平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

最新动态

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累计净值：1.0824

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：0.64亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-1.04	-1.35	-0.55	-0.03
基金型名次	353	434	328	597	637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	3.93	6.49	-	8.24
基金型名次	679	731	626	421	538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	0.57	-3.43	-1.70	-5.04	-7.11
352	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.56	-1.46	-5.35	-0.90	1.82
353	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.56	-1.04	-1.35	-0.55	-0.03
354	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.56	-3.99	-4.23	1.31	-
355	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.55	-0.61	-2.09	0.58	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 434 位，低于同类基金平均水平
432	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	0.81	-1.03	-7.07	26.14	28.62
433	工银稳健养老Y	0.57	-1.04	-2.02	-0.32	0.88
434	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.56	-1.04	-1.35	-0.55	-0.03
435	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.06	-1.04	4.18	9.16	3.22
436	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.13	-1.05	-2.96	0.61	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.15	-0.74	-1.32	1.04	1.20
327	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.32	-0.63	-1.33	-0.27	-0.30
328	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.56	-1.04	-1.35	-0.55	-0.03
329	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.31	-0.64	-1.37	-0.36	-0.43
330	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.40	-1.74	-1.37	-0.21	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 597 位，低于同类基金平均水平
595	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.19	-0.83	-3.25	-0.54	1.27
596	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.11	-0.27	-1.06	-0.55	0.30
597	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.56	-1.04	-1.35	-0.55	-0.03
598	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
599	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.97	-3.82	-9.27	-0.57	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 637 位，低于同类基金平均水平
635	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.54	-1.60	-2.56	-1.06	0.02
636	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.40	-1.71	-1.29	-0.06	-0.02
637	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.56	-1.04	-1.35	-0.55	-0.03
638	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.68	-5.31	-1.11	-7.64	-0.04
639	工银养老2045Y	0.98	-2.74	-4.74	-1.54	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 679 位，低于同类基金平均水平
677	工银养老2040Y	-0.16	36.16	23.09	-	19.13
678	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.20	7.41	6.34	-	3.72
679	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.20	3.93	6.49	-	8.24
680	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-0.20	26.36	17.00	-	15.82
681	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-0.21	46.93	25.18	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 731 位，低于同类基金平均水平
729	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	3.97	3.97	0.00	-	3.01
730	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	5.18	3.94	0.00	-	2.31
731	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.20	3.93	6.49	-	8.24
732	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	-1.97	3.89	16.30	29.03	67.51
733	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.43	3.89	5.60	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 626 位，低于同类基金平均水平
624	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.94	7.38	6.65	-	5.95
625	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	-1.09	5.64
626	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.20	3.93	6.49	-	8.24
627	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.64	4.23	6.43	-	7.02
628	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.50	8.72	6.40	3.41	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 421 位，低于同类基金平均水平
419	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.66	6.36	9.11	-	11.83
420	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.41	5.83	8.29	-	10.56
421	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.20	3.93	6.49	-	8.24
422	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.61	3.09	5.21	-	6.35
423	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 538 位，低于同类基金平均水平
536	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.47	11.63	9.12	-	8.25
537	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.20	8.18	8.33	-	8.24
538	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.20	3.93	6.49	-	8.24
539	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	3.43	9.94	8.87	-	8.24
540	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	4.67	13.55	11.18	-	8.21

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.17%
杰普特	688025	0.02	9.40	0.13%
新易盛	300502	0.01	8.50	0.12%
北方华创	002371	0.01	8.85	0.12%
兆易创新	603986	0.01	8.15	0.11%
宁德时代	300750	0.02	7.86	0.11%
海光信息	688041	0.02	7.41	0.10%
沪电股份	002463	0.05	7.64	0.10%
德业股份	605117	0.07	7.43	0.10%
科达利	002850	0.04	7.57	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
教育	0.00	0.06%

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.0766	1.0778	1.0736	1.0751	1.0764
累计净值(元)	1.0766	1.0778	1.0736	1.0751	1.0764

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