| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.72 | 1.81 | 0.61 | 0.82 | 1.78 | 10.84 | 10.86 |
| 季度净申购 | -786.55 | 11120.29 | -1990.98 | -8809.85 | -83767.19 | -177.00 | 97575.77 |
| 总份额 | 15941.37 | 16727.91 | 5607.62 | 7598.60 | 16408.45 | 100175.64 | 100352.64 |
| 季度总申购份额 | 65.28 | 11700.43 | 221.84 | 34.93 | 6.25 | 47.04 | 97699.30 |
| 季度总赎回份额 | 851.83 | 580.13 | 2212.82 | 8844.79 | 83773.44 | 224.04 | 123.52 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.93 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.78 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.69 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 204 | 工银养老2040A | 1.74 | 12172.64 | -143.14 | 100.17 | 243.31 |
| 205 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 1.73 | 13883.55 | -403.23 | 281.78 | 685.01 |
| 206 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.72 | 15941.37 | -786.55 | 65.28 | 851.83 |
| 207 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.70 | 12383.90 | -4274.24 | 924.14 | 5198.38 |
| 208 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 1.69 | 15185.99 | 3516.22 | 4622.08 | 1105.86 |