我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.07 |
181.65 |
-3.32 |
6.26 |
-5.62 |
| 本期利润(万元) |
10.45 |
287.74 |
105.19 |
26.68 |
-3.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
-34.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3433.46 |
10603.03 |
37772.82 |
4584.69 |
1064.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2893.84 |
280.59 |
2049.06 |
2384.51 |
1530.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
18384.08 |
30795.01 |
16524.48 |
19831.84 |
22557.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1087.16 |
1222.75 |
1392.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
1401.23 |
1803.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.13 |
6.21 |
4.49 |
5.10 |
5.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.06 |
1.52 |
1.81 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
21395.79 |
35715.39 |
18582.20 |
22322.20 |
24115.91 |
| 负债合计(万元) |
2746.04 |
268.58 |
83.40 |
24.39 |
141.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
18649.76 |
35446.81 |
18498.80 |
22297.81 |
23974.38 |
| 未分配利润(万元) |
319.74 |
241.77 |
251.10 |
-124.98 |
195.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.22 |
6.69 |
3.11 |
7.15 |
3.47 |
| 投资收益(万元) |
362.08 |
343.13 |
-127.19 |
-528.59 |
-431.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
306.71 |
2.53 |
532.89 |
-153.66 |
8.91 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
675.09 |
352.35 |
408.81 |
-675.10 |
-419.47 |
| 管理人报酬(万元) |
62.28 |
58.15 |
27.13 |
76.09 |
44.58 |
| 托管费(万元) |
19.90 |
19.73 |
9.26 |
25.81 |
14.78 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
16.80 |
8.18 |
16.50 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
121.05 |
98.16 |
46.49 |
126.73 |
73.56 |
| 利润总额(万元) |
554.03 |
254.19 |
362.32 |
-801.84 |
-493.04 |
| 净利润(万元) |
554.03 |
254.19 |
362.32 |
-801.84 |
-493.04 |
