平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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累计净值：1.0846

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：1.72亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-1.37	-0.72	0.29	0.18
基金型名次	604	475	639	715	691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.55	6.44	-	8.46
基金型名次	773	731	588	417	553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平
602	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-0.64	-1.32	3.18	9.84	8.74
603	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.64	-0.55	12.32	18.09	17.66
604	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.64	-1.37	-0.72	0.29	0.18
605	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.64	-1.40	-0.82	0.09	0.00
606	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-0.64	-8.22	-6.31	-6.55	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 475 位，低于同类基金平均水平
473	交银安享稳健养老一年A	-0.47	-1.36	-0.79	1.91	1.55
474	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.63	-1.37	-0.48	0.76	-0.30
475	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.64	-1.37	-0.72	0.29	0.18
476	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.20	-1.38	-0.91	0.89	0.26
477	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.35	-1.39	6.97	15.22	13.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.50	-1.60	-0.71	2.28	1.93
638	交银安享稳健养老一年Y	-0.46	-1.33	-0.72	2.05	1.67
639	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.64	-1.37	-0.72	0.29	0.18
640	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.04	-0.15	-0.74	-2.61	-2.29
641	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.32	-0.26	-0.75	2.04	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平
713	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-1.00	-2.97	-2.31	0.32	0.01
714	南方养老2045A	-0.69	-3.77	-1.34	0.29	-0.71
715	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.64	-1.37	-0.72	0.29	0.18
716	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.10	-0.88	-0.79	0.27	0.31
717	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.15	-0.41	-0.68	0.25	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.76	-15.86	-4.65	49.07	47.44
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 691 位，低于同类基金平均水平
689	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-1.38	-4.76	-3.81	1.60	0.25
690	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.99	-2.93	-2.20	0.54	0.19
691	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.64	-1.37	-0.72	0.29	0.18
692	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.55	-4.77	-3.41	0.42	0.17
693	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.05	-0.73	-1.13	0.65	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 773 位，低于同类基金平均水平
771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.87	3.59	5.07	-	5.45
772	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	1.85	7.70	16.33	30.08	63.88
773	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.82	4.55	6.44	-	8.46
774	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	1.73	6.40	9.23	-	9.27
775	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.72	7.15	8.64	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 731 位，低于同类基金平均水平
729	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	2.72	4.58	4.97	-	5.97
730	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.67	4.57	6.64	-	7.00
731	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.82	4.55	6.44	-	8.46
732	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.99	4.42	6.25	-	6.17
733	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	2.21	4.31	6.17	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.59	83.02	103.53	91.95	107.11
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 588 位，低于同类基金平均水平
586	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	13.02	36.33	6.49	-	-5.66
587	宏利全能混合(FOF)C	2.11	5.29	6.45	2.56	28.03
588	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.82	4.55	6.44	-	8.46
589	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	3.45	5.52	6.42	-	6.45
590	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	12.36	17.78	6.36	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	15.50	57.53	86.40	151.89	2.52
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	23.80	43.12	42.54	131.56	-30.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.26	67.52	94.71	126.20	69.20
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.13	65.45	90.22	123.19	94.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.73	6.26	10.24	-	11.39
416	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.47	5.73	9.41	-	10.20
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.82	4.55	6.44	-	8.46
418	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.42	3.71	5.17	-	6.69
419	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	35.78	62.29	53.40	56.13	158.16
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
3	天弘标普500A	18.37	29.01	52.05	76.72	123.44
4	天弘标普500C	18.08	28.36	50.85	74.35	119.42
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 553 位，低于同类基金平均水平
551	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.70	11.42	9.20	-	8.50
552	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	8.94	14.59	11.52	-	8.49
553	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.82	4.55	6.44	-	8.46
554	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	8.43	15.06	8.39	-	8.42
555	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	8.69	20.63	14.36	-	8.42

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.14	21.11	0.11%
盛弘股份	300693	0.33	14.42	0.08%
科达利	002850	0.08	14.32	0.08%
沪电股份	002463	0.18	13.67	0.07%
赣锋锂业	002460	0.16	12.54	0.07%
世纪华通	002602	0.77	12.29	0.07%
紫金矿业	601899	0.39	12.76	0.07%
睿创微纳	688002	0.12	11.92	0.06%
德业股份	605117	0.09	11.83	0.06%
恺英网络	002517	0.66	11.68	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
教育	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0819	1.0842	1.0895	1.0844	1.0916
累计净值(元)	1.0819	1.0842	1.0895	1.0844	1.0916

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