平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) C

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累计净值：1.0635

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：0.09亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	-1.08	-1.45	-0.76	-0.32
基金型名次	361	448	340	617	666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.61	3.09	5.21	-	6.35
基金型名次	708	748	655	422	587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.54	-2.89	-9.65	-7.71	-5.18
360	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.54	-2.92	-9.74	-7.89	-5.45
361	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.54	-1.08	-1.45	-0.76	-0.32
362	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.54	-1.57	-2.45	-0.86	0.32
363	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.54	-1.60	-2.56	-1.06	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.37	-1.08	-6.64	6.65	10.74
447	南方养老目标日期2030(FOF)Y	1.34	-1.08	-3.32	2.47	5.38
448	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.54	-1.08	-1.45	-0.76	-0.32
449	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.15	-1.08	-1.13	-0.80	0.03
450	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.21	-1.09	-6.76	0.43	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.25	-0.45	-1.45	-0.61	3.34
339	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.25	-1.11	-1.45	-3.01	-1.90
340	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.54	-1.08	-1.45	-0.76	-0.32
341	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.19	0.15	-1.45	-0.16	0.43
342	天弘永裕稳健养老一年A	0.32	-0.45	-1.45	-0.83	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平
615	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	0.45	-0.29	-5.19	-0.72	1.16
616	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.39	-1.07	-2.32	-0.73	1.64
617	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.54	-1.08	-1.45	-0.76	-0.32
618	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.57	-1.43	-5.29	-0.77	2.03
619	交银招享一年混合C	0.05	-0.06	-1.62	-0.77	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 666 位，低于同类基金平均水平
664	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.32	-0.63	-1.33	-0.27	-0.30
665	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.29	-0.73	-1.15	-1.69	-0.30
666	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.54	-1.08	-1.45	-0.76	-0.32
667	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.90	-2.61	-5.81	-2.19	-0.32
668	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	0.07	-2.13	-0.87	-3.22	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 708 位，低于同类基金平均水平
706	平安养老2035Y	-0.58	24.17	14.50	-	9.21
707	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.60	22.42	10.45	-1.68	21.09
708	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.61	3.09	5.21	-	6.35
709	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.62	17.21	10.87	-	9.65
710	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-0.63	16.22	15.34	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 748 位，低于同类基金平均水平
746	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.73	3.21	5.22	-	5.76
747	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	3.12	0.00	-	1.09
748	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.61	3.09	5.21	-	6.35
749	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	-2.36	3.05	14.91	26.32	62.16
750	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.09	2.96	4.24	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平
653	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.80	15.13	5.26	-	1.85
654	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.73	3.21	5.22	-	5.76
655	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.61	3.09	5.21	-	6.35
656	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	4.10	35.65	5.08	-20.28	-15.23
657	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.99	3.87	5.03	-	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.41	5.83	8.29	-	10.56
421	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.20	3.93	6.49	-	8.24
422	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.61	3.09	5.21	-	6.35
423	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
424	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	8.14	53.20	37.99	-	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 587 位，低于同类基金平均水平
585	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-2.21	9.41	7.47	-	6.38
586	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.94	3.84	4.92	-	6.36
587	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.61	3.09	5.21	-	6.35
588	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	6.28	8.75	0.00	-	6.30
589	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	4.25	12.63	9.85	-	6.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.17%
杰普特	688025	0.02	9.40	0.13%
新易盛	300502	0.01	8.50	0.12%
北方华创	002371	0.01	8.85	0.12%
兆易创新	603986	0.01	8.15	0.11%
宁德时代	300750	0.02	7.86	0.11%
沪电股份	002463	0.05	7.64	0.10%
科达利	002850	0.04	7.57	0.10%
德业股份	605117	0.07	7.43	0.10%
海光信息	688041	0.02	7.41	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
教育	0.00	0.06%

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.0579	1.0590	1.0549	1.0565	1.0578
累计净值(元)	1.0579	1.0590	1.0549	1.0565	1.0578

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