财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1391.97 |
-1171.79 |
249.41 |
395.61 |
386.99 |
| 本期利润(万元) |
-714.82 |
-1738.05 |
348.57 |
1574.76 |
342.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.48 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
3.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10163.82 |
0.00 |
11291.79 |
0.00 |
806.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148431.10 |
148329.06 |
145797.17 |
123274.15 |
11019.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.13 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.44 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
3.66 |
| 累计净值增长率(%) |
13.19 |
0.00 |
13.69 |
0.00 |
11.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13827.51 |
12446.02 |
2581.82 |
1926.16 |
2679.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
145050.00 |
144344.53 |
18201.62 |
17302.04 |
18519.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
4914.17 |
0.00 |
0.00 |
90.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.14 |
67.06 |
4.32 |
3.86 |
5.27 |
| 应付托管费(万元) |
11.82 |
14.31 |
1.12 |
1.37 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
159905.44 |
157355.82 |
21168.87 |
19351.23 |
21450.00 |
| 负债合计(万元) |
416.59 |
876.95 |
576.23 |
393.08 |
779.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
159488.85 |
156478.87 |
20592.63 |
18958.15 |
20670.48 |
| 未分配利润(万元) |
15802.42 |
16108.89 |
1742.09 |
958.52 |
634.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.46 |
23.51 |
3.54 |
10.08 |
6.02 |
| 投资收益(万元) |
-1048.65 |
1034.84 |
805.98 |
587.35 |
2.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
725.44 |
221.16 |
-84.35 |
-58.21 |
97.61 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
1.12 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
-292.01 |
1279.51 |
725.17 |
540.33 |
107.27 |
| 管理人报酬(万元) |
371.43 |
272.64 |
23.79 |
58.57 |
36.09 |
| 托管费(万元) |
81.42 |
60.28 |
6.77 |
17.21 |
9.33 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
20.31 |
9.23 |
18.60 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
463.78 |
357.46 |
41.62 |
94.37 |
54.77 |
| 利润总额(万元) |
-755.79 |
922.05 |
683.54 |
445.96 |
52.49 |
| 净利润(万元) |
-755.79 |
922.05 |
683.54 |
445.96 |
52.49 |
