资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 673.01 34.77%
债券 1101.01 56.88%
银行存款和结算备付金 66.02 3.41%
其他资产 95.51 4.93%
资产总值:1935.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.02 27.11 0.14%
益方生物 688382 0.57 15.46 0.08%
金风科技 002202 0.57 11.63 0.06%
中国铝业 601600 0.89 10.88 0.06%
立讯精密 002475 0.19 10.77 0.06%
中芯国际 688981 0.09 11.17 0.06%
科达利 002850 0.07 11.05 0.06%
紫金矿业 601899 0.32 11.03 0.06%
巨星科技 002444 0.31 10.55 0.05%
阳光电源 300274 0.06 10.26 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.28%
采矿业 0.00 0.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
教育 0.00 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 0.46 14.30 0.23%
阳光电源 300274 0.05 8.10 0.13%
星宇股份 601799 0.05 6.74 0.11%
科锐国际 300662 0.24 6.84 0.11%
伯特利 603596 0.12 6.47 0.10%
立讯精密 002475 0.10 6.47 0.10%
紫金矿业 601899 0.21 6.18 0.10%
恒玄科技 688608 0.02 5.95 0.09%
亨通光电 600487 0.25 5.74 0.09%
科达利 002850 0.03 5.87 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
采矿业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
教育 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.90 1101.01 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1101.01 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%