平安兴诚混合(FOF)A(010643)_最新动态

平安兴诚混合(FOF)A010643PING AN XINGCHENG HYBRID FUND (FOF) A

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.1117 -0.0038(-0.34%)

累计净值：1.1117

更新时间：2026-06-10 15:00

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投资类型：基金型

平安兴诚混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李正一

基金规模：1.10亿元

平安兴诚混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.69	-0.35	1.53	1.24
基金型名次	273	277	515	560	553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.31	8.45	7.81	10.28	11.17
基金型名次	572	625	549	86	462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.47	2.48	13.27	12.17	14.51
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
平安兴诚混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.46	-0.65	0.74	2.86	2.51
272	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.46	-0.64	0.77	2.91	2.56
273	平安养老2025A	-0.46	-0.69	-0.35	1.53	1.24
274	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.46	-0.65	-1.09	0.64	0.02
275	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-0.46	-0.68	-1.15	0.51	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
平安兴诚混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
276	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.97	-0.69	3.76	9.06	7.81
277	平安养老2025A	-0.46	-0.69	-0.35	1.53	1.24
278	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	-0.45	-0.70	-0.11	1.86	1.46
279	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.28	-0.70	-0.25	0.49	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.75	5.53	26.11	41.89	36.93
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.75	5.50	25.98	41.62	36.69
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.31	4.60	23.57	38.14	34.83
平安兴诚混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 515 位，低于同类基金平均水平
513	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.44	-1.28	-0.35	1.63	1.45
514	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.52	-0.81	-0.35	1.78	1.18
515	平安养老2025A	-0.46	-0.69	-0.35	1.53	1.24
516	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	-0.31	-0.34	-0.36	1.69	1.38
517	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.74	-1.83	-0.37	4.47	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
平安兴诚混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平
558	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.09	-4.40	-4.06	1.55	0.32
559	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.10	0.65	1.88	1.55	2.56
560	平安养老2025A	-0.46	-0.69	-0.35	1.53	1.24
561	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	-0.60	-1.06	-0.42	1.53	1.27
562	摩根尚睿混合(FOF)A	-1.81	-5.75	-1.57	1.51	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
平安兴诚混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 553 位，低于同类基金平均水平
551	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.51	-1.11	-0.54	1.57	1.25
552	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	-0.12	-0.06	0.11	1.61	1.24
553	平安养老2025A	-0.46	-0.69	-0.35	1.53	1.24
554	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23
555	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.22	1.96	0.90	21.91	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
平安兴诚混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.35	10.49	11.27	9.84	25.00
571	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.32	12.32	7.94	-	9.51
572	平安养老2025A	6.31	8.45	7.81	10.28	11.17
573	天弘永裕稳健养老一年Y	6.31	10.02	10.75	-	10.78
574	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	6.28	8.75	0.00	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
平安兴诚混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 625 位，低于同类基金平均水平
623	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.90	8.51	6.99	-	5.73
624	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	2.20	8.47	-11.24	-	-15.36
625	平安养老2025A	6.31	8.45	7.81	10.28	11.17
626	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	4.35	8.41	10.21	-	11.32
627	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	4.80	8.39	8.50	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	24.62	76.38	97.67	72.41	101.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	24.29	77.29	97.16	71.95	100.61
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
平安兴诚混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平
547	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	4.39	7.89	7.82	-	7.86
548	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.19	9.26	7.81	-	8.03
549	平安养老2025A	6.31	8.45	7.81	10.28	11.17
550	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	3.36	6.27	7.80	-	7.92
551	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	8.81	13.12	7.74	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.87	54.15	80.76	146.37	-0.22
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	26.09	42.18	47.97	131.10	-30.90
3	南方原油(LOF-QDII)	49.85	41.73	62.86	123.80	79.91
4	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	121.10	104.52
5	南方原油C	49.29	39.44	59.55	117.08	23.62
平安兴诚混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	15.75	21.12	18.90	10.60	43.02
85	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	22.68	35.99	28.65	10.54	31.98
86	平安养老2025A	6.31	8.45	7.81	10.28	11.17
87	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	23.58	32.37	19.68	10.16	43.81
88	嘉实养老2030混合(FOF)A	18.57	29.81	18.30	10.13	56.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	31.60	54.68	45.22	45.06	146.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.64	59.36	82.10	103.34	130.19
3	天弘标普500A	15.03	27.60	53.33	73.35	118.71
4	天弘标普500C	14.75	26.96	52.11	71.02	114.78
5	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	121.10	104.52
平安兴诚混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 462 位，低于同类基金平均水平
460	工银稳健养老Y	5.00	14.72	10.93	-	11.17
461	国富稳健养老一年混合(FOF)	5.87	13.28	11.13	-	11.17
462	平安养老2025A	6.31	8.45	7.81	10.28	11.17
463	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	10.68	18.35	11.41	-	11.12
464	平安养老2035Y	14.42	23.72	11.71	-	11.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.78	117.59	0.84%
中国太保	601601	2.21	81.97	0.59%
国电南自	600268	2.65	41.02	0.29%
益方生物	688382	1.87	35.64	0.25%
信立泰	002294	0.56	34.33	0.25%
中国人寿	601628	0.82	29.80	0.21%
鹏鼎控股	002938	0.56	29.22	0.21%
中国海油	600938	0.71	28.40	0.20%
兖矿能源	600188	1.40	27.09	0.19%
中孚实业	600595	3.40	24.51	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.27%
金融业	0.01	0.80%
采矿业	0.01	0.40%

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交易日	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03
单位净值(元)	1.1155	1.1119	1.1168	1.1207	1.1209
累计净值(元)	1.1155	1.1119	1.1168	1.1207	1.1209

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