平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

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累计净值：1.0387

更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：0.55亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	-3.06	-3.16	-4.95	-4.06
基金型名次	301	480	428	433	558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.19	-0.27	2.27	-	3.87
基金型名次	597	750	647	421	551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.44	-1.85	-2.55	-2.04	1.28
300	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	1.43	-5.93	-6.82	-9.09	-5.56
301	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.42	-3.06	-3.16	-4.95	-4.06
302	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.41	-3.10	-3.26	-5.14	-4.39
303	国泰大宗商品(QDII-LOF)	1.39	-4.58	-6.57	-21.00	-12.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 480 位，低于同类基金平均水平
478	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	1.30	-3.04	-3.97	-6.04	-3.67
479	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.72	-3.05	-4.34	-5.85	-0.34
480	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.42	-3.06	-3.16	-4.95	-4.06
481	交银养老2035三年A	0.90	-3.07	-2.75	-7.09	0.22
482	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.72	-3.09	-4.42	-6.02	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	-0.51	-1.60	-3.15	1.23	4.19
427	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	-0.51	-1.60	-3.15	1.23	4.19
428	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.42	-3.06	-3.16	-4.95	-4.06
429	工银稳健养老A	0.48	-3.21	-3.18	-4.80	-3.00
430	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.62	-2.54	-3.18	-5.07	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 433 位，低于同类基金平均水平
431	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	1.39	-2.41	-3.57	-4.88	-0.36
432	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.32	-1.71	-2.31	-4.94	-4.31
433	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.42	-3.06	-3.16	-4.95	-4.06
434	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	1.82	-2.63	-4.69	-5.02	-2.93
435	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	1.38	-2.43	-3.63	-5.02	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 558 位，低于同类基金平均水平
556	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.39	-2.36	-2.09	-4.54	-4.03
557	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.57	-7.06	-7.02	-10.45	-4.05
558	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.42	-3.06	-3.16	-4.95	-4.06
559	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.87	-4.67	-4.59	-7.78	-4.08
560	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.06	-6.24	-6.72	-8.76	-4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 597 位，低于同类基金平均水平
595	广发养老2035(FOF)Y	-4.17	9.25	14.96	-	4.61
596	南方养老2040A	-4.18	16.01	17.39	-1.77	8.60
597	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-4.19	-0.27	2.27	-	3.87
598	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-4.20	9.15	9.07	-	3.45
599	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-4.22	-7.69	0.00	-	-8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 750 位，低于同类基金平均水平
748	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-3.10	-0.20	0.88	-	-0.13
749	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	-5.95	-0.27	11.98	19.04	60.40
750	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-4.19	-0.27	2.27	-	3.87
751	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
752	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-22.39	-0.48	2.29	-	-21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 647 位，低于同类基金平均水平
645	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-9.27	-2.45	2.30	-	-7.48
646	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-22.39	-0.48	2.29	-	-21.40
647	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-4.19	-0.27	2.27	-	3.87
648	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	-1.46	0.18	2.25	-	2.70
649	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.36	1.95	2.25	-	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 421 位，低于同类基金平均水平
419	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.48	4.92	8.70	-	11.25
420	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.22	4.39	7.88	-	9.95
421	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-4.19	-0.27	2.27	-	3.87
422	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-4.57	-1.07	1.05	-	2.01
423	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 551 位，低于同类基金平均水平
549	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-4.43	4.00	5.74	-	4.02
550	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	-4.07	11.75	13.96	-	3.98
551	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-4.19	-0.27	2.27	-	3.87
552	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-4.96	5.85	6.84	-	3.78
553	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.37	8.55	10.61	-	3.77

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.04	32.34	0.51%
寒武纪	688256	0.02	20.18	0.32%
宁德时代	300750	0.06	17.47	0.27%
贵州茅台	600519	0.01	12.59	0.20%
阳光电源	300274	0.13	10.72	0.17%
长江电力	600900	0.35	9.99	0.16%
新易盛	300502	0.02	9.34	0.15%
药明康德	603259	0.05	8.37	0.13%
潍柴动力	000338	0.33	8.28	0.13%
恺英网络	002517	0.48	7.68	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
采矿业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.0256	1.0290	1.0242	1.0358	1.0426
累计净值(元)	1.0256	1.0290	1.0242	1.0358	1.0426

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