平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0946 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.0946

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：1.72亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.27	1.62	0.62	1.10
基金型名次	322	470	547	628	622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.45	7.39	-	9.46
基金型名次	720	716	588	417	536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	建信福泽安泰混合(FOF)C	-0.06	-0.40	-0.54	0.31	0.83
321	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.06	1.90	6.49	3.73	6.22
322	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.06	0.27	1.62	0.62	1.10
323	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	-0.06	-0.38	-0.11	0.88	1.31
324	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	-0.06	-0.07	0.77	1.28	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 470 位，低于同类基金平均水平
468	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	-0.44	0.30	4.09	3.58	4.72
469	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	-0.18	0.29	1.38	1.74	1.98
470	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.06	0.27	1.62	0.62	1.10
471	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.06	0.26	0.64	0.91	0.97
472	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.06	0.26	0.64	0.91	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 547 位，低于同类基金平均水平
545	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.69	1.67	-0.77	0.50
546	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-0.11	-0.14	1.62	0.63	1.73
547	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.06	0.27	1.62	0.62	1.10
548	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-0.14	-0.38	1.61	0.56	1.54
549	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.77	1.52	1.58	-3.50	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-0.11	-0.14	1.62	0.63	1.73
627	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.03	-0.05	0.45	0.62	0.73
628	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.06	0.27	1.62	0.62	1.10
629	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.01	-0.45	3.52	0.61	1.47
630	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.03	-0.25	1.91	0.60	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 622 位，低于同类基金平均水平
620	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	0.14	-0.29	0.61	0.60	1.11
621	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-0.15	-0.06	-0.03	0.77	1.10
622	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.06	0.27	1.62	0.62	1.10
623	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.05	-0.09	1.14	0.95	1.09
624	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 720 位，低于同类基金平均水平
718	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	2.69	3.83	4.63	-	5.96
719	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	2.68	8.36	5.24	-	5.13
720	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.68	5.45	7.39	-	9.46
721	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	2.66	8.21	6.11	-	6.76
722	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	2.66	5.37	3.24	-	-1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 716 位，低于同类基金平均水平
714	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	2.32	5.46	0.00	-	-1.47
715	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	5.82	5.46	0.00	-	8.87
716	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.68	5.45	7.39	-	9.46
717	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	1.45	5.42	-1.18	-	-4.63
718	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	3.11	5.41	4.16	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 588 位，低于同类基金平均水平
586	南方富元稳健养老C	0.37	13.06	7.53	4.28	23.61
587	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	2.61	5.24	7.51	-	7.17
588	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.68	5.45	7.39	-	9.46
589	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.87	9.39	7.36	-	7.80
590	宏利全能混合(FOF)A	2.27	5.87	7.29	3.68	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.15	6.15	9.55	-	11.30
416	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.89	5.62	8.73	-	10.10
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.68	5.45	7.39	-	9.46
418	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.28	4.61	6.10	-	7.64
419	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 536 位，低于同类基金平均水平
534	南方富元稳健养老Y	1.19	14.88	10.13	-	9.60
535	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	6.40	11.77	10.44	-	9.56
536	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.68	5.45	7.39	-	9.46
537	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	19.97	24.55	15.24	-	9.44
538	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	3.97	7.48	8.76	-	9.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.14	21.11	0.11%
盛弘股份	300693	0.33	14.42	0.08%
科达利	002850	0.08	14.32	0.08%
沪电股份	002463	0.18	13.67	0.07%
赣锋锂业	002460	0.16	12.54	0.07%
世纪华通	002602	0.77	12.29	0.07%
紫金矿业	601899	0.39	12.76	0.07%
睿创微纳	688002	0.12	11.92	0.06%
德业股份	605117	0.09	11.83	0.06%
恺英网络	002517	0.66	11.68	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
教育	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.0953	1.0912	1.0964	1.0979	1.0946
累计净值(元)	1.0953	1.0912	1.0964	1.0979	1.0946

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