| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.81 | 0.61 | 0.82 | 1.78 | 10.87 | 10.89 | 0.30 |
| 季度净申购 | 11120.29 | -1990.98 | -8809.85 | -83767.19 | -177.00 | 97575.77 | -476.01 |
| 总份额 | 16727.91 | 5607.62 | 7598.60 | 16408.45 | 100175.64 | 100352.64 | 2776.87 |
| 季度总申购份额 | 11700.43 | 221.84 | 34.93 | 6.25 | 47.04 | 97699.30 | 7.21 |
| 季度总赎回份额 | 580.13 | 2212.82 | 8844.79 | 83773.44 | 224.04 | 123.52 | 483.23 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 191 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 1.86 | 16961.02 | -7055.86 | 62.99 | 7118.86 |
| 192 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 1.86 | 15553.15 | -3916.62 | 308.18 | 4224.80 |
| 193 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.81 | 16727.91 | 11120.29 | 11700.43 | 580.13 |
| 194 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 1.80 | 16475.94 | - | - | - |
| 195 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.80 | 12515.26 | -460.86 | 62.15 | 523.02 |