浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A(015155)_最新动态

浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A015155PUYIN STEADY RETURN 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND OF FUNDS (FOF) A

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累计净值：1.1190

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：基金型

浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪夏美

基金规模：0.48亿元

浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.00	0.16	1.29	2.01
基金型名次	576	330	179	483	439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.43	9.23	-	11.90
基金型名次	608	694	569	419	423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 576 位，低于同类基金平均水平
574	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.16	-1.90	-12.99	-6.23	-10.17
575	平安养老2025(FOF)Y	0.16	0.15	-0.89	0.64	1.41
576	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.16	0.00	0.16	1.29	2.01
577	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.16	-0.03	0.10	1.16	1.82
578	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.16	-0.27	0.06	2.02	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.47	0.00	-2.00	4.59	5.25
329	嘉实养老2050混合(FOF)Y	0.67	0.00	-4.83	6.97	7.16
330	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.16	0.00	0.16	1.29	2.01
331	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.23	0.00	-0.83	1.54	1.84
332	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-1.27	0.42	0.17	12.50	15.09
178	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.17	0.21	0.17	4.02	4.80
179	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.16	0.00	0.16	1.29	2.01
180	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.22	0.20	0.14	1.24	2.58
181	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.03	-0.54	0.13	1.14	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 483 位，低于同类基金平均水平
481	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.20	-0.66	-1.38	1.30	1.55
482	工银印度基金人民币	0.45	-3.25	-4.27	1.29	-13.73
483	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.16	0.00	0.16	1.29	2.01
484	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.14	-0.01	-2.93	1.28	2.13
485	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	0.06	0.00	0.18	1.27	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平
437	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	0.64	-0.43	-5.71	2.34	2.01
438	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.13	-0.27	0.30	2.11	2.01
439	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.16	0.00	0.16	1.29	2.01
440	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.35	0.37	-3.23	2.32	2.01
441	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.19	-0.02	-1.38	1.02	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 608 位，低于同类基金平均水平
606	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	1.67	5.25	5.42	-	-1.80
607	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.67	13.66	11.89	-	12.36
608	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.63	6.43	9.23	-	11.90
609	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.62	26.99	17.70	5.83	39.74
610	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	1.58	27.86	18.34	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 694 位，低于同类基金平均水平
692	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	1.58	6.45	8.55	-	8.77
693	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.22	6.45	10.67	-	12.18
694	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.63	6.43	9.23	-	11.90
695	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	2.37	6.42	2.95	-	-3.43
696	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	2.17	6.31	7.02	-	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	4.74	18.61	9.38	-	-4.72
568	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	3.05	16.82	9.33	-	4.10
569	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.63	6.43	9.23	-	11.90
570	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	2.45	9.71	9.11	-	7.65
571	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	4.75	29.71	9.08	-12.77	54.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 419 位，低于同类基金平均水平
417	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.97	14.85	7.07	-	2.54
418	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.59	13.95	5.80	-	0.87
419	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.63	6.43	9.23	-	11.90
420	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.37	5.90	8.42	-	10.63
421	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.06	4.17	6.77	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 423 位，低于同类基金平均水平
421	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	10.54	25.92	0.00	-	11.94
422	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	2.36	17.52	13.30	-	11.94
423	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.63	6.43	9.23	-	11.90
424	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.66	12.77	8.91	1.12	11.88
425	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	4.31	21.45	17.17	-	11.87

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.60	27.57	0.52%
宁德时代	300750	0.08	20.18	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.52%
制造业	0.00	0.38%

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1183	1.1172	1.1156	1.1158	1.1149
累计净值(元)	1.1183	1.1172	1.1156	1.1158	1.1149

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