基金美元	2.23	-2.41	-2.41	0.15	-1.72
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 652 位，低于同类基金平均水平
650	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-1.11	6.16	8.13	18.09	6.16
651	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-1.11	2.48	2.18	12.74	2.48
652	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-1.12	3.89	4.06	15.04	3.89
653	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	-1.13	5.87	7.46	20.78	5.87
654	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-1.13	5.83	7.35	20.54	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-4.14	13.92	14.94	35.38	13.92
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-4.14	13.88	14.82	35.08	13.88
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	-2.02	3.91	6.04	16.55	3.91
200	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-2.40	3.89	4.46	18.54	3.89
201	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-1.12	3.89	4.06	15.04	3.89
202	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.47	3.89	4.67	11.77	3.89
203	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-2.41	3.86	4.35	18.31	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-3.42	6.83	20.10	33.39	10.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-0.34	3.66	4.06	13.07	3.66
328	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.32	3.74	4.06	7.28	3.74
329	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-1.12	3.89	4.06	15.04	3.89
330	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	-1.75	3.57	4.06	15.53	3.57
331	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.26	3.76	4.05	11.46	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-1.02	7.59	19.73	41.50	10.45
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.21	3.08	3.36	15.08	3.08
180	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-1.50	4.67	5.47	15.05	4.67
181	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-1.12	3.89	4.06	15.04	3.89
182	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-1.74	2.72	5.46	14.99	4.36
183	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-0.63	3.54	4.19	14.94	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	-2.02	3.91	6.04	16.55	3.91
265	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-2.40	3.89	4.46	18.54	3.89
266	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-1.12	3.89	4.06	15.04	3.89
267	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.47	3.89	4.67	11.77	3.89
268	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-2.41	3.86	4.35	18.31	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	78.63	91.82	56.28	-	53.84
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	77.90	90.24	54.37	-	51.62
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	65.22	83.45	32.05	-	35.13
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	20.87	36.37	17.37	-	22.67
279	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	20.85	29.13	0.00	-	16.67
280	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	20.78	26.08	22.00	24.62	32.04
281	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	20.58	35.84	0.37	-5.09	50.74
282	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	20.54	35.40	11.84	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.27	26.23	11.55	-	10.30
393	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
394	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	20.78	26.08	22.00	24.62	32.04
395	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	15.59	25.95	-7.78	-	-8.45
396	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	17.17	25.81	10.26	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	17.08	27.99	22.39	-	23.52
64	博时颐泽平衡养老(FOF)A	22.79	34.17	22.08	13.94	46.66
65	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	20.78	26.08	22.00	24.62	32.04
66	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	39.41	74.96	21.95	-	10.12
67	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	31.85	55.76	21.94	5.58	51.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.15	106.44	116.76	249.40	17.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	41.35	61.89	65.54	202.47	-26.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	工银印度基金人民币	-1.44	-1.21	25.27	31.48	43.36
30	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	55.09	72.78	46.66	31.40	77.00
31	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	20.78	26.08	22.00	24.62	32.04
32	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	10.04	20.30	28.47	22.94	82.33
33	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	10.04	20.30	28.47	22.94	82.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
2	前海开源裕源	52.58	89.23	47.13	48.81	157.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	国富平衡养老三年混合(FOF)A	16.39	36.26	16.03	11.92	32.44
122	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.98	14.45	8.57	9.35	32.20
123	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	20.78	26.08	22.00	24.62	32.04
124	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	38.04	70.55	0.00	-	31.58
125	宏利全能混合(FOF)A	4.21	6.38	6.73	3.03	31.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	7.10	51.05	1.58%
兖矿能源	600188	2.16	36.15	1.12%
江特电机	002176	0.84	7.22	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	2.92%

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交易日	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28
单位净值(元)	1.3163	1.2980	1.3354	1.3531	1.3510
累计净值(元)	1.3163	1.2980	1.3354	1.3531	1.3510

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