| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 季度净申购 | 1.84 | -503.10 | -14.24 | 1142.61 | 15.38 | -4.25 | -1254.33 |
| 总份额 | 837.06 | 835.23 | 1338.33 | 1352.57 | 209.96 | 194.58 | 198.83 |
| 季度总申购份额 | 9.56 | 1.93 | 10.75 | 1149.87 | 47.48 | 8.64 | 11.46 |
| 季度总赎回份额 | 7.72 | 505.03 | 24.99 | 7.25 | 32.10 | 12.89 | 1265.80 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 702 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 700 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 0.09 | 1141.12 | - | 8.02 | - |
| 701 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 0.09 | 865.95 | 124.71 | 124.71 | 0.00 |
| 702 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 0.09 | 837.06 | 1.84 | 9.56 | 7.72 |
| 703 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 0.09 | 868.19 | -84.41 | 42.12 | 126.53 |
| 704 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | 0.09 | 1000.16 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |