平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

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更新时间：2024-06-17 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高莺

基金规模：0.34亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.72	2.78	2.31
基金型名次	246	55	399	125	115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	2.95	0.00	-	3.75
基金型名次	71	37	456	415	159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
2	南方原油(LOF-QDII)	1.99	1.63	1.52	10.80	12.43
3	南方原油C	1.99	1.57	1.31	10.44	12.08
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	1.86	1.39	0.86	11.99	13.00
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.00	0.26	0.85	1.56	-
245	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.00	-0.11	1.08	0.48	0.36
246	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.00	0.19	0.72	2.78	2.31
247	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.00	0.14	0.58	2.25	1.87
248	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.00	0.11	0.47	2.05	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
3	工银印度基金人民币	0.55	4.60	8.68	11.96	11.34
4	工银印度基金美元	0.59	4.48	8.37	11.65	10.87
5	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.76	3.20	-4.48	-12.83	-11.69
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.01	0.20	1.32	2.39	1.95
54	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.01	0.19	0.72	1.58	1.35
55	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.00	0.19	0.72	2.78	2.31
56	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.01	0.19	0.66	1.45	1.28
57	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.00	0.18	0.86	1.20	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.78	-5.80	9.24	11.11	9.24
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.44	-5.53	8.97	10.80	9.36
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.54	-5.41	8.94	10.63	9.33
5	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.06	-1.99	0.72	0.30	-0.03
398	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-0.09	-0.45	0.72	1.75	1.18
399	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.00	0.19	0.72	2.78	2.31
400	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-0.04	-0.85	0.72	3.08	2.26
401	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.08	-2.12	0.72	2.21	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.10	-3.90	8.38	14.53	12.86
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.20	-4.01	8.18	14.20	12.54
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.17	-3.38	7.12	13.44	11.61
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-0.02	-3.83	8.02	13.17	11.61
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.03	-1.67	1.15	2.82	2.02
124	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.04	-0.07	1.56	2.81	2.32
125	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.00	0.19	0.72	2.78	2.31
126	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	-0.03	-0.45	1.08	2.78	-
127	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.18	-1.66	1.28	2.77	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.85	1.53	1.22	12.47	13.69
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.85	1.51	1.15	12.31	13.54
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.04	-0.07	1.56	2.81	2.32
114	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	-0.21	-1.63	0.81	2.60	2.31
115	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.00	0.19	0.72	2.78	2.31
116	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	0.32	-1.92	-0.17	2.89	2.28
117	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-0.04	-0.85	0.72	3.08	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
2	工银印度基金美元	23.14	36.84	25.94	52.58	42.29
3	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	20.66	-10.35	46.71	16.51	26.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	20.46	30.04
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.88	3.78	0.00	-	4.30
70	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.85	0.00	0.00	-	2.11
71	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.80	2.95	0.00	-	3.75
72	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	1.68	0.00	0.00	-	1.64
73	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.67	0.00	0.00	-	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
2	天弘标普500A	19.39	51.84	39.80	-	74.84
3	天弘标普500C	19.04	50.97	38.62	-	72.56
4	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
5	工银印度基金美元	23.14	36.84	25.94	52.58	42.29
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.35	3.35	0.00	-	2.32
36	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.90	3.19	4.51	-	9.66
37	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.80	2.95	0.00	-	3.75
38	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.46	2.94	0.00	-	3.27
39	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.09	2.86	0.00	-	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.23	20.55	75.35	39.12	13.80
2	嘉实原油(QDII-LOF)	18.63	-5.65	65.52	37.20	55.27
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.61	-2.77	62.38	4.68	-50.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	20.46	30.04
5	南方原油(LOF-QDII)	17.69	-4.14	60.53	20.80	30.78
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 456 位，低于同类基金平均水平
454	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	2.61	0.00	0.00	-	2.59
455	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	2.20	0.00	0.00	-	1.83
456	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.80	2.95	0.00	-	3.75
457	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.38	2.11	0.00	-	2.87
458	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.64	1.55	0.00	-	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.88	2.47	59.10	61.87	-34.93
2	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
3	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.73	-7.04	36.85	56.90	-26.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.98	27.31	34.59	54.77	45.23
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平
413	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	3.72	3.98	0.00	-	4.82
414	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	3.46	3.45	0.00	-	4.23
415	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.80	2.95	0.00	-	3.75
416	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.38	2.11	0.00	-	2.87
417	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.99	0.00	0.00	-	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.39	51.84	39.80	-	74.84
2	天弘标普500C	19.04	50.97	38.62	-	72.56
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.98	28.09	15.63	35.01	64.31
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.17	20.45	4.48	30.45	60.01
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.17	20.45	4.48	30.45	60.01
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.38	0.00	0.00	-	4.15
158	工银养老2045A	-9.40	-12.50	-22.34	-	3.84
159	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.80	2.95	0.00	-	3.75
160	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.01	0.00	0.00	-	3.62
161	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.02	0.00	0.00	-	3.29

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长虹美菱	000521	9.28	52.25	1.05%
海油工程	600583	8.63	51.26	1.03%
郑煤机	601717	3.52	44.53	0.90%
科大讯飞	002230	0.77	35.71	0.72%
海天精工	601882	0.98	25.63	0.52%
中国神华	601088	0.78	24.45	0.49%
海格通信	002465	1.45	18.63	0.38%
铂力特	688333	0.11	13.09	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.10%
采矿业	0.01	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.72%

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标题：平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新

平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月11日送出日期：2024年6月12日...

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交易日	2024-06-14	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07
单位净值(元)	1.038	1.037	1.037	1.037	1.037
累计净值(元)	1.038	1.037	1.037	1.037	1.037

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