资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112.11 15.95%
债券 303.83 43.24%
银行存款和结算备付金 230.64 32.82%
其他资产 56.08 7.98%
资产总值:702.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 0.51 7.56 0.15%
渝农商行 601077 1.06 7.47 0.15%
江苏银行 600919 0.67 7.32 0.14%
中国建筑 601668 1.11 5.56 0.11%
华泰证券 601688 0.28 4.98 0.10%
齐鲁银行 601665 0.72 4.15 0.08%
电投能源 002128 0.11 3.31 0.07%
桐昆股份 601233 0.21 3.79 0.07%
顾家家居 603816 0.10 3.34 0.07%
华鲁恒升 600426 0.09 3.26 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.83%
金融业 0.00 0.69%
建筑业 0.00 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.10%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 4.67 200.11 0.99%
海天精工 601882 4.16 124.72 0.62%
中国神华 601088 3.58 111.70 0.55%
长虹美菱 000521 17.27 106.38 0.53%
中航重机 600765 3.77 93.57 0.46%
立讯精密 002475 2.95 87.97 0.43%
博源化工 000683 11.48 81.16 0.40%
美的集团 000333 1.38 76.56 0.38%
中创智领 601717 4.78 62.52 0.31%
安井食品 603345 0.45 55.80 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 5.61%
采矿业 0.01 0.55%
金融业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.60 263.45 5.20%
25国债13 0.40 40.38 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.83 6.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%