| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 11.25 | 13.80 | 13.88 | 13.49 | 11.28 | 1.04 | 0.89 |
| 季度净申购 | -24670.84 | -830.80 | 3783.19 | 21479.37 | 99259.48 | 1492.51 | -915.14 |
| 总份额 | 109136.61 | 133807.45 | 134638.25 | 130855.06 | 109375.70 | 10116.22 | 8623.71 |
| 季度总申购份额 | 70.62 | 155.83 | 4208.00 | 21810.88 | 100315.25 | 2025.99 | 36.94 |
| 季度总赎回份额 | 24741.46 | 986.63 | 424.81 | 331.51 | 1055.78 | 533.48 | 952.08 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 平安稳健养老一年持有A基金规模在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 15 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 13.46 | 89351.43 | -2352.96 | 6893.60 | 9246.57 |
| 16 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 12.35 | 53427.32 | - | - | 16674.41 |
| 17 | 平安稳健养老一年持有A | 11.25 | 109136.61 | -24670.84 | 70.62 | 24741.46 |
| 18 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 10.97 | 111853.65 | -1312.41 | 6773.35 | 8085.76 |
| 19 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 10.93 | 101903.88 | -45856.73 | 451.44 | 46308.17 |