我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.12 |
42.13 |
24.24 |
9.92 |
1.47 |
| 本期利润(万元) |
46.31 |
98.28 |
30.56 |
44.51 |
38.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
139.03 |
0.00 |
32.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5063.12 |
4400.20 |
2661.00 |
2630.61 |
4619.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.59 |
49.03 |
644.15 |
40.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
4513.69 |
3982.30 |
6764.48 |
21520.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
213.05 |
224.17 |
311.80 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
263.93 |
214.03 |
425.99 |
61.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
0.96 |
1.93 |
5.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.16 |
0.30 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
5121.94 |
4041.95 |
7419.53 |
21863.79 |
| 负债合计(万元) |
18.51 |
10.48 |
24.81 |
16.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
5103.43 |
4031.46 |
7394.72 |
21847.74 |
| 未分配利润(万元) |
158.14 |
44.57 |
47.67 |
212.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
0.71 |
6.18 |
2.40 |
| 投资收益(万元) |
88.07 |
30.82 |
444.89 |
87.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.99 |
38.86 |
-112.06 |
157.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
158.95 |
70.40 |
339.01 |
247.11 |
| 管理人报酬(万元) |
14.70 |
8.79 |
39.31 |
17.62 |
| 托管费(万元) |
2.32 |
1.37 |
6.30 |
2.63 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
7.12 |
16.54 |
5.93 |
| 费用合计(万元) |
31.49 |
18.91 |
79.20 |
34.35 |
| 利润总额(万元) |
127.46 |
51.49 |
259.81 |
212.76 |
| 净利润(万元) |
127.46 |
51.49 |
259.81 |
212.76 |
