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最新净值:1.1142 -0.0006(-0.05%)

累计净值:1.1142

更新时间:2026-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 平安兴诚混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李正一
基金规模:1.10亿元
    平安兴诚混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.93 -0.55 1.77 1.47
基金型名次 246 614 383 525 598
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.78 117.59 0.84%
中国太保 601601 2.21 81.97 0.59%
国电南自 600268 2.65 41.02 0.29%
益方生物 688382 1.87 35.64 0.25%
信立泰 002294 0.56 34.33 0.25%
中国人寿 601628 0.82 29.80 0.21%
鹏鼎控股 002938 0.56 29.22 0.21%
中国海油 600938 0.71 28.40 0.20%
兖矿能源 600188 1.40 27.09 0.19%
中孚实业 600595 3.40 24.51 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.27%
金融业 0.01 0.80%
采矿业 0.01 0.40%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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