财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.28 |
-1.39 |
0.77 |
2.76 |
1.28 |
| 本期利润(万元) |
13.03 |
-10.23 |
5.65 |
4.07 |
4.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44.01 |
0.00 |
57.10 |
0.00 |
5.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
901.80 |
1417.62 |
1443.12 |
225.30 |
204.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.20 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
7.97 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
5.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
234.16 |
22.44 |
1470.82 |
6755.55 |
454.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
7979.40 |
19414.21 |
7331.85 |
99986.41 |
2841.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
461.46 |
673.01 |
0.00 |
0.00 |
9.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
424.45 |
1101.01 |
0.00 |
1014.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
3.77 |
1.97 |
20.13 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
1.41 |
0.67 |
7.40 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
8284.37 |
19575.75 |
9332.19 |
106793.44 |
3304.46 |
| 负债合计(万元) |
941.20 |
20.54 |
1032.64 |
32.55 |
231.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
7343.17 |
19555.20 |
8299.55 |
106760.89 |
3073.22 |
| 未分配利润(万元) |
640.71 |
1474.71 |
506.37 |
5132.09 |
110.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
10.02 |
9.07 |
13.07 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
189.08 |
384.20 |
282.21 |
1416.44 |
88.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94.86 |
164.54 |
147.18 |
-167.37 |
17.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
284.56 |
558.76 |
438.47 |
1262.14 |
106.86 |
| 管理人报酬(万元) |
13.69 |
60.22 |
46.73 |
98.97 |
6.30 |
| 托管费(万元) |
6.48 |
21.59 |
16.65 |
38.37 |
1.75 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
12.19 |
10.02 |
7.07 |
1.77 |
| 费用合计(万元) |
40.36 |
99.57 |
75.54 |
147.36 |
10.25 |
| 利润总额(万元) |
244.21 |
459.19 |
362.92 |
1114.77 |
96.61 |
| 净利润(万元) |
244.21 |
459.19 |
362.92 |
1114.77 |
96.61 |
