平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0894 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.0894

更新时间：2026-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：1.72亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.05	-0.79	0.48	0.62
基金型名次	512	603	441	723	712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.35	6.67	-	8.94
基金型名次	755	723	540	401	540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.12	2.52	-4.45	2.29	2.66
511	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.12	2.56	-4.33	2.56	2.83
512	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.12	1.05	-0.79	0.48	0.62
513	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.12	2.85	-0.28	2.64	2.77
514	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.12	2.88	-0.19	2.83	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 603 位，低于同类基金平均水平
601	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.49	1.08	2.01	3.97	3.94
602	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.15	1.07	0.32	1.46	1.60
603	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.12	1.05	-0.79	0.48	0.62
604	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	-0.53	1.03	-5.03	-4.53	-2.14
605	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.11	1.02	-0.88	0.28	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 441 位，低于同类基金平均水平
439	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	-0.11	1.42	-0.79	0.49	1.25
440	交银安享稳健养老一年Y	-0.11	1.23	-0.79	2.37	2.09
441	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.12	1.05	-0.79	0.48	0.62
442	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	-0.08	1.11	-0.80	2.33	2.00
443	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	-0.06	0.46	-0.80	-0.35	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 723 位，低于同类基金平均水平
721	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	-0.11	1.42	-0.79	0.49	1.25
722	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.16	0.86	-3.02	0.48	0.30
723	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.12	1.05	-0.79	0.48	0.62
724	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.00	0.78	-0.30	0.43	1.96
725	宏利全能混合(FOF)C	-0.01	0.86	0.13	0.42	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 712 位，低于同类基金平均水平
710	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.23	0.22	-0.77	0.88	0.62
711	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.01	0.38	-0.07	0.81	0.62
712	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.12	1.05	-0.79	0.48	0.62
713	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.05	0.90	-0.15	0.65	0.61
714	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.10	1.36	-0.56	0.54	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 755 位，低于同类基金平均水平
753	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	2.96	1.97	0.00	-	1.41
754	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.93	4.88	6.40	-	7.01
755	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.92	5.35	6.67	-	8.94
756	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	2.91	8.26	9.05	-	14.13
757	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	2.90	0.72	0.00	-	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 723 位，低于同类基金平均水平
721	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	5.82	5.46	0.00	-	8.87
722	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	3.01	5.39	4.94	-	7.93
723	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.92	5.35	6.67	-	8.94
724	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	2.66	5.34	-1.78	-	-3.34
725	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	4.73	5.31	2.06	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平
538	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	14.08	21.96	6.71	-	6.25
539	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.33	9.53	6.68	-	8.20
540	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.92	5.35	6.67	-	8.94
541	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	9.20	14.04	6.66	-	6.79
542	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.37	8.32	6.63	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.88	6.56	9.51	-	11.27
400	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.62	6.03	8.69	-	10.12
401	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.92	5.35	6.67	-	8.94
402	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.52	4.51	5.40	-	7.22
403	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平
538	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	4.94	8.31	10.04	-	8.95
539	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	10.81	15.27	11.93	-	8.94
540	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.92	5.35	6.67	-	8.94
541	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	7.30	9.96	7.52	-	8.93
542	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	5.82	5.46	0.00	-	8.87

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.14	21.11	0.11%
盛弘股份	300693	0.33	14.42	0.08%
科达利	002850	0.08	14.32	0.08%
沪电股份	002463	0.18	13.67	0.07%
赣锋锂业	002460	0.16	12.54	0.07%
世纪华通	002602	0.77	12.29	0.07%
紫金矿业	601899	0.39	12.76	0.07%
睿创微纳	688002	0.12	11.92	0.06%
德业股份	605117	0.09	11.83	0.06%
恺英网络	002517	0.66	11.68	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
教育	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)
06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
06-08平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.0910	1.0907	1.0909	1.0934	1.0925
累计净值(元)	1.0910	1.0907	1.0909	1.0934	1.0925

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。