平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

多只宽基ETF集中出现买入大单部分债券ETF成交活跃[2025-04-16]

最新动态

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累计净值：1.054

更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高莺

基金规模：10.53亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.40	0.34	1.49	0.34
基金型名次	232	83	521	324	227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.39	0.00	-	5.43
基金型名次	586	88	451	415	194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕源	2.17	-0.51	6.06	3.84	6.86
2	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.96	-5.78	-2.19	-2.15	-0.62
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.96	-5.79	-2.23	-2.28	-0.68
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	-0.13	-0.65	0.95	1.18	2.12
231	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-0.18	2.66	3.25	3.65	6.93
232	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.18	0.40	0.34	1.49	0.34
233	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.18	0.37	0.24	1.28	0.23
234	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	-0.20	0.60	1.36	3.53	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.05	0.42	-0.12	0.76	-0.09
82	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.32	0.41	0.34	1.24	0.02
83	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.18	0.40	0.34	1.49	0.34
84	宏利全能混合(FOF)A	-0.48	0.39	1.59	2.08	1.35
85	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.00	0.39	0.19	1.20	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 521 位，低于同类基金平均水平
519	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	0.25	-1.53	0.34	1.09	-0.16
520	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.21	-1.08	0.34	1.26	-0.06
521	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.18	0.40	0.34	1.49	0.34
522	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.00	0.44	0.33	1.24	0.31
523	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-0.71	-2.63	0.33	-0.26	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	-0.98	-0.50	0.07	1.49	-0.01
323	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	-1.22	-0.49	-1.01	1.49	-1.26
324	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.18	0.40	0.34	1.49	0.34
325	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.07	-0.52	-0.22	1.49	-0.47
326	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.93	-0.90	0.03	1.48	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.56	7.19	22.60	17.76	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.56	-0.79	1.39	2.10	0.34
226	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.18	-0.10	0.52	0.44	0.34
227	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.18	0.40	0.34	1.49	0.34
228	交银招享一年混合A	0.17	-0.28	0.75	2.02	0.33
229	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	-0.51	-0.06	0.51	1.80	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 586 位，低于同类基金平均水平
584	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.12	0.37	2.75	15.15	23.31
585	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	2.12	2.07	0.00	-	2.71
586	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.10	3.39	0.00	-	5.43
587	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	2.09	-27.30	-28.37	-	-40.88
588	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	2.09	-21.37	0.00	-	-21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	3.58	3.43	0.00	-	4.07
87	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	2.64	3.42	0.00	-	2.37
88	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.10	3.39	0.00	-	5.43
89	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.86	3.38	0.00	-	3.70
90	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.83	3.37	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	2.29	4.32	0.00	-	4.22
450	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.89	3.49	0.00	-	3.11
451	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.10	3.39	0.00	-	5.43
452	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.69	2.57	0.00	-	4.19
453	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.05	1.45	0.00	-	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	27.51	46.22	41.55	207.37	-15.78
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.57	14.41	14.65	162.14	-46.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-15.90	-3.11	6.70	138.53	2.33
4	嘉实原油(QDII-LOF)	-20.66	-8.89	-11.29	123.94	28.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-18.58	-5.60	-10.42	111.21	10.63
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平
413	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	3.39	6.60	7.80	-	8.03
414	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	3.13	6.07	6.98	-	7.19
415	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.10	3.39	0.00	-	5.43
416	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.69	2.57	0.00	-	4.19
417	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.22	5.11	0.00	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
2	前海开源裕源	8.22	-2.82	2.46	22.23	77.17
3	天弘标普500A	4.81	29.91	33.00	83.36	72.67
4	天弘标普500C	4.45	29.19	31.88	80.87	70.05
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	1.84	17.38	20.82	39.25	62.92
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	工银稳健养老A	6.83	1.40	4.98	-	5.55
193	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.19	3.74	0.00	-	5.45
194	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.10	3.39	0.00	-	5.43
195	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	4.12	4.92	6.91	-	5.30
196	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.08	4.01	0.00	-	5.15

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.04	2.58	0.08%
瀚蓝环境	600323	0.12	2.51	0.08%
赛轮轮胎	601058	0.15	2.10	0.07%
宁德时代	300750	0.01	1.80	0.06%
安徽合力	600761	0.04	0.87	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)
06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
06-08平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理变更公告

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	1.054	1.054	1.055	1.055	1.056
累计净值(元)	1.054	1.054	1.055	1.055	1.056

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