浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A(015155)_最新动态

浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A015155SHANGHAI PUDONG BANK AXA STABLE RETURN OF 6-MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.1130 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1130

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪夏美

基金规模：0.49亿元

浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.07	0.77	1.28	1.46
基金型名次	324	575	628	533	591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	6.15	9.55	-	11.30
基金型名次	749	697	523	415	483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.06	0.27	1.62	0.62	1.10
323	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	-0.06	-0.38	-0.11	0.88	1.31
324	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	-0.06	-0.07	0.77	1.28	1.46
325	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	-0.06	-0.09	0.70	1.17	1.33
326	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.06	-0.67	1.99	-0.95	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平
573	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.24	-0.06	1.68	0.89	1.47
574	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	-0.03	-0.06	1.48	2.83	3.37
575	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	-0.06	-0.07	0.77	1.28	1.46
576	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.12	-0.07	0.57	0.39	0.78
577	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.58	-0.08	2.57	2.53	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.12	1.08	0.86	-1.93	-1.58
627	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	0.08	0.01	0.81	1.29	1.77
628	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	-0.06	-0.07	0.77	1.28	1.46
629	宏利全能混合(FOF)A	0.08	-0.21	0.76	0.91	0.99
630	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.21	-0.48	0.71	-0.07	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	华夏聚丰混合(FOF)C	-0.06	-0.13	2.60	1.29	2.13
532	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	0.08	0.01	0.81	1.29	1.77
533	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	-0.06	-0.07	0.77	1.28	1.46
534	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.04	0.40	1.35	1.27	1.82
535	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	-0.68	0.04	2.23	1.26	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 591 位，低于同类基金平均水平
589	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	-0.11	0.00	1.07	1.38	1.46
590	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	0.02	-0.34	0.42	1.01	1.46
591	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	-0.06	-0.07	0.77	1.28	1.46
592	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	-0.05	-0.35	-0.06	1.01	1.44
593	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.40	-0.24	0.62	-0.45	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 749 位，低于同类基金平均水平
747	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.18	6.88	4.77	5.12	19.23
748	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	2.15	3.69	6.24	-	6.22
749	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.15	6.15	9.55	-	11.30
750	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	2.10	12.56	-8.59	-	-10.39
751	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.10	3.03	3.03	-	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 697 位，低于同类基金平均水平
695	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
696	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	6.14	6.15	0.00	-	10.12
697	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.15	6.15	9.55	-	11.30
698	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-	-19.49
699	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	3.02	6.08	8.81	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 523 位，低于同类基金平均水平
521	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.90	6.55	9.62	-	9.85
522	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.68	12.36	9.56	-	9.16
523	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.15	6.15	9.55	-	11.30
524	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	3.65	6.85	9.54	6.31	6.75
525	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	8.94	12.04	9.50	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平
413	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	5.18	13.71	5.65	-	3.26
414	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	4.78	12.83	4.42	-	1.67
415	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.15	6.15	9.55	-	11.30
416	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.89	5.62	8.73	-	10.10
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.68	5.45	7.39	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 483 位，低于同类基金平均水平
481	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	9.44	20.51	12.06	-	11.33
482	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	4.18	10.22	10.66	-	11.31
483	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.15	6.15	9.55	-	11.30
484	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	6.16	11.07	10.76	-	11.29
485	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.33	13.58	10.07	-	11.28

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.60	27.57	0.52%
宁德时代	300750	0.08	20.18	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.52%
制造业	0.00	0.38%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1139	1.1137	1.1130	1.1143	1.1147
累计净值(元)	1.1139	1.1137	1.1130	1.1143	1.1147

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