万家平衡养老(FOF)A(007232)_资产配置

万家平衡养老(FOF)A007232WANJIA BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20.51	0.86%
债券	1112.21	46.83%
银行存款和结算备付金	1235.36	52.01%
其他资产	7.14	0.30%

资产总值：2375.23万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	0.03	3.30	0.02%
宁德时代	300750	0.02	3.80	0.02%
长虹华意	000404	0.40	2.86	0.01%
银泰黄金	000975	0.14	2.53	0.01%
贝泰妮	300957	0.02	1.20	0.01%
比亚迪	002594	0.01	2.03	0.01%
立讯精密	002475	0.04	1.18	0.01%
卫星化学	002648	0.05	0.93	0.00%
兆易创新	603986	0.01	0.72	0.00%
中国飞鹤	06186	0.30	1.00	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.06%
非日常生活消费品	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
日常消费品	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	0.60	10.80	0.05%
陕西煤业	601225	0.50	10.45	0.05%
宁德时代	300750	0.04	6.53	0.03%
平煤股份	601666	0.30	3.47	0.02%
银泰黄金	000975	0.14	2.10	0.01%
腾讯控股	00700	0.01	2.66	0.01%
中远海控	01919	0.20	1.42	0.01%
科华数据	002335	0.08	2.21	0.01%
长虹华意	000404	0.40	2.36	0.01%
安井食品	603345	0.02	2.09	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.08%
信息技术	0.00	0.05%
日常消费品	0.00	0.01%
通信服务	0.00	0.01%
工业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	1.60	29.44	0.13%
宁德时代	300750	0.04	8.12	0.04%
陕西煤业	601225	0.50	9.23	0.04%
理想汽车-W	02015	0.02	2.54	0.01%
长虹华意	000404	0.40	2.42	0.01%
腾讯控股	00700	0.01	2.81	0.01%
平煤股份	601666	0.30	3.09	0.01%
科华数据	002335	0.08	2.43	0.01%
安井食品	603345	0.02	2.48	0.01%
石英股份	603688	0.03	3.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.14%
信息技术	0.00	0.13%
采矿业	0.00	0.07%
日常消费品	0.00	0.01%
非日常生活消费品	0.00	0.01%
通信服务	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	1.60	30.09	0.13%
宁德时代	300750	0.09	20.59	0.09%
陕西煤业	601225	1.00	18.19	0.08%
理想汽车-W	02015	0.07	8.74	0.04%
人福医药	600079	0.13	3.50	0.02%
安井食品	603345	0.03	4.40	0.02%
石英股份	603688	0.03	3.42	0.02%
宇邦新材	301266	0.04	2.81	0.01%
腾讯控股	00700	0.01	3.06	0.01%
科华数据	002335	0.08	2.88	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.21%
信息技术	0.00	0.13%
采矿业	0.00	0.10%
非日常生活消费品	0.00	0.04%
通信服务	0.00	0.01%
日常消费品	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债20	6.00	607.08	2.82%
24国债02	3.00	301.57	1.40%
22国债13	2.00	203.56	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1112.21	5.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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