我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.27 |
-2.12 |
-2.50 |
0.24 |
-1.10 |
| 本期利润(万元) |
3.76 |
4.37 |
-0.88 |
6.24 |
4.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231.72 |
244.61 |
264.87 |
298.92 |
458.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
156.59 |
495.86 |
965.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
4848.13 |
4924.19 |
10076.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
265.55 |
373.33 |
480.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
152.93 |
20.47 |
183.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.84 |
2.26 |
4.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.44 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
5008.41 |
5424.80 |
11046.53 |
| 负债合计(万元) |
43.13 |
144.46 |
93.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
4965.28 |
5280.34 |
10952.90 |
| 未分配利润(万元) |
67.67 |
99.10 |
77.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
1.23 |
4.98 |
| 投资收益(万元) |
36.10 |
55.61 |
437.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94.69 |
83.35 |
-65.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
132.66 |
140.20 |
377.07 |
| 管理人报酬(万元) |
29.38 |
18.11 |
64.35 |
| 托管费(万元) |
5.95 |
3.79 |
12.79 |
| 其它费用(万元) |
3.68 |
8.72 |
13.54 |
| 费用合计(万元) |
40.59 |
31.65 |
99.27 |
| 利润总额(万元) |
92.06 |
108.55 |
277.80 |
| 净利润(万元) |
92.06 |
108.55 |
277.80 |
