资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 485.10 20.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1861.68 78.91%
其他资产 12.33 0.52%
资产总值:2359.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.78 117.59 0.84%
中国太保 601601 2.21 81.97 0.59%
国电南自 600268 2.65 41.02 0.29%
益方生物 688382 1.87 35.64 0.25%
信立泰 002294 0.56 34.33 0.25%
中国人寿 601628 0.82 29.80 0.21%
鹏鼎控股 002938 0.56 29.22 0.21%
中国海油 600938 0.71 28.40 0.20%
兖矿能源 600188 1.40 27.09 0.19%
中孚实业 600595 3.40 24.51 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.27%
金融业 0.01 0.80%
采矿业 0.01 0.40%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 4.84 131.84 0.94%
紫金矿业 601899 2.81 96.86 0.69%
中国太保 601601 2.21 92.62 0.66%
中际旭创 300308 0.08 48.80 0.35%
南方航空 600029 4.00 32.04 0.23%
鹏鼎控股 002938 0.56 28.32 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.48%
采矿业 0.01 0.69%
金融业 0.01 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开18 40.00 4010.80 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4010.80 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%