| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 季度净申购 | -506.40 | 85.59 | 166.00 | -8.57 | 2.02 | 7.23 | -190.72 |
| 总份额 | 4392.27 | 4898.68 | 4813.09 | 4647.09 | 4655.65 | 4653.63 | 4646.40 |
| 季度总申购份额 | 87.54 | 103.55 | 200.50 | 32.22 | 19.92 | 16.12 | 1388.56 |
| 季度总赎回份额 | 593.94 | 17.96 | 34.49 | 40.78 | 17.90 | 8.89 | 1579.27 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.93 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.78 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.69 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 430 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 428 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 0.49 | 3288.02 | 647.71 | 829.16 | 181.45 |
| 429 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.49 | 7828.46 | -243.25 | 6.25 | 249.50 |
| 430 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.49 | 4392.27 | -506.40 | 87.54 | 593.94 |
| 431 | 天弘永裕稳健养老一年A | 0.49 | 4265.79 | -36.44 | 232.76 | 269.20 |
| 432 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 0.48 | 4368.03 | -104.79 | 459.03 | 563.81 |