平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) C

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：0.02亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.29	-0.48	1.54	2.74
基金型名次	239	636	547	748	674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.03	6.30	-	6.80
基金型名次	738	696	486	417	533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.15	5.52	10.43	25.09	3.15
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	南方养老2045A	-0.08	1.05	0.64	5.39	10.46
238	南方养老2045Y	-0.08	1.10	0.76	5.65	10.99
239	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.08	0.29	-0.48	1.54	2.74
240	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.08	0.88	0.91	4.74	7.83
241	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.08	0.85	0.22	4.63	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	工银稳健养老A	-0.35	0.29	-0.82	3.51	8.10
635	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	-0.04	0.29	0.66	1.84	4.83
636	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.08	0.29	-0.48	1.54	2.74
637	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	-0.27	0.29	0.67	3.49	3.89
638	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	-0.03	0.28	-1.53	3.52	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 547 位，低于同类基金平均水平
545	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	-0.25	0.01	-0.46	3.44	5.09
546	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.01	-1.54	-0.47	-2.38	-2.36
547	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.08	0.29	-0.48	1.54	2.74
548	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.09	0.92	-0.49	7.11	10.35
549	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	-0.33	3.05	-0.50	15.58	19.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 748 位，低于同类基金平均水平
746	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	-0.06	0.23	0.60	1.55	2.30
747	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.10	0.65	1.88	1.55	2.56
748	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.08	0.29	-0.48	1.54	2.74
749	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.20	-0.27	0.13	1.52	4.06
750	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.05	0.12	0.36	1.52	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	-0.03	0.63	1.78	2.85	2.90
673	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
674	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.08	0.29	-0.48	1.54	2.74
675	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
676	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	2.74	4.01	0.17	21.33	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	89.21	107.05
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 738 位，低于同类基金平均水平
736	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	2.90	0.72	0.00	-	0.63
737	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25
738	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.78	6.03	6.30	-	6.80
739	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	2.76	8.56	9.80	14.56	17.62
740	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.70	6.77	7.42	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	124.24	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	89.21	107.05
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 696 位，低于同类基金平均水平
694	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-	-19.49
695	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	5.06	6.14	0.00	-	-2.70
696	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.78	6.03	6.30	-	6.80
697	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	2.92	6.01	2.36	-	-2.27
698	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	4.03	5.98	1.02	-	-3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	124.24	79.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.59	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	89.21	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	89.37	67.21
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 486 位，低于同类基金平均水平
484	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.89	7.39	6.39	-	4.68
485	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	12.36	17.78	6.36	-	5.00
486	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.78	6.03	6.30	-	6.80
487	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.93	5.36	6.30	-	4.07
488	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	2.30	5.08	6.28	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	258.86	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	212.73	-31.20
3	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	124.67	1.10
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	124.24	79.60
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	120.46	15.96
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.68	5.70	8.12	-	8.65
416	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.19	6.88	7.59	-	8.38
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.78	6.03	6.30	-	6.80
418	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
419	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	28.22	34.28	17.72	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.06	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	33.33	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	82.09	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	8.62	9.04	7.16	-	6.81
532	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	8.62	9.24	8.48	-	6.80
533	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.78	6.03	6.30	-	6.80
534	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.73	12.79	10.25	-	6.78
535	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	9.16	12.96	0.00	-	6.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益方生物	688382	0.46	14.30	0.23%
阳光电源	300274	0.05	8.10	0.13%
科锐国际	300662	0.24	6.84	0.11%
星宇股份	601799	0.05	6.74	0.11%
紫金矿业	601899	0.21	6.18	0.10%
伯特利	603596	0.12	6.47	0.10%
立讯精密	002475	0.10	6.47	0.10%
恒玄科技	688608	0.02	5.95	0.09%
亨通光电	600487	0.25	5.74	0.09%
科达利	002850	0.03	5.87	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
教育	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0680	1.0678	1.0689	1.0681	1.0679
累计净值(元)	1.0680	1.0678	1.0689	1.0681	1.0679

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