| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.64 | 1.73 | 1.81 | 0.61 | 0.82 | 1.78 | 10.86 |
| 季度净申购 | -10074.13 | -786.55 | 11120.29 | -1990.98 | -8809.85 | -83767.19 | -177.00 |
| 总份额 | 5867.24 | 15941.37 | 16727.91 | 5607.62 | 7598.60 | 16408.45 | 100175.64 |
| 季度总申购份额 | 19.31 | 65.28 | 11700.43 | 221.84 | 34.93 | 6.25 | 47.04 |
| 季度总赎回份额 | 10093.44 | 851.83 | 580.13 | 2212.82 | 8844.79 | 83773.44 | 224.04 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 365 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 0.64 | 5626.80 | - | 1.26 | - |
| 366 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 0.64 | 5998.53 | -2132.29 | 715.32 | 2847.61 |
| 367 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 0.64 | 5867.24 | -10074.13 | 19.31 | 10093.44 |
| 368 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 0.64 | 5598.05 | - | 0.11 | - |
| 369 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 0.63 | 5660.37 | - | 0.72 | - |