| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.53 | 0.61 | 1.66 | 1.74 | 0.58 | 0.79 | 1.70 |
| 季度净申购 | -724.27 | -10074.13 | -786.55 | 11120.29 | -1990.98 | -8809.85 | -83767.19 |
| 总份额 | 5142.97 | 5867.24 | 15941.37 | 16727.91 | 5607.62 | 7598.60 | 16408.45 |
| 季度总申购份额 | 5.88 | 19.31 | 65.28 | 11700.43 | 221.84 | 34.93 | 6.25 |
| 季度总赎回份额 | 730.15 | 10093.44 | 851.83 | 580.13 | 2212.82 | 8844.79 | 83773.44 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 382 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A | 0.54 | 4028.85 | -167.69 | 265.51 | 433.20 |
| 383 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 0.53 | 5010.98 | - | 0.43 | - |
| 384 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 0.53 | 5142.97 | -724.27 | 5.88 | 730.15 |
| 385 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | 0.53 | 6754.97 | - | 0.54 | - |
| 386 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 0.52 | 4553.50 | -1898.22 | 8.00 | 1906.22 |