万家平衡养老(FOF)A(007232)_最新动态

万家平衡养老(FOF)A007232WANJIA BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.3958 0.0039(0.28%)

累计净值：1.3958

更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

万家平衡养老(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宝娟

基金规模：0.23亿元

万家平衡养老(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	1.24	-4.24	-5.33	-0.44
基金型名次	632	352	620	752	703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	25.39	17.57	4.84	39.58
基金型名次	527	362	332	98	104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平
630	工银养老2045Y	-0.52	1.77	-4.57	-3.73	0.87
631	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.52	0.01	-4.10	0.74	4.79
632	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.52	1.24	-4.24	-5.33	-0.44
633	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.52	1.28	-4.13	-5.11	-0.13
634	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-0.54	2.41	-4.69	-5.93	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-1.22	1.24	-6.62	-0.50	7.38
351	南方全天候策略C	0.25	1.24	0.09	1.28	6.92
352	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.52	1.24	-4.24	-5.33	-0.44
353	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.38	1.24	-3.23	-2.21	4.20
354	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	-1.34	1.23	-6.81	-1.66	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.56	-3.99	-4.23	1.31	-
619	工银养老2040Y	-0.46	2.06	-4.24	-3.26	1.13
620	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.52	1.24	-4.24	-5.33	-0.44
621	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-0.51	1.17	-4.25	-3.65	-0.27
622	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-0.64	1.98	-4.26	-3.02	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 752 位，低于同类基金平均水平
750	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	0.11	2.95	-2.61	-5.31	-4.53
751	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-0.27	0.61	-3.62	-5.32	-2.41
752	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.52	1.24	-4.24	-5.33	-0.44
753	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-0.27	0.59	-3.64	-5.36	-2.47
754	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	-0.24	-4.95	-5.17	-5.44	-5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 703 位，低于同类基金平均水平
701	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.48	1.91	0.50	-1.79	-0.42
702	华夏聚惠FOFC	0.29	0.99	-0.67	-1.84	-0.43
703	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.52	1.24	-4.24	-5.33	-0.44
704	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.08	0.02	-0.71	-1.39	-0.47
705	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-0.98	0.49	-7.06	-4.49	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 527 位，低于同类基金平均水平
525	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.02	6.70	10.52	-	12.22
526	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	3.01	17.79	25.49	12.95	24.75
527	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	3.00	25.39	17.57	4.84	39.58
528	工银养老2035A	2.97	31.61	21.51	3.18	62.04
529	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.97	10.76	10.70	-	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	9.72	25.59	20.79	-	18.74
361	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	4.61	25.44	18.64	-	16.66
362	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	3.00	25.39	17.57	4.84	39.58
363	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.63	25.38	15.48	-	9.34
364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.26	25.31	19.38	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	110.17	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-10.46	27.93	17.65	-	18.10
331	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.24	17.55	17.65	-	19.00
332	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	3.00	25.39	17.57	4.84	39.58
333	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.67	6.47	17.55	31.59	70.35
334	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	6.58	30.84	17.55	-	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	167.86	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	152.24	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	嘉实养老2050混合(FOF)A	7.19	47.81	32.37	4.94	78.72
97	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	6.43	38.88	28.57	4.84	27.63
98	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	3.00	25.39	17.57	4.84	39.58
99	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	3.62	12.71	11.33	4.68	8.07
100	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-0.20	28.95	19.08	4.63	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.88	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	68.01	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.75	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	-3.40	38.25	12.65	-13.74	40.23
103	华夏聚惠FOFC	0.28	12.19	11.15	-0.26	40.20
104	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	3.00	25.39	17.57	4.84	39.58
105	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	8.06	12.79	24.69	-	38.43
106	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	8.06	12.79	24.69	-	38.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	29.00	0.57%
中矿资源	002738	0.30	22.29	0.44%
雅化集团	002497	0.30	6.96	0.14%
中国中免	01880	0.10	5.73	0.11%
中国中免	601888	0.03	2.11	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.15%
可选消费品	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	1.3919	1.3920	1.4031	1.4000	1.3939
累计净值(元)	1.3919	1.3920	1.4031	1.4000	1.3939

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