资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3447.32 97.74%
其他资产 79.67 2.26%
资产总值:3526.99万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 0.05 2.27 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 17.48 0.08%
中国建筑 601668 0.65 4.02 0.02%
山金国际 000975 0.14 2.61 0.01%
同程旅行 00780 0.08 1.44 0.01%
贝泰妮 300957 0.02 1.25 0.01%
零跑汽车 09863 0.05 1.51 0.01%
格力电器 000651 0.05 2.40 0.01%
中国飞鹤 06186 0.30 1.59 0.01%
理想汽车-W 02015 0.03 2.92 0.01%
光线传媒 300251 0.10 0.89 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.10%
可选消费品 0.00 0.03%
建筑业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
必需消费品 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.00 305.73 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 305.73 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%