资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66.10 10.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 562.86 88.60%
其他资产 6.31 0.99%
资产总值:635.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.57%
中矿资源 002738 0.30 22.29 0.44%
雅化集团 002497 0.30 6.96 0.14%
中国中免 01880 0.10 5.73 0.11%
中国中免 601888 0.03 2.11 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.15%
可选消费品 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 0.30 23.57 0.41%
中国东航 600115 2.00 12.00 0.21%
京沪高铁 601816 2.00 10.30 0.18%
雅化集团 002497 0.30 7.42 0.13%
紫金矿业 601899 0.20 6.89 0.12%
国泰海通 02611 0.32 4.81 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.39%
采矿业 0.00 0.12%
金融 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.00 305.73 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 305.73 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%