| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.75 | 1.11 | 1.15 | 1.23 | 1.30 | 1.38 | 1.56 |
| 季度净申购 | -3204.83 | -367.02 | -716.72 | -652.70 | -710.31 | -1633.68 | -2344.40 |
| 总份额 | 6791.32 | 9996.16 | 10363.18 | 11079.90 | 11732.60 | 12442.91 | 14076.60 |
| 季度总申购份额 | 17.65 | 46.96 | 77.61 | 47.27 | 17.19 | 57.87 | 24.60 |
| 季度总赎回份额 | 3222.48 | 413.98 | 794.33 | 699.97 | 727.51 | 1691.56 | 2369.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 平安兴诚混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 331 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 0.75 | 6825.07 | -1654.41 | 136.37 | 1790.78 |
| 332 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.75 | 7419.14 | 142.48 | 142.71 | 0.23 |
| 333 | 平安养老2025A | 0.75 | 6791.32 | -3204.83 | 17.65 | 3222.48 |
| 334 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 0.75 | 3563.47 | - | - | 431.95 |
| 335 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.74 | 6436.17 | -644.97 | 51.15 | 696.12 |