| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| 季度净申购 | -217.91 | 189.65 | -26.12 | -48.39 | -168.31 | -116.72 | -885.82 |
| 总份额 | 623.48 | 841.39 | 651.75 | 677.86 | 726.25 | 894.56 | 1011.28 |
| 季度总申购份额 | 39.28 | 278.64 | 19.89 | 7.97 | 0.21 | 11.57 | 0.17 |
| 季度总赎回份额 | 257.18 | 88.99 | 46.00 | 56.36 | 168.52 | 128.29 | 885.99 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 721 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 719 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.07 | 632.98 | 15.56 | 28.13 | 12.56 |
| 720 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 0.07 | 578.11 | -140.68 | 18.84 | 159.51 |
| 721 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 0.07 | 623.48 | -217.91 | 39.28 | 257.18 |
| 722 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 0.07 | 721.98 | -13.20 | 17.00 | 30.19 |
| 723 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 0.06 | 636.11 | -34.89 | 0.27 | 35.16 |