万家平衡养老(FOF)A(007232)_最新动态

万家平衡养老(FOF)A007232WANJIA BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.4892 0.0089(0.60%)

累计净值：1.4892

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

万家平衡养老(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宝娟

基金规模：0.39亿元

万家平衡养老(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	6.06	7.28	15.53	6.23
基金型名次	312	215	155	222	253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.37	32.74	17.62	12.17	48.92
基金型名次	251	280	177	75	72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.68	2.59	2.51	6.21	2.84
311	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	0.68	5.14	5.34	13.20	5.63
312	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.68	6.06	7.28	15.53	6.23
313	华安养老2030三年A	0.67	2.36	2.83	7.20	2.90
314	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.67	2.57	2.43	6.03	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.69	6.11	7.40	15.81	6.26
214	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	1.27	6.07	5.31	15.10	6.35
215	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.68	6.06	7.28	15.53	6.23
216	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	1.88	6.05	7.29	24.59	6.97
217	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.36	6.03	4.83	14.21	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	1.88	6.05	7.29	24.59	6.97
154	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.63	6.29	7.29	16.12	6.56
155	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.68	6.06	7.28	15.53	6.23
156	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	-0.85	7.45	7.23	24.58	7.65
157	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.62	6.27	7.23	16.00	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.39	6.97	7.20	15.76	7.48
221	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.58	5.16	5.83	15.61	5.70
222	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.68	6.06	7.28	15.53	6.23
223	嘉实养老2040混合(FOF)A	0.92	6.73	7.72	15.52	7.27
224	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.42	6.34	6.69	15.46	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	2.56	5.31	2.13	8.44	6.25
252	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.01	5.19	4.71	16.29	6.25
253	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.68	6.06	7.28	15.53	6.23
254	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.50	5.60	6.91	13.16	6.22
255	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	24.42	32.99	14.79	-	19.11
250	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	24.40	47.01	0.00	-	34.61
251	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	24.37	32.74	17.62	12.17	48.92
252	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	24.15	34.77	0.00	-	20.46
253	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	24.11	27.95	0.00	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	南方养老目标日期2030(FOF)A	23.40	32.76	14.19	3.69	38.15
279	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	35.55	32.74	7.97	-	10.35
280	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	24.37	32.74	17.62	12.17	48.92
281	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	22.67	32.73	13.09	7.33	40.92
282	天弘永裕平衡养老三年Y	18.69	32.65	21.64	-	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	嘉实养老2050混合(FOF)A	31.86	47.37	17.81	11.47	80.84
176	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	23.38	37.05	17.73	15.13	47.63
177	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	24.37	32.74	17.62	12.17	48.92
178	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	15.49	23.29	17.61	-	19.14
179	交银养老2035三年A	26.41	37.36	17.55	13.08	47.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	23.60	34.54	18.78	12.42	60.03
74	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	19.63	30.74	17.88	12.34	60.03
75	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	24.37	32.74	17.62	12.17	48.92
76	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	20.03	29.52	16.48	12.07	45.15
77	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	41.02	57.72	22.93	12.05	70.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	68.34	91.46	44.69	-	49.57
71	平安养老2035C	21.25	29.04	9.96	3.86	49.50
72	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	24.37	32.74	17.62	12.17	48.92
73	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	67.85	90.31	43.40	-	48.06
74	华夏聚惠FOFA	8.66	16.17	11.80	8.70	47.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	0.30	23.57	0.41%
中国东航	600115	2.00	12.00	0.21%
京沪高铁	601816	2.00	10.30	0.18%
雅化集团	002497	0.30	7.42	0.13%
紫金矿业	601899	0.20	6.89	0.12%
国泰海通	02611	0.32	4.81	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.12%
金融	0.00	0.08%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.4803	1.4759	1.4791	1.4715	1.4707
累计净值(元)	1.4803	1.4759	1.4791	1.4715	1.4707

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