平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0764 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.0764

更新时间：2026-07-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：0.14亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.24	1.51	0.41	0.89
基金型名次	342	477	555	645	644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.61	6.10	-	7.64
基金型名次	741	730	614	418	585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	-0.07	0.14	2.21	1.75	2.62
341	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-0.07	0.12	2.14	1.64	2.50
342	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.07	0.24	1.51	0.41	0.89
343	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.07	2.00	6.37	5.76	7.76
344	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.91	4.16	4.01	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.04	0.25	5.62	-0.45	2.49
476	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71
477	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.07	0.24	1.51	0.41	0.89
478	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.14	0.23	1.37	0.89	1.89
479	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.03	0.23	1.42	2.09	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 555 位，低于同类基金平均水平
553	平安养老2025A	-0.02	0.16	1.52	1.10	1.87
554	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.02	-0.59	1.51	-0.47	0.16
555	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.07	0.24	1.51	0.41	0.89
556	天弘永裕稳健养老一年Y	-0.17	-0.25	1.49	0.90	1.64
557	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.16	-1.05	1.48	-0.97	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 645 位，低于同类基金平均水平
643	工银养老2055	-0.14	0.57	8.32	0.43	3.91
644	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.21	-0.05	0.61	0.43	0.65
645	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.07	0.24	1.51	0.41	0.89
646	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.12	-0.07	0.57	0.39	0.78
647	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.06	-0.39	-0.51	0.37	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 644 位，低于同类基金平均水平
642	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.11	-0.39	0.29	0.74	0.90
643	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
644	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.07	0.24	1.51	0.41	0.89
645	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.35	-0.12	0.25	-0.89	0.88
646	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-0.37	1.19	6.61	-1.41	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 741 位，低于同类基金平均水平
739	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	2.30	6.50	0.00	-	8.31
740	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.29	7.51	5.12	3.67	4.74
741	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.28	4.61	6.10	-	7.64
742	宏利全能混合(FOF)A	2.27	5.87	7.29	3.68	31.78
743	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	2.26	4.26	4.83	-	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 730 位，低于同类基金平均水平
728	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	4.39	4.79	0.00	-	4.25
729	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.68	4.78	5.72	-	2.06
730	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.28	4.61	6.10	-	7.64
731	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.49	4.55	6.78	-	7.13
732	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	2.23	4.50	6.36	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	2.15	3.69	6.24	-	6.22
613	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	2.66	8.21	6.11	-	6.76
614	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.28	4.61	6.10	-	7.64
615	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.31	8.98	6.06	-	5.65
616	长信稳进资产配置混合(FOF)	5.24	10.39	5.95	4.62	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 418 位，低于同类基金平均水平
416	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.89	5.62	8.73	-	10.10
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.68	5.45	7.39	-	9.46
418	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.28	4.61	6.10	-	7.64
419	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
420	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	43.55	57.47	46.23	-	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 585 位，低于同类基金平均水平
583	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	2.37	13.58	7.81	-	7.81
584	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.87	9.39	7.36	-	7.80
585	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.28	4.61	6.10	-	7.64
586	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	20.09	29.53	12.56	-	7.60
587	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	9.63	16.99	9.14	-	7.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.14	21.11	0.11%
盛弘股份	300693	0.33	14.42	0.08%
科达利	002850	0.08	14.32	0.08%
紫金矿业	601899	0.39	12.76	0.07%
赣锋锂业	002460	0.16	12.54	0.07%
世纪华通	002602	0.77	12.29	0.07%
沪电股份	002463	0.18	13.67	0.07%
恺英网络	002517	0.66	11.68	0.06%
德业股份	605117	0.09	11.83	0.06%
睿创微纳	688002	0.12	11.92	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
教育	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.0772	1.0731	1.0782	1.0797	1.0765
累计净值(元)	1.0772	1.0731	1.0782	1.0797	1.0765

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。