资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4914.17 27.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12534.40 69.93%
其他资产 476.90 2.66%
资产总值:17925.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.26 1197.27 0.77%
紫金矿业 601899 33.16 1143.03 0.73%
中孚实业 600595 104.62 821.27 0.52%
贵州茅台 600519 0.30 413.15 0.26%
腾讯控股 00700 0.64 346.26 0.22%
中国宏桥 01378 11.10 327.04 0.21%
美的集团 000333 3.73 291.50 0.19%
长江电力 600900 6.91 187.88 0.12%
长盈精密 300115 2.37 110.20 0.07%
盛达资源 000603 1.64 50.77 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 1.81%
采矿业 0.12 0.76%
电信服务 0.03 0.22%
原材料 0.03 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.12%
非周期性消费品 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.50 90.02 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.44%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开06 10.00 1023.78 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1023.78 2.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%