资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64.99 11.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 487.00 83.18%
其他资产 33.46 5.71%
资产总值:585.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 0.30 23.57 0.41%
中国东航 600115 2.00 12.00 0.21%
京沪高铁 601816 2.00 10.30 0.18%
雅化集团 002497 0.30 7.42 0.13%
紫金矿业 601899 0.20 6.89 0.12%
国泰海通 02611 0.32 4.81 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.39%
采矿业 0.00 0.12%
金融 0.00 0.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 0.05 2.27 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.00 305.73 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 305.73 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%