平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)_规模评级

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.63	1.72	1.80	0.60	0.82	1.77	10.78
季度净申购	-10074.13	-786.55	11120.29	-1990.98	-8809.85	-83767.19	-177.00
总份额	5867.24	15941.37	16727.91	5607.62	7598.60	16408.45	100175.64
季度总申购份额	19.31	65.28	11700.43	221.84	34.93	6.25	47.04
季度总赎回份额	10093.44	851.83	580.13	2212.82	8844.79	83773.44	224.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.54	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平

361	华夏聚惠FOFC	0.65	4691.65	362.19	3382.81	3020.61
362	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.64	5271.27	206.47	342.94	136.46
363	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.64	5626.80	-	1.26	-
364	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.64	5998.53	-2132.29	715.32	2847.61
365	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.64	6782.72	-2633.90	85.90	2719.80
366	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.64	5598.05	-	0.11	-
367	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.63	5660.37	-	0.72	-
368	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.63	5867.24	-10074.13	19.31	10093.44
369	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.62	5834.94	-787.62	73.35	860.97
370	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.62	26076.92	-980.25	1165.69	2145.95
371	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.62	6193.34	-3841.70	9.87	3851.58
372	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	0.61	5159.54	-541.52	213.04	754.56
373	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.61	5608.66	605.86	1115.26	509.39
374	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.61	6308.34	-3395.13	117.16	3512.29
375	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.61	6258.96	-673.62	25.47	699.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.86	6080.59	-11040.34	139.33	11179.66
353	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.67	6075.23	-103.97	56.38	160.34
354	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.54	6011.99	-693.04	315.84	1008.89
355	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.55	6006.48	-1667.91	101.65	1769.56
356	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.64	5998.53	-2132.29	715.32	2847.61
357	鹏华养老2035混合(FOF)A	0.90	5953.28	-154.46	243.09	397.55
358	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	0.42	5947.14	-	8.91	-
359	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.63	5867.24	-10074.13	19.31	10093.44
360	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	0.68	5858.60	-	0.53	-
361	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.62	5834.94	-787.62	73.35	860.97
362	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.56	5733.35	-	-	-
363	平安养老2035C	0.77	5722.26	-533.88	56.83	590.71
364	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.84	5704.01	-820.47	203.71	1024.18
365	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.63	5660.37	-	0.72	-
366	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.64	5626.80	-	1.26	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.64	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 702 位，低于同类基金平均水平

695	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.21	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
696	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	4.28	51535.57	-8410.98	24.40	8435.39
697	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.08	11933.81	-8424.07	30.48	8454.55
698	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	4.82	53113.23	-8883.87	18.49	8902.36
699	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	5.56	47805.13	-9531.06	770.02	10301.08
700	国富平衡养老三年混合(FOF)A	0.81	6451.72	-9762.16	49.74	9811.90
701	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	2.30	21847.93	-10061.91	40.62	10102.53
702	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.63	5867.24	-10074.13	19.31	10093.44
703	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.69	34931.16	-10219.27	159.98	10379.25
704	宏利全能混合(FOF)C	1.22	9476.77	-10410.42	186.39	10596.81
705	工银印度基金美元	3.11	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
706	工银印度基金人民币	20.98	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
707	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.86	6080.59	-11040.34	139.33	11179.66
708	交银安享稳健养老一年A	16.71	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
709	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	3.43	29806.95	-11299.25	11838.72	23137.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 605 位，低于同类基金平均水平

598	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	1.88	16153.82	-448.16	22.29	470.45
599	中银安康平衡养老三年A	0.52	4390.25	-3008.06	22.25	3030.31
600	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.61	11502.06	-7692.57	22.06	7714.63
601	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.38	3630.48	-628.03	21.67	649.70
602	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	0.04	330.52	-8.17	21.22	29.40
603	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.17	1397.69	-96.98	20.94	117.92
604	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	0.22	1985.57	-348.13	19.73	367.86
605	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.63	5867.24	-10074.13	19.31	10093.44
606	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.17	1423.38	-58.37	19.06	77.43
607	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.93	18975.93	-6106.16	18.98	6125.14
608	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.43	3882.90	-743.65	18.94	762.59
609	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	4.82	53113.23	-8883.87	18.49	8902.36
610	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	656.81	-123.68	18.38	142.05
611	天弘永裕稳健养老一年Y	0.01	89.92	12.12	18.35	6.23
612	平安养老2025A	0.75	6791.32	-3204.83	17.65	3222.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.21	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平

54	南方全天候策略A	7.63	46973.62	9612.75	20625.06	11012.31
55	天弘标普500C	16.24	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
56	宏利全能混合(FOF)C	1.22	9476.77	-10410.42	186.39	10596.81
57	汇添富核心优势三个月混合FOF	4.71	31637.94	-5752.54	4836.97	10589.50
58	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.69	34931.16	-10219.27	159.98	10379.25
59	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	5.56	47805.13	-9531.06	770.02	10301.08
60	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	2.30	21847.93	-10061.91	40.62	10102.53
61	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.63	5867.24	-10074.13	19.31	10093.44
62	国富平衡养老三年混合(FOF)A	0.81	6451.72	-9762.16	49.74	9811.90
63	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.72	15507.91	1071.29	10639.29	9568.00
64	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.51	19723.52	7615.97	17161.92	9545.95
65	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.80	19727.87	-2676.00	6745.44	9421.44
66	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	14.87	79495.87	6300.58	15674.28	9373.70
67	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.64	9401.03	-6145.89	3158.93	9304.82
68	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.06	15939.88	3238.15	12215.04	8976.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

445

131848.1500

29.39%

70.61%

2025-12-31

718

232979.3100

10.31%

89.69%

2025-06-30

444

171139.6100

22.69%

77.31%

2024-12-31

2115

473643.7000

2.03%

97.97%

2024-06-30

243

114274.2900

56.99%

43.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	445	131848.1500	1724.22	29.39	4143.02	70.61
2025-12-31	718	232979.3100	1724.22	10.31	15003.69	89.69
2025-06-30	444	171139.6100	1724.22	22.69	5874.38	77.31
2024-12-31	2115	473643.7000	2034.73	2.03	98140.91	97.97
2024-06-30	243	114274.2900	1582.49	56.99	1194.37	43.01

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