平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) C

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

最新动态

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累计净值：1.0777

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：0.14亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	-0.06	1.16	1.01
基金型名次	529	604	636	703	682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.91	6.06	-	7.77
基金型名次	762	725	606	418	594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 529 位，低于同类基金平均水平
527	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.01	-0.06	-0.18	1.23	0.59
528	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.01	0.27	0.04	1.36	1.16
529	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.01	0.24	-0.06	1.16	1.01
530	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.01	3.71	4.98	10.95	10.15
531	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平
602	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71
603	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	-0.05	0.24	0.42	0.75	0.76
604	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.01	0.24	-0.06	1.16	1.01
605	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.01	0.24	0.13	1.66	1.46
606	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.12	0.23	0.60	1.58	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.23	0.83	-0.05	1.87	1.76
635	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.89	1.94	-0.05	3.42	2.78
636	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.01	0.24	-0.06	1.16	1.01
637	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	-0.95	-0.16	-0.06	5.51	3.67
638	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.10	0.25	-0.07	2.36	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 703 位，低于同类基金平均水平
701	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.07	0.42	-0.18	1.17	1.15
702	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.26	-0.53	-1.06	1.16	0.42
703	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.01	0.24	-0.06	1.16	1.01
704	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	0.02	0.25	1.16	0.97
705	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	-0.17	-0.70	-0.45	1.15	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 682 位，低于同类基金平均水平
680	南方富元稳健养老A	0.13	0.70	0.24	1.30	1.06
681	宏利全能混合(FOF)A	0.00	-0.01	0.26	0.50	1.03
682	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.01	0.24	-0.06	1.16	1.01
683	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
684	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.15	-2.00	-1.34	2.34	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 762 位，低于同类基金平均水平
760	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.74	8.79	8.68	5.92	25.27
761	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	2.66	6.98	22.02	34.54	63.77
762	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.66	4.91	6.06	-	7.77
763	平安稳健养老一年持有A	2.58	7.53	8.38	12.33	13.15
764	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.57	4.05	5.45	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 725 位，低于同类基金平均水平
723	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.78	4.95	6.22	-	2.70
724	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	3.28	4.95	3.93	-	-1.69
725	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.66	4.91	6.06	-	7.77
726	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.98	4.89	6.74	-	7.12
727	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	2.94	4.84	5.25	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 606 位，低于同类基金平均水平
604	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	15.27	17.14	6.10	-	0.32
605	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	2.45	8.85	6.06	5.15	12.81
606	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.66	4.91	6.06	-	7.77
607	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	3.20	5.37	6.04	-	7.34
608	工银智远配置三个月持有期混合FOF	3.86	6.99	6.00	4.55	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 418 位，低于同类基金平均水平
416	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.50	5.74	8.49	-	10.14
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.06	5.75	7.34	-	9.53
418	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.66	4.91	6.06	-	7.77
419	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
420	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	45.37	45.88	40.79	-	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 594 位，低于同类基金平均水平
592	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	43.44	40.34	24.74	-	7.81
593	人保稳进配置三个月持有(FOF)	7.66	11.24	11.01	2.74	7.80
594	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.66	4.91	6.06	-	7.77
595	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	11.88	13.47	7.89	-	7.73
596	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	6.66	8.90	7.20	-	7.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.14	21.11	0.11%
盛弘股份	300693	0.33	14.42	0.08%
科达利	002850	0.08	14.32	0.08%
紫金矿业	601899	0.39	12.76	0.07%
赣锋锂业	002460	0.16	12.54	0.07%
世纪华通	002602	0.77	12.29	0.07%
沪电股份	002463	0.18	13.67	0.07%
恺英网络	002517	0.66	11.68	0.06%
德业股份	605117	0.09	11.83	0.06%
睿创微纳	688002	0.12	11.92	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
教育	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)
06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
06-08平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理变更公告

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.0774	1.0760	1.0776	1.0803	1.0844
累计净值(元)	1.0774	1.0760	1.0776	1.0803	1.0844

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