万家平衡养老(FOF)A(007232)_最新动态

万家平衡养老(FOF)A007232WANJIA BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.4025 0.0023(0.16%)

累计净值：1.4025

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：基金型

万家平衡养老(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宝娟

基金规模：0.47亿元

万家平衡养老(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	2.51	-0.14	12.58	16.70
基金型名次	269	164	483	256	262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.11	20.05	14.87	5.76	40.25
基金型名次	267	308	201	88	68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	2.74	4.01	0.17	21.33	2.74
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-0.11	2.21	-2.11	15.05	16.40
268	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	-0.11	-1.19	2.97	8.53	19.30
269	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.11	2.51	-0.14	12.58	16.70
270	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.11	2.56	-0.03	12.85	17.25
271	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.11	0.39	-0.52	5.47	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-0.90	6.90	3.88	51.53	60.51
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-0.91	6.86	3.79	51.24	59.87
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	-0.08	2.53	0.95	12.73	17.86
163	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-0.09	2.51	0.89	12.59	17.56
164	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.11	2.51	-0.14	12.58	16.70
165	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	-0.49	2.51	-1.79	20.16	24.33
166	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	-0.70	2.50	-0.12	17.70	22.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 483 位，低于同类基金平均水平
481	华夏聚丰混合(FOF)C	-0.11	-0.19	-0.13	2.83	3.85
482	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.23	4.85	-0.13	27.56	37.77
483	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.11	2.51	-0.14	12.58	16.70
484	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.15	1.65	-0.14	8.60	9.77
485	南方养老2040Y	0.08	2.04	-0.15	13.95	22.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-0.90	6.90	3.88	51.53	60.51
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-0.91	6.86	3.79	51.24	59.87
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-0.94	4.34	0.57	48.81	54.59
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-0.93	4.32	0.49	48.58	54.14
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	华安平衡养老三年A	-0.05	1.74	1.20	12.64	15.12
255	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-0.09	2.51	0.89	12.59	17.56
256	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.11	2.51	-0.14	12.58	16.70
257	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-0.28	-0.24	-3.17	12.57	14.21
258	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.25	1.44	-1.23	12.53	18.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	-0.04	2.55	-2.33	11.48	16.75
261	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.57	5.24	11.17	11.57	16.73
262	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.11	2.51	-0.14	12.58	16.70
263	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.18	1.85	0.79	11.14	16.69
264	景顺养老2035混合FOF	-0.36	0.85	-2.14	8.23	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	62.39	56.71	31.53	-	29.18
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	平安养老2035A	16.14	17.10	9.57	0.57	44.89
266	工银养老2055	16.11	26.83	11.09	-11.37	1.29
267	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	16.11	20.05	14.87	5.76	40.25
268	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	16.08	20.05	13.26	-	13.57
269	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	16.03	24.57	16.65	9.11	40.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	15.76	20.16	19.42	19.33	25.52
307	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	16.08	20.05	13.26	-	13.57
308	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	16.11	20.05	14.87	5.76	40.25
309	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	14.66	19.96	0.00	-	7.83
310	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	16.46	19.85	10.26	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	16.51	22.68	14.87	-	12.74
200	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	24.81	32.63	14.87	-	15.75
201	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	16.11	20.05	14.87	5.76	40.25
202	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	23.24	30.77	14.80	-	11.78
203	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	10.88	16.75	14.75	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	49.55	83.72	90.93	253.50	7.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	32.08	48.22	51.59	205.96	-33.30
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	123.87	15.96
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.74	45.80	42.45	121.48	-1.00
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	南方养老2040A	20.36	26.06	16.03	6.13	14.63
87	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.91	12.20	9.98	6.00	26.44
88	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	16.11	20.05	14.87	5.76	40.25
89	嘉实养老2040混合(FOF)A	22.94	30.46	16.70	5.75	63.25
90	华安稳健养老一年A	4.54	9.61	9.47	5.73	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.46	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	35.11	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	84.20	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	华夏聚惠FOFC	5.99	12.57	10.09	4.38	40.81
67	博时颐泽平衡养老(FOF)A	17.06	23.78	19.97	10.46	40.63
68	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	16.11	20.05	14.87	5.76	40.25
69	广发稳健养老(FOF)A	10.68	18.47	16.01	14.14	40.10
70	建信福泽裕泰混合(FOF)C	22.57	29.35	18.01	5.70	39.90

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.05	2.27	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
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06-18万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.4002	1.4041	1.4009	1.3972	1.3915
累计净值(元)	1.4002	1.4041	1.4009	1.3972	1.3915

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