万家平衡养老(FOF)A(007232)_最新动态

万家平衡养老(FOF)A007232WANJIA BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.4200 0.0053(0.37%)

累计净值：1.4200

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

万家平衡养老(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宝娟

基金规模：0.39亿元

万家平衡养老(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.89	-2.18	-1.78	1.51	1.29
基金型名次	283	725	699	475	487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.14	22.68	12.09	11.88	42.00
基金型名次	278	338	273	89	84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	1.92	-1.21	-0.37	1.37	2.20
282	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.91	-2.14	-1.66	1.75	1.42
283	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.89	-2.18	-1.78	1.51	1.29
284	前海开源康颐平衡养老三年	1.87	-3.53	0.58	1.31	2.96
285	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.86	-2.78	-1.41	0.82	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 725 位，低于同类基金平均水平
723	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	2.42	-2.16	0.12	3.41	2.34
724	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	2.95	-2.18	-1.78	0.41	1.80
725	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.89	-2.18	-1.78	1.51	1.29
726	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	4.82	-2.23	-0.65	2.50	3.13
727	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	2.93	-2.23	-1.92	0.13	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 699 位，低于同类基金平均水平
697	工银养老2035Y	3.64	-2.01	-1.75	0.11	1.10
698	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	2.95	-2.18	-1.78	0.41	1.80
699	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.89	-2.18	-1.78	1.51	1.29
700	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	0.00	-1.23	-1.79	1.18	0.54
701	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	2.24	-2.64	-1.81	-0.34	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 475 位，低于同类基金平均水平
473	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	2.74	-1.09	-0.02	1.51	2.43
474	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.32	-0.08	0.42	1.51	0.95
475	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.89	-2.18	-1.78	1.51	1.29
476	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.83	-0.42	-0.12	1.50	1.54
477	平安养老2025A	0.59	-0.65	-0.08	1.50	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 487 位，低于同类基金平均水平
485	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.45	0.03	0.57	2.38	1.30
486	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29
487	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.89	-2.18	-1.78	1.51	1.29
488	华安平衡养老三年Y	2.70	-1.23	-0.89	2.68	1.28
489	华安稳健养老一年Y	0.79	-0.44	0.17	1.25	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	20.17	24.24	13.70	-	14.74
277	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	20.15	26.84	17.43	-	19.02
278	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	20.14	22.68	12.09	11.88	42.00
279	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22
280	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	20.05	22.96	6.57	-5.11	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.05	22.84	0.00	-	13.28
337	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	25.22	22.83	4.25	-	-14.34
338	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	20.14	22.68	12.09	11.88	42.00
339	华安平衡养老三年Y	18.31	22.66	10.39	-	12.84
340	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	17.45	22.65	15.20	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	8.51	14.56	12.16	-	12.29
272	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	12.80	16.22	12.15	-	9.19
273	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	20.14	22.68	12.09	11.88	42.00
274	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.57	13.70	12.03	-	13.13
275	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	9.15	12.42	12.02	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	8.79	13.66	9.94	11.89	13.55
88	建信福泽裕泰混合(FOF)A	26.73	35.62	18.01	11.89	47.46
89	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	20.14	22.68	12.09	11.88	42.00
90	嘉实养老2030混合(FOF)A	20.59	27.91	11.70	11.72	52.75
91	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	8.38	9.88	11.72	11.58	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	18.42	22.46	14.39	14.10	42.26
83	工银养老2040A	17.22	28.55	15.47	5.40	42.20
84	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	20.14	22.68	12.09	11.88	42.00
85	汇添富核心优势三个月混合FOF	45.62	50.75	31.86	4.80	41.99
86	建信福泽裕泰混合(FOF)C	26.22	34.53	16.59	9.68	41.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	0.30	23.57	0.41%
中国东航	600115	2.00	12.00	0.21%
京沪高铁	601816	2.00	10.30	0.18%
雅化集团	002497	0.30	7.42	0.13%
紫金矿业	601899	0.20	6.89	0.12%
国泰海通	02611	0.32	4.81	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.12%
金融	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第2季...

万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-18万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资...
06-18万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.4147	1.4175	1.3972	1.3936	1.3979
累计净值(元)	1.4147	1.4175	1.3972	1.3936	1.3979

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。