万家平衡养老(FOF)A(007232)_最新动态

万家平衡养老(FOF)A007232WANJIA BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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累计净值：1.3901

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：基金型

万家平衡养老(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宝娟

基金规模：0.23亿元

万家平衡养老(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	-1.94	-2.94	-2.88	-0.84
基金型名次	222	581	485	733	697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	26.79	16.05	4.76	39.01
基金型名次	630	346	339	102	100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	工银印度基金美元	0.85	-2.42	-2.42	3.79	-9.82
221	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	0.85	-2.37	-5.88	7.57	8.11
222	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.85	-1.94	-2.94	-2.88	-0.84
223	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.84	-3.48	-8.95	3.90	8.90
224	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.84	-3.51	-9.06	3.64	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.04	-1.94	-7.96	1.31	2.30
580	南方养老目标日期2035(FOF)C	0.74	-1.94	-2.64	0.70	3.82
581	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.85	-1.94	-2.94	-2.88	-0.84
582	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33
583	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	1.27	-1.96	-5.34	-1.34	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 485 位，低于同类基金平均水平
483	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.27	-6.74	-2.88	-3.79	0.71
484	博时金福安一年持有混合(FOF)C	0.12	-1.83	-2.94	-6.54	-3.77
485	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.85	-1.94	-2.94	-2.88	-0.84
486	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.13	-1.05	-2.96	0.61	1.75
487	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.50	-1.14	-2.97	-1.50	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.06	-0.87	-1.52	-2.80	-1.90
732	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	1.96	-3.43	-14.10	-2.88	1.85
733	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.85	-1.94	-2.94	-2.88	-0.84
734	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.08	-2.08	-0.70	-2.89	0.15
735	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.03	-0.97	-1.57	-2.89	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 697 位，低于同类基金平均水平
695	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.12	-2.80	-3.38	-2.48	-0.83
696	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-0.15	-2.36	-0.84	-2.23	-0.84
697	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.85	-1.94	-2.94	-2.88	-0.84
698	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.14	-2.73	-4.93	-1.70	-0.84
699	工银养老2055	1.24	-4.30	-5.97	-2.02	-0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 630 位，低于同类基金平均水平
628	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.19	9.21	6.82	-0.41	30.40
629	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	1.16	43.08	26.09	-	-2.52
630	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.12	26.79	16.05	4.76	39.01
631	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.12	50.17	22.00	-	-4.40
632	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	1.10	36.51	9.56	-	-10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-2.02	26.96	7.07	-	-0.53
345	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-4.25	26.95	11.54	-3.27	59.25
346	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.12	26.79	16.05	4.76	39.01
347	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	4.62	26.76	21.11	-	17.14
348	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	5.78	23.84	16.21	0.50	2.61
338	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	3.29	26.00	16.18	0.61	14.94
339	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.12	26.79	16.05	4.76	39.01
340	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-0.63	25.70	15.95	-	14.37
341	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-2.69	31.64	17.37	4.90	36.48
101	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.13	17.93	14.48	4.84	36.24
102	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.12	26.79	16.05	4.76	39.01
103	汇添富核心优势三个月混合FOF	13.96	70.31	57.46	4.66	51.63
104	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	8.26	40.27	21.73	4.66	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	9.51	62.10	44.59	-	39.78
99	诺德大类精选(FOF)	9.74	57.58	37.25	0.59	39.38
100	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.12	26.79	16.05	4.76	39.01
101	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-7.64	36.89	11.48	-15.12	38.97
102	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	6.22	12.13	26.25	6.05	38.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	29.00	0.57%
中矿资源	002738	0.30	22.29	0.44%
雅化集团	002497	0.30	6.96	0.14%
中国中免	01880	0.10	5.73	0.11%
中国中免	601888	0.03	2.11	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.15%
可选消费品	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.3798	1.3822	1.3738	1.3770	1.3784
累计净值(元)	1.3798	1.3822	1.3738	1.3770	1.3784

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