平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) C

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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累计净值：1.0757

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：0.14亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	-0.18	0.28	1.31	0.82
基金型名次	474	574	618	678	671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.56	6.01	-	7.57
基金型名次	766	733	595	418	598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	10.29	14.00	40.94	48.19	45.92
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 474 位，低于同类基金平均水平
472	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.83	-0.15	0.38	1.50	1.01
473	交银招享一年混合C	0.82	-0.31	0.02	1.91	1.57
474	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.82	-0.18	0.28	1.31	0.82
475	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.81	0.63	2.83	4.62	4.65
476	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.79	0.02	0.52	2.89	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	10.25	14.45	43.04	50.85	48.47
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	10.29	14.00	40.94	48.19	45.92
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 574 位，低于同类基金平均水平
572	中银养老目标日期2040	0.42	-0.17	-3.46	-5.18	-5.32
573	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	3.43	-0.18	6.38	13.73	9.16
574	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.82	-0.18	0.28	1.31	0.82
575	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	2.83	-0.20	5.17	13.55	9.95
576	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.51	-0.23	0.31	3.80	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 618 位，低于同类基金平均水平
616	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.59	0.14	0.29	-0.35	-0.78
617	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.28	-0.40	0.29	2.83	2.10
618	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.82	-0.18	0.28	1.31	0.82
619	广发稳健养老(FOF)A	0.76	-0.79	0.27	3.10	1.72
620	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.51	0.03	0.27	1.89	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 678 位，低于同类基金平均水平
676	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.15	0.04	0.47	1.33	1.18
677	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.06	-2.72	-2.34	1.32	-1.14
678	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.82	-0.18	0.28	1.31	0.82
679	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.56	-3.99	-4.23	1.31	-
680	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.20	-0.49	-0.30	1.30	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 671 位，低于同类基金平均水平
669	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.40	-0.09	-0.09	1.26	0.84
670	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	3.97	-0.12	2.12	1.34	0.82
671	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.82	-0.18	0.28	1.31	0.82
672	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.72	0.21	0.75	1.12	0.81
673	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 766 位，低于同类基金平均水平
764	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.33	6.65	0.00	-	8.66
765	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	2.32	5.46	0.00	-	-1.47
766	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.32	4.56	6.01	-	7.57
767	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	2.21	4.74	8.71	-	11.92
768	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	2.12	7.66	8.94	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	1.13	4.62	6.33	-	6.29
732	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	2.68	4.59	4.99	-	5.98
733	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.32	4.56	6.01	-	7.57
734	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	2.41	4.51	6.08	-	6.88
735	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	2.33	4.24	3.97	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 595 位，低于同类基金平均水平
593	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	3.77	7.30	6.10	-	4.75
594	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	2.41	4.51	6.08	-	6.88
595	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.32	4.56	6.01	-	7.57
596	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	8.17	10.07	5.99	-	4.07
597	长信稳进资产配置混合(FOF)	6.61	10.18	5.88	6.90	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.89	55.57	82.57	146.41	0.78
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	20.43	38.93	38.65	123.76	-32.20
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	16.50	65.07	91.13	122.68	65.90
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.39	64.44	88.81	121.15	92.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.21	64.15	88.16	120.25	137.65
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 418 位，低于同类基金平均水平
416	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.43	5.82	9.48	-	10.29
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.72	5.41	7.30	-	9.36
418	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.32	4.56	6.01	-	7.57
419	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
420	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	49.73	58.46	45.57	-	36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	36.75	63.96	51.74	55.54	159.27
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.21	64.15	88.16	120.25	137.65
3	天弘标普500A	16.51	26.26	50.27	75.96	120.05
4	天弘标普500C	16.22	25.63	49.07	73.59	116.09
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 598 位，低于同类基金平均水平
596	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	2.53	5.49	0.00	-	7.69
597	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	20.26	21.95	7.65	-	7.69
598	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.32	4.56	6.01	-	7.57
599	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.87	7.46	11.44	-	7.54
600	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	10.27	11.93	9.30	-	7.52

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.14	21.11	0.11%
盛弘股份	300693	0.33	14.42	0.08%
科达利	002850	0.08	14.32	0.08%
紫金矿业	601899	0.39	12.76	0.07%
赣锋锂业	002460	0.16	12.54	0.07%
世纪华通	002602	0.77	12.29	0.07%
沪电股份	002463	0.18	13.67	0.07%
恺英网络	002517	0.66	11.68	0.06%
德业股份	605117	0.09	11.83	0.06%
睿创微纳	688002	0.12	11.92	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
教育	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0750	1.0669	1.0642	1.0665	1.0717
累计净值(元)	1.0750	1.0669	1.0642	1.0665	1.0717

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