资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 430.49 18.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1656.24 72.95%
其他资产 183.52 8.08%
资产总值:2270.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 4.84 131.84 0.94%
紫金矿业 601899 2.81 96.86 0.69%
中国太保 601601 2.21 92.62 0.66%
中际旭创 300308 0.08 48.80 0.35%
南方航空 600029 4.00 32.04 0.23%
鹏鼎控股 002938 0.56 28.32 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.48%
采矿业 0.01 0.69%
金融业 0.01 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 3.12 96.96 0.67%
中国太保 601601 2.21 77.62 0.54%
云南铜业 000878 2.35 41.08 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.96%
金融业 0.01 0.54%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开18 40.00 4010.80 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4010.80 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%