我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.35 |
761.38 |
84.53 |
697.70 |
545.45 |
| 本期利润(万元) |
12.67 |
947.25 |
-60.51 |
895.77 |
847.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
487.94 |
0.00 |
566.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14310.81 |
16634.01 |
18523.30 |
21443.46 |
25294.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2417.88 |
1424.56 |
3741.40 |
4773.04 |
1877.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
19686.52 |
21000.96 |
25092.04 |
37098.78 |
47445.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
179.90 |
0.00 |
140.67 |
0.00 |
79.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1000.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.58 |
6.93 |
10.50 |
16.07 |
19.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.89 |
2.58 |
3.77 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
22833.75 |
23271.61 |
28982.99 |
42079.17 |
50279.11 |
| 负债合计(万元) |
691.22 |
118.67 |
334.81 |
951.24 |
40.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
22142.53 |
23152.94 |
28648.18 |
41127.93 |
50238.24 |
| 未分配利润(万元) |
1048.91 |
998.71 |
322.82 |
1681.17 |
3017.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.82 |
7.48 |
13.92 |
6.89 |
14.86 |
| 投资收益(万元) |
905.75 |
786.98 |
-934.18 |
-872.18 |
1199.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
203.40 |
196.63 |
-1105.37 |
-187.55 |
1363.13 |
| 其它收入(万元) |
3.23 |
0.52 |
2.42 |
1.56 |
6.75 |
| 收入合计(万元) |
1124.20 |
991.61 |
-2023.20 |
-1051.29 |
2584.18 |
| 管理人报酬(万元) |
85.33 |
50.73 |
185.82 |
108.97 |
123.04 |
| 托管费(万元) |
23.13 |
13.16 |
43.56 |
25.15 |
28.50 |
| 其它费用(万元) |
19.10 |
9.58 |
19.75 |
10.28 |
16.04 |
| 费用合计(万元) |
128.77 |
74.50 |
249.13 |
144.40 |
237.04 |
| 利润总额(万元) |
995.42 |
917.10 |
-2272.33 |
-1195.69 |
2347.14 |
| 净利润(万元) |
995.42 |
917.10 |
-2272.33 |
-1195.69 |
2347.14 |
