平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(012910)_最新动态

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C012910PING AN YINGSHENG STEADILY ALLOCATES THE THREE-MONTH BOND FUND IN FUND (FOF) C

第四十期：S基金募集与交易——市场及监管发展[2025-05-10]

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累计净值：1.030

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：基金型

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张月

基金规模：0.10亿元

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.37	1.43	0.50
基金型名次	732	773	296	203	535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	1.83	4.68	-	2.98
基金型名次	603	256	106	261	329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 732 位，低于同类基金平均水平
730	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.09	2.12	0.25	1.83	1.28
731	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.09	0.25	0.43	1.55	0.58
732	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.09	0.23	0.37	1.43	0.50
733	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.09	2.29	-1.63	-1.93	-1.16
734	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.08	0.13	0.29	1.32	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 773 位，低于同类基金平均水平
771	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.09	0.25	0.43	1.55	0.58
772	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.11	0.23	0.30	1.31	0.44
773	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.09	0.23	0.37	1.43	0.50
774	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.10	0.19	0.19	1.11	0.30
775	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.06	0.15	0.41	1.34	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.26	1.74	0.37	1.22	0.86
295	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.52	8.41	0.37	0.30	1.18
296	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.09	0.23	0.37	1.43	0.50
297	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.05	-0.17	0.36	3.72	1.99
298	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	-0.32	3.65	0.36	0.00	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.06	6.88	1.83	1.43	7.57
202	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.33	1.55	0.13	1.43	0.76
203	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.09	0.23	0.37	1.43	0.50
204	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.03	0.39	0.46	1.41	0.65
205	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.34	1.48	-0.08	1.40	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 535 位，低于同类基金平均水平
533	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51
534	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.25	0.76	-0.01	2.40	0.50
535	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.09	0.23	0.37	1.43	0.50
536	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.40	1.28	0.01	0.60	0.50
537	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.30	1.65	-0.19	-0.66	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	43.26	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	41.54	61.40
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 603 位，低于同类基金平均水平
601	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.88	3.30	0.00	-	3.57
602	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.88	-7.38	-10.29	-	-13.82
603	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.85	1.83	4.68	-	2.98
604	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.82	0.09	2.10	-	-0.97
605	天弘永裕稳健养老一年A	1.81	1.85	1.19	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	283.85	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	72.91	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	5.18	1.83	0.00	-	1.38
255	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	2.50	1.83	0.00	-	2.44
256	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.85	1.83	4.68	-	2.98
257	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	4.49	1.79	4.43	-	-0.90
258	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	5.47	1.79	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	72.91	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	43.26	63.52
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	南方合顺多资产C	7.09	2.41	4.74	21.33	41.88
105	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	2.58	3.75	4.69	-	1.87
106	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.85	1.83	4.68	-	2.98
107	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.36	2.08	4.65	-	0.32
108	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.95	2.78	4.63	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	283.85	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	228.57	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	159.00	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	157.95	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	154.28	26.20
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	9.94	-5.91	-3.44	-	-20.29
260	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.10	2.33	5.46	-	3.94
261	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.85	1.83	4.68	-	2.98
262	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.79	-21.20	-21.04	-	-39.14
263	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	2.29	-4.29	-2.49	-	-5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	85.32	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.06	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	82.83	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.26	68.50
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.58	2.69	0.00	-	3.02
328	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	2.40	0.79	0.00	-	3.01
329	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.85	1.83	4.68	-	2.98
330	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	6.94	3.14	0.00	-	2.91
331	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	3.17	2.79	4.84	-	2.89

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	4.67	200.11	0.99%
海天精工	601882	4.16	124.72	0.62%
中国神华	601088	3.58	111.70	0.55%
长虹美菱	000521	17.27	106.38	0.53%
中航重机	600765	3.77	93.57	0.46%
立讯精密	002475	2.95	87.97	0.43%
远兴能源	000683	11.48	81.16	0.40%
美的集团	000333	1.38	76.56	0.38%
郑煤机	601717	4.78	62.52	0.31%
安井食品	603345	0.45	55.80	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.61%
采矿业	0.01	0.55%
金融业	0.00	0.20%

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.029	1.029	1.029	1.029	1.028
累计净值(元)	1.029	1.029	1.029	1.029	1.028

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