我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.03 |
-259.29 |
-208.42 |
-10.60 |
22.28 |
| 本期利润(万元) |
9.81 |
272.66 |
126.33 |
-42.07 |
-172.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
402.06 |
0.00 |
150.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16819.12 |
17547.54 |
18353.12 |
18852.99 |
12076.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1365.22 |
6494.42 |
1290.91 |
1932.59 |
2914.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
18381.03 |
17207.59 |
13635.56 |
15082.32 |
19579.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
54.65 |
240.17 |
140.21 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.91 |
5.31 |
5.61 |
7.05 |
8.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
1.28 |
1.36 |
1.75 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
19752.77 |
25403.38 |
14941.32 |
17159.26 |
22538.97 |
| 负债合计(万元) |
76.03 |
4626.41 |
70.92 |
145.90 |
504.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
19676.74 |
20776.97 |
14870.41 |
17013.36 |
22034.39 |
| 未分配利润(万元) |
460.65 |
172.44 |
484.09 |
315.93 |
1095.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.08 |
4.68 |
2.74 |
12.24 |
9.13 |
| 投资收益(万元) |
-222.63 |
99.92 |
10.03 |
1668.71 |
1236.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
593.46 |
-63.58 |
281.14 |
-2825.43 |
-1849.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.61 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
373.91 |
41.02 |
293.90 |
-1143.88 |
-603.88 |
| 管理人报酬(万元) |
43.29 |
68.09 |
37.08 |
112.73 |
66.71 |
| 托管费(万元) |
11.56 |
16.45 |
8.93 |
29.02 |
17.44 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
21.46 |
10.29 |
21.03 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
65.47 |
105.99 |
56.30 |
163.00 |
96.01 |
| 利润总额(万元) |
308.44 |
-64.98 |
237.60 |
-1306.88 |
-699.89 |
| 净利润(万元) |
308.44 |
-64.98 |
237.60 |
-1306.88 |
-699.89 |
