|
|
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| 项目 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.74 | 10.61 | 10.63 | 0.29 | 0.34 | 0.49 | 0.43 | ||
| 季度净申购 | -83767.19 | -177.00 | 97575.77 | -476.01 | -1401.93 | 596.16 | -827.99 | ||
| 总份额 | 16408.45 | 100175.64 | 100352.64 | 2776.87 | 3252.88 | 4654.81 | 4058.65 | ||
| 季度总申购份额 | 6.25 | 47.04 | 97699.30 | 7.21 | 0.18 | 1436.48 | 0.64 | ||
| 季度总赎回份额 | 83773.44 | 224.04 | 123.52 | 483.23 | 1402.11 | 840.33 | 828.63 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 60.90 | 584749.98 | 450503.48 | 451475.27 | 971.79 |
| 2 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 28.44 | 284463.65 | -93421.24 | 392.80 | 93814.04 |
| 3 | 交银安享稳健养老一年A | 27.81 | 230206.63 | -50049.68 | 404.37 | 50454.05 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.70 | 182245.15 | 7027.81 | 21412.85 | 14385.04 |
| 5 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 26.10 | 300081.75 | -35023.53 | 396.20 | 35419.73 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 193 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 1.80 | 19229.39 | - | 3.38 | - |
| 194 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.80 | 17561.68 | -6688.43 | 7.15 | 6695.58 |
| 195 | 工银养老2040A | 1.77 | 14158.33 | -1066.16 | 39.97 | 1106.13 |
| 196 | 工银稳健养老Y | 1.75 | 16286.39 | 355.40 | 1039.09 | 683.69 |
| 197 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.75 | 18454.73 | -1215.52 | 1.76 | 1217.28 |
| 198 | 南方养老目标日期2030(FOF)Y | 1.75 | 15063.41 | - | 924.49 | - |
| 199 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.75 | 13966.70 | -479.25 | 82.41 | 561.66 |
| 200 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.74 | 16408.45 | -83767.19 | 6.25 | 83773.44 |
| 201 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 1.73 | 19263.53 | -103.09 | 1.01 | 104.10 |
| 202 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 1.71 | 15733.62 | -60.04 | 1.00 | 61.04 |
| 203 | 华安养老2040三年A | 1.71 | 19989.48 | -306.31 | 3.48 | 309.79 |
| 204 | 南方富元稳健养老A | 1.71 | 13862.14 | -39.43 | 140.28 | 179.71 |
| 205 | 南方养老2040Y | 1.71 | 17338.22 | - | 2101.35 | - |
| 206 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.70 | 18023.29 | -1605.61 | 6.08 | 1611.69 |
| 207 | 南方养老2045A | 1.68 | 15809.67 | -121.29 | 67.13 | 188.41 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 60.90 | 584749.98 | 450503.48 | 451475.27 | 971.79 |
| 2 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 26.10 | 300081.75 | -35023.53 | 396.20 | 35419.73 |
| 3 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.83 | 284604.83 | -10059.08 | 33.70 | 10092.78 |
| 4 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 28.44 | 284463.65 | -93421.24 | 392.80 | 93814.04 |
| 5 | 交银安享稳健养老一年A | 27.81 | 230206.63 | -50049.68 | 404.37 | 50454.05 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 204 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 2.35 | 17062.75 | -158.81 | 223.16 | 381.97 |
| 205 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 1.58 | 17018.33 | -1044.57 | 6.47 | 1051.03 |
| 206 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 2.03 | 16947.65 | -461.03 | 117.38 | 578.40 |
| 207 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.81 | 16705.51 | 3910.64 | 4187.79 | 277.15 |
| 208 | 华安平衡养老三年A | 1.47 | 16676.22 | -237.37 | 0.25 | 237.62 |
| 209 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 1.44 | 16541.25 | -1500.60 | 0.19 | 1500.79 |
| 210 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 2.09 | 16449.57 | -163.07 | 71.19 | 234.26 |
| 211 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.74 | 16408.45 | -83767.19 | 6.25 | 83773.44 |
| 212 | 工银稳健养老Y | 1.75 | 16286.39 | 355.40 | 1039.09 | 683.69 |
| 213 | 工银养老2035Y | 2.33 | 16067.59 | 1417.60 | 1417.68 | 0.08 |
| 214 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 1.14 | 16048.32 | -688.96 | 0.22 | 689.18 |
| 215 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 1.43 | 16039.70 | - | 0.93 | - |
| 216 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.83 | 15860.09 | - | 2929.17 | - |
| 217 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | 1.42 | 15855.42 | -2208.62 | 0.09 | 2208.71 |
| 218 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 1.51 | 15819.72 | -912.14 | 17.70 | 929.84 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 60.90 | 584749.98 | 450503.48 | 451475.27 | 971.79 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 18.67 | 178063.91 | 150654.15 | 151719.59 | 1065.44 |
| 3 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 9.57 | 93440.73 | 91943.31 | 92137.71 | 194.40 |
| 4 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 4.17 | 40390.73 | 39252.73 | 39268.70 | 15.96 |
| 5 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2.41 | 24442.11 | 17388.28 | 17921.56 | 533.28 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 634 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 627 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 0.60 | 6540.42 | -23498.58 | 0.95 | 23499.53 |
| 628 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.52 | 24333.04 | -23604.89 | 5423.68 | 29028.57 |
| 629 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.90 | 78246.37 | -33001.28 | 27.59 | 33028.88 |
| 630 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 26.10 | 300081.75 | -35023.53 | 396.20 | 35419.73 |
