平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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累计净值：1.0867

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：1.81亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	-0.64	-0.24	0.00	0.37
基金型名次	436	417	520	712	690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.26	6.65	-	8.67
基金型名次	749	723	476	417	515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 436 位，低于同类基金平均水平
434	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.88	-0.74	-1.25	-0.97	0.17
435	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.88	-0.95	0.09	1.41	0.98
436	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.88	-0.64	-0.24	0.00	0.37
437	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.88	-0.67	-0.34	-0.20	0.26
438	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.87	-0.98	-0.01	1.21	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.76	-0.63	-0.15	1.00	0.99
416	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.99	-0.63	0.23	2.98	1.83
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.88	-0.64	-0.24	0.00	0.37
418	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.70	-0.64	-0.56	0.81	0.69
419	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.39	-0.65	-0.75	0.34	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 520 位，低于同类基金平均水平
518	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	4.63	-2.43	-0.23	3.03	3.49
519	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	1.93	-1.17	-0.24	1.62	2.34
520	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.88	-0.64	-0.24	0.00	0.37
521	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.34	-1.15	-0.24	0.31	0.57
522	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	4.18	-5.40	-0.25	5.71	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 712 位，低于同类基金平均水平
710	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33
711	天弘标普500A	0.79	2.90	-3.00	0.01	-1.76
712	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.88	-0.64	-0.24	0.00	0.37
713	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.48	-0.70	-1.03	-0.01	-0.41
714	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	3.24	-2.72	-2.60	-0.03	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 690 位，低于同类基金平均水平
688	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.06	-0.74	-0.82	-1.05	0.40
689	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39
690	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.88	-0.64	-0.24	0.00	0.37
691	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	3.01	-2.14	-1.94	-0.03	0.37
692	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	1.54	-3.27	-3.32	4.75	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 749 位，低于同类基金平均水平
747	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	3.19	5.02	5.28	-	6.05
748	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	3.11	8.58	8.86	-	13.93
749	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.07	5.26	6.65	-	8.67
750	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	3.02	6.46	6.71	-	8.07
751	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	3.00	7.64	9.00	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 723 位，低于同类基金平均水平
721	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	4.73	5.31	2.06	-	1.09
722	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.71	5.31	6.05	-	6.58
723	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.07	5.26	6.65	-	8.67
724	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	2.84	5.25	4.64	-	7.70
725	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.73	5.13	6.71	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 476 位，低于同类基金平均水平
474	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.73	5.13	6.71	-	4.16
475	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	7.20	9.89	6.69	-	8.34
476	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.07	5.26	6.65	-	8.67
477	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	15.09	19.09	6.62	-	8.96
478	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	20.05	22.96	6.57	-5.11	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.64	6.08	9.39	-	10.84
416	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.37	5.54	8.56	-	9.70
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.07	5.26	6.65	-	8.67
418	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.67	4.42	5.38	-	6.97
419	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 515 位，低于同类基金平均水平
513	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	4.25	6.90	0.00	-	8.73
514	华安养老2030三年Y	10.34	15.23	6.30	-	8.68
515	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.07	5.26	6.65	-	8.67
516	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	12.94	13.81	9.12	-	8.67
517	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	4.57	7.14	0.00	-	8.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.02	27.11	0.14%
益方生物	688382	0.57	15.46	0.08%
金风科技	002202	0.57	11.63	0.06%
中国铝业	601600	0.89	10.88	0.06%
立讯精密	002475	0.19	10.77	0.06%
中芯国际	688981	0.09	11.17	0.06%
科达利	002850	0.07	11.05	0.06%
紫金矿业	601899	0.32	11.03	0.06%
巨星科技	002444	0.31	10.55	0.05%
阳光电源	300274	0.06	10.26	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
采矿业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
教育	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

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06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)
06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
06-08平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理变更公告

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交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.0847	1.0861	1.0782	1.0772	1.0782
累计净值(元)	1.0847	1.0861	1.0782	1.0772	1.0782

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