平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(012910)_资产配置

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C012910PING AN YINGSHENG STEADILY ALLOCATES THE THREE-MONTH BOND FUND IN FUND (FOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	515.89	58.39%
银行存款和结算备付金	361.38	40.90%
其他资产	6.27	0.71%

资产总值：883.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	4.67	200.11	0.99%
海天精工	601882	4.16	124.72	0.62%
中国神华	601088	3.58	111.70	0.55%
长虹美菱	000521	17.27	106.38	0.53%
中航重机	600765	3.77	93.57	0.46%
立讯精密	002475	2.95	87.97	0.43%
远兴能源	000683	11.48	81.16	0.40%
美的集团	000333	1.38	76.56	0.38%
郑煤机	601717	4.78	62.52	0.31%
安井食品	603345	0.45	55.80	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.61%
采矿业	0.01	0.55%
金融业	0.00	0.20%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湘电股份	600416	7.21	137.64	0.74%
赛轮轮胎	601058	9.25	105.36	0.57%
中航重机	600765	3.77	99.94	0.54%
中国建筑	601668	14.45	82.94	0.45%
海天精工	601882	2.28	75.92	0.41%
中航沈飞	600760	1.66	74.70	0.40%
中航机载	600372	4.77	72.41	0.39%
科大讯飞	002230	1.05	71.36	0.39%
中天科技	600522	4.45	70.80	0.38%
山东黄金	600547	2.55	59.87	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.97%
采矿业	0.01	0.57%
金融业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	6.00	147.24	0.80%
海天精工	601882	4.38	130.13	0.71%
赛轮轮胎	601058	9.25	99.81	0.54%
江苏金租	600901	16.16	95.18	0.52%
同仁堂	600085	1.56	86.02	0.47%
湘电股份	600416	3.58	73.71	0.40%
航发动力	600893	1.65	71.20	0.39%
安集科技	688019	0.28	58.45	0.32%
山东黄金	600547	2.55	56.20	0.30%
马应龙	600993	1.83	49.78	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.64%
采矿业	0.01	0.55%
金融业	0.01	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	7.01	217.94	0.98%
海天精工	601882	7.30	191.26	0.86%
中航沈飞	600760	2.64	154.78	0.69%
航发动力	600893	3.08	130.22	0.58%
国光电气	688776	0.55	96.17	0.43%
同仁堂	600085	1.78	79.53	0.36%
航天电器	002025	1.20	79.50	0.36%
航宇科技	688239	0.69	53.68	0.24%
湘电股份	600416	2.68	50.38	0.23%
山东黄金	600547	2.55	48.86	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.10%
采矿业	0.01	0.39%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.90	191.52	2.60%
23国债24	1.80	183.99	2.50%
通22转债	0.75	77.23	1.05%
隆22转债	0.62	63.14	0.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	375.52	5.11%
可转债	140.37	1.91%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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