| 631 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 6.28 | 55517.43 | -39929.92 | 1074.24 | 41004.16 |
| 632 | 交银招享一年混合A | 9.67 | 95274.79 | -42454.21 | 8.19 | 42462.40 |
| 633 | 交银安享稳健养老一年A | 27.81 | 230206.63 | -50049.68 | 404.37 | 50454.05 |
| 634 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.74 | 16408.45 | -83767.19 | 6.25 | 83773.44 |
| 635 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 28.44 | 284463.65 | -93421.24 | 392.80 | 93814.04 |
| 636 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.21 | 2071.63 | - | - | 73.33 |
| 637 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.06 | 3918.23 | - | - | 72.65 |
| 638 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.03 | 2071.63 | - | - | 73.33 |
| 639 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.01 | 53.03 | - | - | 17.79 |
| 640 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.20 | 11061.38 | - | - | 1276.53 |
| 641 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.00 | 53.03 | - | - | 17.79 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 60.90 | 584749.98 | 450503.48 | 451475.27 | 971.79 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 18.67 | 178063.91 | 150654.15 | 151719.59 | 1065.44 |
| 3 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 9.57 | 93440.73 | 91943.31 | 92137.71 | 194.40 |
| 4 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 4.17 | 40390.73 | 39252.73 | 39268.70 | 15.96 |
| 5 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2.29 | 151872.83 | 17059.76 | 32672.46 | 15612.70 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 529 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 522 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 1.58 | 17018.33 | -1044.57 | 6.47 | 1051.03 |
| 523 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 2.72 | 31139.47 | -1453.42 | 6.46 | 1459.88 |
| 524 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 0.44 | 4652.52 | -211.00 | 6.42 | 217.43 |
| 525 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 0.15 | 1462.36 | -149.08 | 6.39 | 155.47 |
| 526 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.49 | 4867.00 | -393.57 | 6.33 | 399.89 |
| 527 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 0.80 | 7877.57 | - | 6.29 | - |
| 528 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.49 | 7828.46 | -243.25 | 6.25 | 249.50 |
| 529 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.74 | 16408.45 | -83767.19 | 6.25 | 83773.44 |
| 530 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.15 | 12493.93 | -704.56 | 6.23 | 710.79 |
| 531 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 0.04 | 425.23 | -108.38 | 6.22 | 114.61 |
| 532 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 0.00 | 12.99 | - | 6.18 | - |
| 533 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 0.54 | 5305.85 | -432.22 | 6.14 | 438.37 |
| 534 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2.03 | 20676.19 | -67.18 | 6.09 | 73.27 |
| 535 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.70 | 18023.29 | -1605.61 | 6.08 | 1611.69 |
| 536 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 0.05 | 351.51 | -151.00 | 5.83 | 156.84 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 28.44 | 284463.65 | -93421.24 | 392.80 | 93814.04 |
| 2 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.74 | 16408.45 | -83767.19 | 6.25 | 83773.44 |
| 3 | 交银安享稳健养老一年A | 27.81 | 230206.63 | -50049.68 | 404.37 | 50454.05 |
| 4 | 交银招享一年混合A | 9.67 | 95274.79 | -42454.21 | 8.19 | 42462.40 |
| 5 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 6.28 | 55517.43 | -39929.92 | 1074.24 | 41004.16 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 天弘标普500C | 24.75 | 139475.93 | -12642.29 | 25015.88 | 37658.17 |
| 7 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 26.10 | 300081.75 | -35023.53 | 396.20 | 35419.73 |
| 8 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.90 | 78246.37 | -33001.28 | 27.59 | 33028.88 |
| 9 | 南方原油C | 4.31 | 40443.53 | -10430.74 | 21147.52 | 31578.26 |
| 10 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.52 | 24333.04 | -23604.89 | 5423.68 | 29028.57 |
| 11 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.54 | 27181.52 | -5127.88 | 20685.98 | 25813.86 |
| 12 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 0.60 | 6540.42 | -23498.58 | 0.95 | 23499.53 |
| 13 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 9.21 | 91513.67 | -23230.53 | 18.11 | 23248.64 |
| 14 | 天弘标普500A | 21.99 | 122001.62 | -4132.06 | 18729.88 | 22861.94 |
| 15 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 0.77 | 7421.60 | -21140.81 | 363.19 | 21504.00 |
| 持有人户数(户) | 户均份额(份) | 机构与个人持有份额占比 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2115 | 473643.7000 |
|
||
| 2024-06-30 | 243 | 114274.2900 |
|
||
| 2023-12-31 | 289 | 161065.9800 |
|
||
| 2023-06-30 | 392 | 124659.3000 |
|
||
| 2022-12-31 | 633 | 158132.8400 |
|
| 报告期/项目 | 持有人户数 (户) |
户均份额 (份) |
机构持有份额 (万份) |
占比 (%) |
个人持有份额 (万份) |
占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2115 | 473643.7000 | 2034.73 | 2.03 | 98140.91 | 97.97 |
| 2024-06-30 | 243 | 114274.2900 | 1582.49 | 56.99 | 1194.37 | 43.01 |
| 2023-12-31 | 289 | 161065.9800 | 2217.71 | 47.64 | 2437.09 | 52.36 |
| 2023-06-30 | 392 | 124659.3000 | 1258.64 | 25.76 | 3628.00 | 74.24 |
| 2022-12-31 | 633 | 158132.8400 | 788.08 | 7.87 | 9221.73 | 92.13 |