平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) C

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累计净值：1.0425

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：0.09亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-1.45	-1.74	-2.50	-2.29
基金型名次	460	440	402	490	603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.62	1.34	3.28	-	4.25
基金型名次	638	751	663	422	596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平
458	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	-0.56	-2.30	-3.02	-4.03	-4.51
459	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.56	-1.41	-1.65	-2.31	-1.99
460	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.56	-1.45	-1.74	-2.50	-2.29
461	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.56	-1.03	-0.98	-2.65	-1.40
462	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.56	-1.91	-3.67	-2.15	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 440 位，低于同类基金平均水平
438	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-1.16	-1.44	-2.43	-10.26	-12.81
439	交银养老2035三年A	-0.58	-1.45	-5.82	-1.67	2.48
440	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.56	-1.45	-1.74	-2.50	-2.29
441	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.31	-1.45	-1.96	-0.59	1.15
442	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	-1.46	-3.05	0.82	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	前海开源康颐平衡养老三年	-0.61	-1.64	-1.72	-7.22	-4.62
401	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.36	-1.09	-1.73	-0.94	-0.29
402	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.56	-1.45	-1.74	-2.50	-2.29
403	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.45	-0.99	-1.81	-0.87	1.17
404	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.45	-1.01	-1.86	-0.97	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 490 位，低于同类基金平均水平
488	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-0.75	-2.33	-4.21	-2.46	0.83
489	南方富元稳健养老A	-0.56	-1.49	-0.14	-2.48	-2.99
490	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.56	-1.45	-1.74	-2.50	-2.29
491	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.55	-1.00	-0.90	-2.50	-1.15
492	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.23	-1.44	-4.78	-2.51	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 603 位，低于同类基金平均水平
601	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.93	-2.20	-4.50	-4.13	-2.28
602	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-0.73	-3.25	-4.63	-3.96	-2.29
603	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.56	-1.45	-1.74	-2.50	-2.29
604	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.04	-0.30	-0.45	-2.11	-2.29
605	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	-1.85	-7.80	-13.63	-5.39	-2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平
636	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-2.55	21.92	23.92	-	13.83
637	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-2.61	14.96	14.98	0.84	30.69
638	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-2.62	1.34	3.28	-	4.25
639	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
640	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-2.63	5.33	10.29	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 751 位，低于同类基金平均水平
749	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-3.02	1.48	3.63	-	1.96
750	大摩养老2040混合(FOF)	8.49	1.38	0.00	-	-7.34
751	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-2.62	1.34	3.28	-	4.25
752	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-1.92	1.24	-3.56	-	-11.50
753	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	2.56	1.16	0.00	-	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 663 位，低于同类基金平均水平
661	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.53	2.03	3.33	-11.75	14.18
662	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
663	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-2.62	1.34	3.28	-	4.25
664	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-4.81	16.60	3.10	-	-0.18
665	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.25	3.88	2.99	-	-5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.99	4.90	8.13	-	10.31
421	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-2.25	2.16	4.53	-	6.12
422	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-2.62	1.34	3.28	-	4.25
423	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
424	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	-1.75	23.69	26.82	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 596 位，低于同类基金平均水平
594	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-2.51	4.60	5.76	-	4.34
595	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	4.39	4.79	0.00	-	4.25
596	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-2.62	1.34	3.28	-	4.25
597	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	8.71	30.05	15.67	-	4.21
598	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.52	5.20	6.62	3.95	4.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.17%
杰普特	688025	0.02	9.40	0.13%
新易盛	300502	0.01	8.50	0.12%
北方华创	002371	0.01	8.85	0.12%
兆易创新	603986	0.01	8.15	0.11%
宁德时代	300750	0.02	7.86	0.11%
沪电股份	002463	0.05	7.64	0.10%
科达利	002850	0.04	7.57	0.10%
德业股份	605117	0.07	7.43	0.10%
海光信息	688041	0.02	7.41	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
教育	0.00	0.06%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.0441	1.0484	1.0469	1.0527	1.0517
累计净值(元)	1.0441	1.0484	1.0469	1.0527	1.0517

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