平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

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更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：1.81亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	1.24	1.28	2.55	1.42
基金型名次	607	669	687	720	709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	7.68	8.64	-	9.81
基金型名次	726	700	441	417	542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 607 位，低于同类基金平均水平
605	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.24	0.49	0.80	3.38	0.76
606	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	0.24	5.94	5.22	17.07	6.16
607	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.24	1.24	1.28	2.55	1.42
608	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.24	2.33	3.33	8.58	2.70
609	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.24	3.17	3.85	10.64	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 669 位，低于同类基金平均水平
667	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.30	1.25	1.98	4.00	1.43
668	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.29	1.25	1.84	3.69	1.48
669	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.24	1.24	1.28	2.55	1.42
670	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	0.30	1.22	1.88	3.80	1.41
671	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.36	1.22	1.73	3.76	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 687 位，低于同类基金平均水平
685	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	0.49	1.92	1.29	3.34	2.09
686	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.23	1.10	1.28	3.37	1.22
687	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.24	1.24	1.28	2.55	1.42
688	诺德惠享稳健	0.01	1.11	1.27	1.67	1.09
689	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-0.16	2.04	1.27	11.99	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 720 位，低于同类基金平均水平
718	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
719	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.45	1.93	2.26	2.57	1.97
720	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.24	1.24	1.28	2.55	1.42
721	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.17	0.76	1.16	2.55	0.89
722	光大阳光3个月持有(FOF)A	0.22	2.47	1.13	2.54	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 709 位，低于同类基金平均水平
707	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.30	1.25	1.98	4.00	1.43
708	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.31	1.06	1.75	4.06	1.43
709	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.24	1.24	1.28	2.55	1.42
710	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	0.30	1.22	1.88	3.80	1.41
711	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.28	1.12	1.51	3.91	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 726 位，低于同类基金平均水平
724	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	4.48	9.44	0.00	-	9.05
725	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	4.47	10.04	0.00	-	10.04
726	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.44	7.68	8.64	-	9.81
727	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	4.44	7.26	6.78	-	6.24
728	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	4.39	4.79	0.00	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 700 位，低于同类基金平均水平
698	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	3.86	7.85	11.61	-	12.74
699	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	3.17	7.72	5.84	-	7.77
700	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.44	7.68	8.64	-	9.81
701	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	2.92	7.58	0.00	-	9.02
702	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	6.48	7.39	6.41	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 441 位，低于同类基金平均水平
439	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	28.90	38.13	8.72	-	4.99
440	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	4.01	9.32	8.69	-	10.16
441	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.44	7.68	8.64	-	9.81
442	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	6.96	11.40	8.63	-	9.99
443	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	19.86	27.52	8.52	-2.49	49.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	3.27	6.99	9.65	-	11.06
416	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	3.02	6.46	8.82	-	9.98
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.44	7.68	8.64	-	9.81
418	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	4.02	6.80	7.31	-	8.17
419	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	4.80	10.09	0.00	-	9.84
541	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	5.85	9.96	10.82	-	9.81
542	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.44	7.68	8.64	-	9.81
543	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.92	11.49	0.00	-	9.80
544	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.60	13.56	8.41	-	9.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.02	27.11	0.14%
益方生物	688382	0.57	15.46	0.08%
金风科技	002202	0.57	11.63	0.06%
中国铝业	601600	0.89	10.88	0.06%
立讯精密	002475	0.19	10.77	0.06%
中芯国际	688981	0.09	11.17	0.06%
科达利	002850	0.07	11.05	0.06%
紫金矿业	601899	0.32	11.03	0.06%
巨星科技	002444	0.31	10.55	0.05%
阳光电源	300274	0.06	10.26	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
采矿业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
教育	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

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06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)
06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
06-08平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理变更公告

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.0960	1.0955	1.0955	1.0936	1.0934
累计净值(元)	1.0960	1.0955	1.0955	1.0936	1.0934

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