资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 596.80 56.12%
债券 374.98 35.26%
银行存款和结算备付金 26.40 2.48%
其他资产 65.17 6.13%
资产总值:1063.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.04 32.34 0.51%
寒武纪 688256 0.02 20.18 0.32%
宁德时代 300750 0.06 17.47 0.27%
贵州茅台 600519 0.01 12.59 0.20%
阳光电源 300274 0.13 10.72 0.17%
长江电力 600900 0.35 9.99 0.16%
新易盛 300502 0.02 9.34 0.15%
药明康德 603259 0.05 8.37 0.13%
潍柴动力 000338 0.33 8.28 0.13%
恺英网络 002517 0.48 7.68 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.87%
采矿业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.08%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
房地产业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.17%
杰普特 688025 0.02 9.40 0.13%
北方华创 002371 0.01 8.85 0.12%
新易盛 300502 0.01 8.50 0.12%
兆易创新 603986 0.01 8.15 0.11%
宁德时代 300750 0.02 7.86 0.11%
海光信息 688041 0.02 7.41 0.10%
沪电股份 002463 0.05 7.64 0.10%
科达利 002850 0.04 7.57 0.10%
德业股份 605117 0.07 7.43 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
教育 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.70 374.98 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 374.98 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%