财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.54 |
14.13 |
11.39 |
-1.86 |
13.99 |
| 本期利润(万元) |
9.41 |
9.68 |
15.55 |
2.83 |
7.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36.44 |
0.00 |
15.26 |
0.00 |
23.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
890.80 |
689.72 |
707.68 |
752.34 |
923.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
5.87 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
3.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
395.18 |
98.43 |
13.15 |
124.64 |
2893.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
7307.82 |
4893.98 |
1684.63 |
3769.28 |
18384.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
153.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
445.15 |
292.96 |
90.89 |
252.44 |
1401.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.89 |
1.27 |
0.42 |
1.15 |
6.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.38 |
0.13 |
0.35 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
7742.95 |
4995.45 |
1697.84 |
3894.51 |
21395.79 |
| 负债合计(万元) |
21.54 |
1.90 |
0.88 |
95.48 |
2746.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
7721.42 |
4993.55 |
1696.96 |
3799.03 |
18649.76 |
| 未分配利润(万元) |
506.26 |
255.05 |
60.55 |
106.91 |
319.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
0.70 |
0.09 |
6.00 |
5.22 |
| 投资收益(万元) |
117.96 |
37.14 |
34.78 |
534.80 |
362.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.05 |
46.36 |
-14.78 |
215.41 |
306.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.09 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
84.65 |
84.21 |
20.09 |
757.30 |
675.09 |
| 管理人报酬(万元) |
8.78 |
9.78 |
3.35 |
73.97 |
62.28 |
| 托管费(万元) |
2.68 |
2.95 |
1.05 |
23.62 |
19.90 |
| 其它费用(万元) |
2.49 |
0.08 |
0.08 |
11.50 |
8.35 |
| 费用合计(万元) |
15.07 |
15.23 |
5.89 |
144.51 |
121.05 |
| 利润总额(万元) |
69.58 |
68.98 |
14.21 |
612.78 |
554.03 |
| 净利润(万元) |
69.58 |
68.98 |
14.21 |
612.78 |
554.03 |
