平安稳健养老一年持有A(011557)_最新动态

平安稳健养老一年持有A011557PING AN STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

年内公募自购近39亿元货币基金成公募自购主力[2024-06-28]

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累计净值：1.050

更新时间：2024-06-25 15:00

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投资类型：基金型

平安稳健养老一年持有A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：高莺

2024-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.43亿元

平安稳健养老一年持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-0.10	0.03	0.47	0.11
基金型名次	440	130	480	464	355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	1.40	2.91	-	5.02
基金型名次	135	46	39	206	140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
2	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
3	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
4	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.80	1.13	2.07	6.25	6.28
平安稳健养老一年持有A一周收益在同类基金中排列第 440 位，低于同类基金平均水平
438	海富通聚优精选混合FOF	-0.70	-2.32	0.51	-0.38	-3.28
439	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	-0.70	-0.08	0.10	0.61	0.22
440	平安稳健养老一年持有A	-0.70	-0.10	0.03	0.47	0.11
441	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	-0.70	-2.03	-0.47	1.58	-1.25
442	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.71	0.07	1.96	-0.35	-2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
平安稳健养老一年持有A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	-1.66	-0.09	-1.02	-1.26	-
129	南方全天候策略A	0.04	-0.10	2.04	4.22	3.21
130	平安稳健养老一年持有A	-0.70	-0.10	0.03	0.47	0.11
131	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	-0.29	-0.10	2.06	2.75	1.29
132	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.16	-0.11	0.98	2.06	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
5	工银印度基金美元	0.73	2.18	7.93	11.20	10.42
平安稳健养老一年持有A一周收益在同类基金中排列第 480 位，低于同类基金平均水平
478	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-1.31	-3.06	0.04	-1.07	-2.86
479	南方养老目标日期2035(FOF)Y	-0.98	-2.11	0.03	0.84	-0.83
480	平安稳健养老一年持有A	-0.70	-0.10	0.03	0.47	0.11
481	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.07	-0.34	0.03	1.06	0.96
482	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.08	-0.41	0.02	1.11	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	天弘标普500A	0.20	2.93	3.96	12.11	12.03
3	天弘标普500C	0.19	2.90	3.85	11.92	11.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
平安稳健养老一年持有A一周收益在同类基金中排列第 464 位，低于同类基金平均水平
462	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.81	-1.64	-0.36	0.51	-
463	南方养老目标日期2035(FOF)C	-0.98	-2.17	-0.15	0.47	-1.18
464	平安稳健养老一年持有A	-0.70	-0.10	0.03	0.47	0.11
465	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	-0.55	-2.17	0.89	0.46	-1.26
466	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	-0.16	-0.60	0.25	0.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
平安稳健养老一年持有A一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.44	-1.48	1.20	1.46	0.14
354	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.23	-0.02	0.77	0.94	0.13
355	平安稳健养老一年持有A	-0.70	-0.10	0.03	0.47	0.11
356	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	-1.29	-1.58	-0.33	1.58	0.10
357	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.18	-0.44	0.38	1.26	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
4	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
平安稳健养老一年持有A一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.52	0.00	0.00	-	1.46
134	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.51	0.00	0.00	-	3.80
135	平安稳健养老一年持有A	0.50	1.40	2.91	-	5.02
136	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	0.50	0.00	0.00	-	4.03
137	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.48	0.00	0.00	-	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
3	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
4	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
平安稳健养老一年持有A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.94	1.68	0.00	-	2.91
45	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.42	1.53	0.00	-	1.53
46	平安稳健养老一年持有A	0.50	1.40	2.91	-	5.02
47	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	0.24	1.40	3.72	-	9.94
48	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.00	1.39	0.00	-	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
平安稳健养老一年持有A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
38	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
39	平安稳健养老一年持有A	0.50	1.40	2.91	-	5.02
40	招商普盛全球配置(QDII)人民币	6.69	16.35	2.61	-	25.97
41	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.70	-0.86	2.52	26.47	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.41	3.61	51.03	58.86	-35.66
2	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
平安稳健养老一年持有A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	-11.45	-11.67	0.00	-	-16.25
205	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-5.71	-9.39	-15.45	-	-14.10
206	平安稳健养老一年持有A	0.50	1.40	2.91	-	5.02
207	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-1.10	-4.11	-4.78	-	-3.00
208	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-6.57	-7.72	-11.88	-	-11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
2	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
平安稳健养老一年持有A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.65	0.53	1.32	-	5.17
139	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.29	0.00	0.00	-	5.04
140	平安稳健养老一年持有A	0.50	1.40	2.91	-	5.02
141	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	3.94	3.78	0.00	-	4.82
142	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.71	0.00	0.00	-	4.79

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.00	138.54	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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交易日	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19	2024-06-18
单位净值(元)	1.033	1.036	1.036	1.037	1.037
累计净值(元)	1.054	1.058	1.057	1.058	1.058

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