平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0817 0.0020(0.19%)

累计净值：1.0817

更新时间：2026-01-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：0.14亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.20	1.17	2.34	1.39
基金型名次	620	673	701	734	718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	6.80	7.31	-	8.17
基金型名次	737	712	483	418	588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.23	1.17	1.52	3.73	1.34
619	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.23	1.13	1.43	3.53	1.32
620	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.23	1.20	1.17	2.34	1.39
621	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.23	2.87	2.93	8.18	3.06
622	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.23	2.91	3.03	8.40	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 673 位，低于同类基金平均水平
671	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.36	1.22	1.73	3.76	1.65
672	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	0.20	1.21	1.77	3.65	1.39
673	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.23	1.20	1.17	2.34	1.39
674	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08
675	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.44	1.20	0.60	2.24	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 701 位，低于同类基金平均水平
699	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.23	0.59	1.18	3.06	0.68
700	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-0.36	2.27	1.18	16.32	3.03
701	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.23	1.20	1.17	2.34	1.39
702	南方富元稳健养老Y	0.13	0.85	1.16	2.46	0.98
703	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.17	0.76	1.16	2.55	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 734 位，低于同类基金平均水平
732	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	0.27	1.28	1.21	2.34	1.30
733	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06
734	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.23	1.20	1.17	2.34	1.39
735	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.16	0.72	1.07	2.34	0.86
736	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.26	0.89	1.21	2.33	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 718 位，低于同类基金平均水平
716	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.30	1.19	1.14	2.48	1.39
717	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.29	1.10	1.42	3.71	1.39
718	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.23	1.20	1.17	2.34	1.39
719	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.28	1.10	0.77	2.21	1.39
720	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	0.20	1.21	1.77	3.65	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 737 位，低于同类基金平均水平
735	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	4.07	9.18	0.00	-	8.87
736	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	4.07	6.51	5.66	-	4.75
737	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	4.02	6.80	7.31	-	8.17
738	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	4.01	9.32	8.69	-	10.16
739	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	3.97	3.97	0.00	-	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 712 位，低于同类基金平均水平
710	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	2.76	6.86	4.57	-	6.12
711	宏利全能混合(FOF)A	4.50	6.80	7.24	4.17	31.60
712	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	4.02	6.80	7.31	-	8.17
713	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	10.51	6.75	0.00	-	0.42
714	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	3.61	6.75	0.00	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 483 位，低于同类基金平均水平
481	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	7.47	12.76	7.35	-	9.14
482	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.82	13.11	7.33	8.25	18.28
483	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	4.02	6.80	7.31	-	8.17
484	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.05	13.70	7.28	-	8.03
485	宏利全能混合(FOF)A	4.50	6.80	7.24	4.17	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 418 位，低于同类基金平均水平
416	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	3.02	6.46	8.82	-	9.98
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.44	7.68	8.64	-	9.81
418	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	4.02	6.80	7.31	-	8.17
419	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
420	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	42.54	53.65	23.12	-	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 588 位，低于同类基金平均水平
586	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.57	14.70	10.76	-	8.27
587	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	6.06	10.87	0.00	-	8.23
588	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	4.02	6.80	7.31	-	8.17
589	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	8.54	13.75	0.00	-	8.07
590	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.81	4.72	0.00	-	8.05

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.02	27.11	0.14%
益方生物	688382	0.57	15.46	0.08%
中国铝业	601600	0.89	10.88	0.06%
紫金矿业	601899	0.32	11.03	0.06%
科达利	002850	0.07	11.05	0.06%
中芯国际	688981	0.09	11.17	0.06%
立讯精密	002475	0.19	10.77	0.06%
金风科技	002202	0.57	11.63	0.06%
巨星科技	002444	0.31	10.55	0.05%
阳光电源	300274	0.06	10.26	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
采矿业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
教育	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)
06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
06-08平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.0797	1.0792	1.0792	1.0774	1.0772
累计净值(元)	1.0797	1.0792	1.0792	1.0774	1.0772

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。