万家平衡养老(FOF)A(007232)_最新动态

万家平衡养老(FOF)A007232WANJIA BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

万家平衡养老(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宝娟

基金规模：2.13亿元

万家平衡养老(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.36	7.04	0.59	2.87
基金型名次	288	698	342	585	517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	-2.27	-10.62	15.67	20.18
基金型名次	542	545	705	73	77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.27	1.11	6.28	2.51	6.08
287	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.27	1.08	6.17	2.31	5.71
288	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.27	-0.36	7.04	0.59	2.87
289	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.27	-0.32	7.15	0.82	3.27
290	中信证券财富优选C	0.27	-0.12	16.54	4.59	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 698 位，低于同类基金平均水平
696	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	0.27	-0.35	11.27	4.27	2.72
697	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.09	-0.35	0.99	0.03	0.93
698	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.27	-0.36	7.04	0.59	2.87
699	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.26	-0.40	11.15	4.03	2.31
700	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.01	-0.41	7.17	-4.43	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.51	0.23	7.10	1.58	5.75
341	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.07	0.13	7.05	4.17	3.07
342	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.27	-0.36	7.04	0.59	2.87
343	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	0.15	0.40	7.03	1.04	1.51
344	中银安康平衡养老三年Y	0.29	0.19	7.02	2.04	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 585 位，低于同类基金平均水平
583	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.01	0.15	0.08	0.59	1.75
584	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.00	0.54	11.11	0.59	2.99
585	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.27	-0.36	7.04	0.59	2.87
586	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.31	-0.26	6.48	0.58	3.02
587	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.20	-0.10	3.56	0.57	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平
515	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.02	0.12	1.27	0.82	2.88
516	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.27	0.14	12.04	4.63	2.87
517	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.27	-0.36	7.04	0.59	2.87
518	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.30	0.33	0.89	0.20	2.85
519	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.06	0.46	7.01	1.13	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	交银优享一年持有期混合(FOF)A	1.13	-1.09	0.00	-	-0.70
541	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	1.13	0.00	0.00	-	-9.75
542	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.13	-2.27	-10.62	15.67	20.18
543	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.11	0.00	0.00	-	-4.14
544	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.11	-0.89	0.00	-	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 545 位，低于同类基金平均水平
543	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.53	-2.25	0.00	-	-2.28
544	建信福泽安泰混合(FOF)C	-1.24	-2.26	0.00	-	-4.32
545	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.13	-2.27	-10.62	15.67	20.18
546	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	0.14	-2.28	0.00	-	-2.91
547	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	-0.20	-2.30	0.00	-	-3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 705 位，低于同类基金平均水平
703	天弘永裕平衡养老三年A	6.16	1.25	-10.43	-	-0.45
704	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	3.24	0.65	-10.59	20.53	30.25
705	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.13	-2.27	-10.62	15.67	20.18
706	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	6.09	-2.07	-10.69	29.04	48.24
707	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	5.06	1.14	-10.76	-	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.66	-1.48	-6.59	16.01	26.24
72	南方富元稳健养老A	6.31	1.76	-1.57	15.84	19.41
73	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.13	-2.27	-10.62	15.67	20.18
74	交银安享稳健养老一年A	2.36	1.58	-0.13	15.62	18.67
75	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.20	1.55	-12.04	15.42	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.76	-1.85	-7.87	17.79	20.91
76	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	4.71	-0.18	-8.15	20.54	20.76
77	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.13	-2.27	-10.62	15.67	20.18
78	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	2.07	1.63	-2.20	14.08	19.60
79	南方富元稳健养老A	6.31	1.76	-1.57	15.84	19.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.48	0.08%
中国建筑	601668	0.65	4.02	0.02%
格力电器	000651	0.05	2.40	0.01%
零跑汽车	09863	0.05	1.51	0.01%
理想汽车-W	02015	0.03	2.92	0.01%
山金国际	000975	0.14	2.61	0.01%
中国飞鹤	06186	0.30	1.59	0.01%
同程旅行	00780	0.08	1.44	0.01%
贝泰妮	300957	0.02	1.25	0.01%
光线传媒	300251	0.10	0.89	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.10%
可选消费品	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
必需消费品	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	1.196	1.199	1.205	1.216	1.214
累计净值(元)	1.196	1.199	1.205	1.216	1.214

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