浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)_最新动态

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A009370PU YIN AN SHENGRUI AND PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD OF THE FUND (FOF) A

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

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更新时间：2026-06-10 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子宸

基金规模：0.03亿元

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	-4.60	-2.03	2.01	1.81
基金型名次	692	750	711	503	485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.03	18.69	27.26	21.41	29.40
基金型名次	243	399	125	33	166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.47	2.48	13.27	12.17	14.51
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 692 位，低于同类基金平均水平
690	鹏华养老2035混合(FOF)A	-1.44	-1.56	1.74	10.16	8.96
691	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-1.44	-1.53	1.83	10.35	9.13
692	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-1.44	-4.60	-2.03	2.01	1.81
693	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-1.44	-4.01	-0.60	8.26	6.15
694	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-1.44	-5.02	-2.79	-1.25	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 750 位，低于同类基金平均水平
748	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.97	-4.51	-4.04	-0.84	-1.60
749	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
750	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-1.44	-4.60	-2.03	2.01	1.81
751	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-1.45	-4.63	-2.12	1.83	1.64
752	工银养老2040Y	-1.53	-4.66	-1.63	1.56	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.75	5.53	26.11	41.89	36.93
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.75	5.50	25.98	41.62	36.69
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.31	4.60	23.57	38.14	34.83
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 711 位，低于同类基金平均水平
709	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.09	-1.37	-2.00	-0.66	-0.50
710	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	-0.54	-1.43	-2.01	-1.13	-1.14
711	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-1.44	-4.60	-2.03	2.01	1.81
712	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.11	-1.28	-2.04	-0.74	-0.61
713	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	-1.03	-2.52	-2.07	3.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平
501	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-0.16	-0.01	-0.07	2.03	1.68
502	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.36	-1.06	-0.28	2.03	1.59
503	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-1.44	-4.60	-2.03	2.01	1.81
504	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.45	-0.99	0.14	1.99	1.60
505	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.68	0.21	0.97	1.97	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 485 位，低于同类基金平均水平
483	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	0.84	5.79	-2.23	-2.03	1.83
484	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
485	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-1.44	-4.60	-2.03	2.01	1.81
486	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.41	-0.11	1.28	2.24	1.79
487	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.68	0.21	0.97	1.97	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	19.04	25.54	23.01	-	23.96
242	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	19.04	19.80	7.38	-11.64	23.00
243	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	19.03	18.69	27.26	21.41	29.40
244	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	19.01	46.59	25.11	-	2.03
245	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	18.91	30.52	23.24	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	14.35	18.78	17.78	-	12.09
398	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	13.41	18.74	11.67	2.92	25.85
399	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	19.03	18.69	27.26	21.41	29.40
400	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	9.37	18.65	20.88	-	19.53
401	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.17	18.61	32.47	21.48	87.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	24.62	76.38	97.67	72.41	101.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	24.29	77.29	97.16	71.95	100.61
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	17.44	27.61	27.42	-	27.50
124	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	22.15	39.13	27.27	-	17.83
125	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	19.03	18.69	27.26	21.41	29.40
126	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	25.19	31.86	27.24	-	0.58
127	嘉实养老2040混合(FOF)Y	24.45	42.06	27.20	-	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.87	54.15	80.76	146.37	-0.22
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	26.09	42.18	47.97	131.10	-30.90
3	南方原油(LOF-QDII)	49.85	41.73	62.86	123.80	79.91
4	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	121.10	104.52
5	南方原油C	49.29	39.44	59.55	117.08	23.62
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.17	18.61	32.47	21.48	87.73
32	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.17	18.61	32.47	21.48	87.73
33	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	19.03	18.69	27.26	21.41	29.40
34	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.22	15.69	14.71	19.85	48.22
35	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	18.62	17.87	25.93	19.30	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	31.60	54.68	45.22	45.06	146.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.64	59.36	82.10	103.34	130.19
3	天弘标普500A	15.03	27.60	53.33	73.35	118.71
4	天弘标普500C	14.75	26.96	52.11	71.02	114.78
5	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	121.10	104.52
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	43.24	52.92	46.84	-	29.69
165	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	30.00	41.53	33.79	-	29.67
166	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	19.03	18.69	27.26	21.41	29.40
167	广发养老2035(FOF)A	29.98	42.10	30.98	18.20	29.38
168	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	35.91	42.73	32.40	-	29.37

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	7.10	51.05	1.58%
兖矿能源	600188	2.16	36.15	1.12%
江特电机	002176	0.84	7.22	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	2.92%

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交易日	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03
单位净值(元)	1.3074	1.2864	1.3129	1.3317	1.3359
累计净值(元)	1.3074	1.2864	1.3129	1.3317	1.3359

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