平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：0.61亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.32	-0.38	1.74	3.15
基金型名次	222	625	533	736	667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.88	7.59	-	8.38
基金型名次	729	671	451	416	473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.15	5.52	10.43	25.09	3.15
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	2.14	-1.51	14.01	18.40
221	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.07	1.20	-1.09	10.89	16.28
222	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.07	0.32	-0.38	1.74	3.15
223	人保稳进配置三个月持有(FOF)	-0.07	1.44	0.70	4.19	5.20
224	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.07	-0.03	-1.28	3.78	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 625 位，低于同类基金平均水平
623	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.13	0.32	0.91	1.84	3.69
624	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.13	0.32	0.91	1.84	3.69
625	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.07	0.32	-0.38	1.74	3.15
626	工银稳健养老Y	-0.35	0.31	-0.75	3.64	8.34
627	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.18	0.31	1.16	2.54	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.06	1.01	-0.37	6.22	8.94
532	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	1.03	0.64	-0.38	0.13	-0.48
533	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.07	0.32	-0.38	1.74	3.15
534	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-0.43	3.57	-0.39	20.53	23.89
535	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	-0.25	0.03	-0.39	3.59	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 736 位，低于同类基金平均水平
734	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	-0.11	0.35	1.10	1.79	3.19
735	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.32	0.67	1.81	1.75	3.66
736	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.07	0.32	-0.38	1.74	3.15
737	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.57	-3.92	-4.03	1.73	-
738	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.02	0.19	0.37	1.71	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 667 位，低于同类基金平均水平
665	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.18	0.51	0.16	2.07	3.18
666	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.15	5.52	10.43	25.09	3.15
667	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.07	0.32	-0.38	1.74	3.15
668	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	-0.11	0.24	0.34	1.38	2.93
669	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.08	0.39	0.79	3.16	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	89.21	107.05
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 729 位，低于同类基金平均水平
727	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	3.24	8.01	0.00	-	7.71
728	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.23	7.68	0.00	-	10.27
729	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.19	6.88	7.59	-	8.38
730	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	3.18	7.56	0.00	-	7.91
731	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	3.08	9.21	10.80	16.29	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	124.24	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	89.21	107.05
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 671 位，低于同类基金平均水平
669	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.84	6.98	4.04	1.96	23.24
670	长信稳进资产配置混合(FOF)	5.32	6.95	5.65	2.49	34.98
671	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.19	6.88	7.59	-	8.38
672	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.27	6.79	0.00	-	4.96
673	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.70	6.77	7.42	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	124.24	79.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.59	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	89.21	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	89.37	67.21
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.90	9.90	7.62	-	7.45
450	华安养老2030三年Y	8.53	14.69	7.60	-	7.20
451	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.19	6.88	7.59	-	8.38
452	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	13.75	16.72	7.57	-	-2.05
453	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	3.84	11.31	7.54	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	258.86	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	212.73	-31.20
3	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	124.67	1.10
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	124.24	79.60
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	120.46	15.96
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.93	6.24	8.95	-	9.70
415	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.68	5.70	8.12	-	8.65
416	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.19	6.88	7.59	-	8.38
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.78	6.03	6.30	-	6.80
418	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.06	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	33.33	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	82.09	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	13.34	15.89	0.00	-	8.40
472	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	3.98	7.25	0.00	-	8.38
473	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.19	6.88	7.59	-	8.38
474	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	3.94	9.12	0.00	-	8.36
475	景顺养老2035混合FOF	15.36	20.20	15.09	-	8.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益方生物	688382	0.46	14.30	0.23%
阳光电源	300274	0.05	8.10	0.13%
科锐国际	300662	0.24	6.84	0.11%
星宇股份	601799	0.05	6.74	0.11%
立讯精密	002475	0.10	6.47	0.10%
伯特利	603596	0.12	6.47	0.10%
紫金矿业	601899	0.21	6.18	0.10%
科达利	002850	0.03	5.87	0.09%
恒玄科技	688608	0.02	5.95	0.09%
亨通光电	600487	0.25	5.74	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
教育	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

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06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
06-08平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理变更公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0838	1.0836	1.0846	1.0838	1.0836
累计净值(元)	1.0838	1.0836	1.0846	1.0838	1.0836

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