平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

最新动态

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累计净值：1.0953

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：1.72亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.04	1.36	1.16
基金型名次	528	593	620	678	669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.75	7.34	-	9.53
基金型名次	744	709	577	417	540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 528 位，低于同类基金平均水平
526	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
527	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.01	-0.06	-0.18	1.23	0.59
528	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.01	0.27	0.04	1.36	1.16
529	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.01	0.24	-0.06	1.16	1.01
530	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.01	3.71	4.98	10.95	10.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 593 位，低于同类基金平均水平
591	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.24	0.28	-0.84	2.79	1.56
592	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.12	0.27	0.79	2.66	2.34
593	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.01	0.27	0.04	1.36	1.16
594	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.28	0.27	0.80	3.15	3.15
595	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.09	0.26	0.68	1.42	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.54	1.04	0.05	2.47	1.92
619	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.16	-0.19	0.04	7.15	4.21
620	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.01	0.27	0.04	1.36	1.16
621	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.13	0.49	0.03	2.59	1.80
622	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	-0.21	0.49	0.03	0.18	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 678 位，低于同类基金平均水平
676	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.03	0.13	0.00	1.38	1.10
677	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.13	0.36	0.71	1.37	1.28
678	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.01	0.27	0.04	1.36	1.16
679	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	-0.13	-0.02	-0.59	1.36	0.79
680	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.16	0.68	1.18	1.34	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 669 位，低于同类基金平均水平
667	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	-3.58	-10.93	6.55	1.17
668	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.55	-4.12	-10.98	6.42	1.16
669	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.01	0.27	0.04	1.36	1.16
670	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.51	0.97	-1.34	1.27	1.16
671	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.14	-1.97	-1.23	2.55	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 744 位，低于同类基金平均水平
742	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	3.14	-3.45	-4.45	-	-5.26
743	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	3.06	7.83	23.50	37.49	68.94
744	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.06	5.75	7.34	-	9.53
745	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	3.05	6.43	0.00	-	9.43
746	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	3.05	6.43	0.00	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 709 位，低于同类基金平均水平
707	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.44	5.86	7.39	-	5.01
708	宏利全能混合(FOF)C	2.87	5.84	6.23	2.12	28.29
709	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.06	5.75	7.34	-	9.53
710	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.50	5.74	8.49	-	10.14
711	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	4.17	5.70	7.35	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 577 位，低于同类基金平均水平
575	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.25	8.25	7.35	-	7.87
576	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	16.72	13.32	7.34	-	-3.52
577	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.06	5.75	7.34	-	9.53
578	交银招享一年混合C	5.09	6.53	7.31	-	5.39
579	南方富瑞稳健养老(FOF)A	3.37	6.62	7.26	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.75	6.26	9.30	-	11.30
416	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.50	5.74	8.49	-	10.14
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.06	5.75	7.34	-	9.53
418	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.66	4.91	6.06	-	7.77
419	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平
538	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.72	11.68	10.17	-	9.59
539	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	9.35	12.25	9.92	-	9.55
540	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.06	5.75	7.34	-	9.53
541	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	10.28	14.80	10.13	-	9.52
542	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	6.78	10.16	10.23	-	9.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.14	21.11	0.11%
盛弘股份	300693	0.33	14.42	0.08%
科达利	002850	0.08	14.32	0.08%
沪电股份	002463	0.18	13.67	0.07%
赣锋锂业	002460	0.16	12.54	0.07%
世纪华通	002602	0.77	12.29	0.07%
紫金矿业	601899	0.39	12.76	0.07%
睿创微纳	688002	0.12	11.92	0.06%
德业股份	605117	0.09	11.83	0.06%
恺英网络	002517	0.66	11.68	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
教育	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

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06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)
06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
06-08平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理变更公告

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.0950	1.0935	1.0952	1.0979	1.1021
累计净值(元)	1.0950	1.0935	1.0952	1.0979	1.1021

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