资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 375.04 41.74%
债券 403.24 44.87%
银行存款和结算备付金 101.62 11.31%
其他资产 18.68 2.08%
资产总值:898.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 2.13 29.18 0.47%
工商银行 601398 2.76 22.85 0.37%
华利集团 300979 0.47 15.71 0.25%
兴业银行 601166 0.67 12.09 0.20%
招商银行 600036 0.28 11.55 0.19%
山煤国际 600546 0.83 10.89 0.18%
潞安环能 601699 0.68 10.26 0.17%
建设银行 601939 0.91 10.06 0.16%
渝农商行 601077 1.50 10.06 0.16%
昊华能源 601101 0.79 10.06 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.26%
金融业 0.01 1.74%
采矿业 0.01 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.22%
建筑业 0.00 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 0.79 9.87 0.13%
中国建筑 601668 1.33 5.77 0.07%
中远海控 601919 0.40 5.30 0.07%
皖通高速 600012 0.30 4.73 0.06%
中谷物流 603565 0.50 4.91 0.06%
TCL科技 000100 0.82 4.77 0.06%
齐鲁银行 601665 0.80 4.62 0.06%
海尔智家 600690 0.22 4.49 0.06%
渝农商行 601077 0.76 4.64 0.06%
华利集团 300979 0.16 4.76 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.94%
金融业 0.00 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.19%
建筑业 0.00 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.30 230.95 3.73%
25国债19 1.70 172.29 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.24 6.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%