浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A(015155)_最新动态

浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A015155SHANGHAI PUDONG BANK AXA STABLE RETURN OF 6-MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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累计净值：1.1084

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：基金型

浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪夏美

基金规模：0.54亿元

浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	0.68	0.41	1.04
基金型名次	687	165	244	668	549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.08	9.39	-	10.84
基金型名次	763	708	376	415	451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 687 位，低于同类基金平均水平
685	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.02	-0.30	-0.55	3.55	2.65
686	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.02	-0.33	-0.65	3.34	2.54
687	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.02	0.03	0.68	0.41	1.04
688	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.02	-0.10	0.82	2.08	1.66
689	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	0.02	-0.13	0.74	1.93	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.01	0.04	0.72	2.59	1.60
164	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.45	0.03	0.57	2.38	1.30
165	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.02	0.03	0.68	0.41	1.04
166	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.31	0.03	0.42	1.00	0.70
167	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.00	0.02	0.50	1.27	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.09	-0.19	0.69	1.95	1.58
243	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	0.27	-0.28	0.69	2.17	1.21
244	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.02	0.03	0.68	0.41	1.04
245	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	-0.04	-0.17	0.68	1.80	1.18
246	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	0.01	-0.05	0.67	1.43	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 668 位，低于同类基金平均水平
666	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	1.39	-1.01	-0.29	0.41	0.90
667	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	2.95	-2.18	-1.78	0.41	1.80
668	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.02	0.03	0.68	0.41	1.04
669	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.47	-0.09	0.14	0.38	0.48
670	摩根尚睿混合(FOF)C	4.48	-1.06	-3.11	0.38	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平
547	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.37	-0.15	0.62	1.31	1.04
548	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.25	-1.25	-0.30	1.34	1.04
549	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.02	0.03	0.68	0.41	1.04
550	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.01	-7.44	-2.35	-3.50	1.03
551	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.40	-0.82	-1.16	0.20	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 763 位，低于同类基金平均水平
761	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.67	4.42	5.38	-	6.97
762	宏利全能混合(FOF)C	2.66	5.73	5.21	3.79	27.74
763	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.64	6.08	9.39	-	10.84
764	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	2.61	9.72	9.80	14.32	19.52
765	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	2.61	5.11	-3.85	-	-4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 708 位，低于同类基金平均水平
706	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	6.14	6.15	0.00	-	10.12
707	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-	-19.49
708	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.64	6.08	9.39	-	10.84
709	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	4.03	6.06	7.63	-	7.22
710	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.14	5.97	7.99	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.54	12.07	9.59	12.62	25.19
375	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	8.77	13.58	9.47	-	9.49
376	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.64	6.08	9.39	-	10.84
377	华安平衡养老三年A	17.94	21.92	9.38	4.38	2.58
378	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	4.90	7.84	9.33	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平
413	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	7.62	13.13	3.57	-	3.65
414	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	7.22	12.25	2.35	-	2.15
415	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.64	6.08	9.39	-	10.84
416	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.37	5.54	8.56	-	9.70
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.07	5.26	6.65	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	1.66	4.71	8.51	-	10.89
450	平安养老2025A	6.77	9.00	7.26	12.55	10.84
451	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.64	6.08	9.39	-	10.84
452	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	6.94	9.94	0.00	-	10.79
453	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	19.11	22.32	1.99	-	10.77

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.60	27.57	0.52%
宁德时代	300750	0.08	20.18	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.52%
制造业	0.00	0.38%

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.1082	1.1074	1.1081	1.1045	1.1037
累计净值(元)	1.1082	1.1074	1.1081	1.1045	1.1037

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