万家平衡养老(FOF)A(007232)_最新动态

万家平衡养老(FOF)A007232WANJIA BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

领克07 EM-P正式上市！外观太年轻化了[2024-05-19]

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累计净值：1.189

更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

万家平衡养老(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宝娟

基金规模：2.05亿元

万家平衡养老(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	2.37	6.37	-0.24	1.76
基金型名次	492	271	305	455	315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.64	-1.43	-8.09	18.74	18.89
基金型名次	458	572	734	57	69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 492 位，低于同类基金平均水平
490	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	-0.23	2.91	7.54	-4.20	-1.43
491	天弘养老2035三年A	-0.23	2.45	5.76	-0.92	0.79
492	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.23	2.37	6.37	-0.24	1.76
493	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.23	2.40	6.49	-0.03	1.93
494	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.23	1.45	3.85	0.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.31	2.38	6.35	-1.03	1.90
270	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.20	2.37	4.84	0.88	1.75
271	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.23	2.37	6.37	-0.24	1.76
272	南方养老目标日期2030(FOF)A	-0.39	2.35	5.92	-3.56	-0.10
273	南方养老目标日期2035(FOF)C	-0.31	2.35	6.24	-1.22	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.02	-0.49	6.39	2.85	4.56
304	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	-6.60	6.38	5.69	10.84
305	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.23	2.37	6.37	-0.24	1.76
306	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.17	2.58	6.35	0.51	3.47
307	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.31	2.38	6.35	-1.03	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平
453	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.23	2.00	5.34	-0.22	1.49
454	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.01	0.46	2.50	-0.24	0.32
455	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.23	2.37	6.37	-0.24	1.76
456	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	-0.39	4.34	10.58	-0.26	1.36
457	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	-0.25	2.19	6.67	-0.26	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	南方养老目标日期2035(FOF)C	-0.31	2.35	6.24	-1.22	1.76
314	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.12	2.01	8.16	-0.61	1.76
315	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.23	2.37	6.37	-0.24	1.76
316	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	-0.79	5.73	9.64	-0.09	1.76
317	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.06	1.10	2.64	1.40	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	华安养老2030三年Y	-3.59	0.00	0.00	-	-3.99
457	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-3.63	0.00	0.00	-	-2.43
458	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-3.64	-1.43	-8.09	18.74	18.89
459	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	-3.66	0.00	0.00	-	-5.82
460	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	-3.68	0.00	0.00	-	-13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-3.73	-1.31	-8.72	-	-5.91
571	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-1.74	-1.43	0.00	-	-3.61
572	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-3.64	-1.43	-8.09	18.74	18.89
573	工银稳健养老A	-3.26	-1.48	-3.64	-	-0.45
574	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.54	-1.51	0.00	-	-2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 734 位，低于同类基金平均水平
732	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-6.11	-4.48	-7.38	-	4.71
733	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-2.11	-0.59	-7.65	25.75	28.11
734	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-3.64	-1.43	-8.09	18.74	18.89
735	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-3.43	-2.97	-8.37	25.90	28.70
736	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-3.57	-0.13	-8.62	-	-8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-3.17	-4.83	-3.41	18.85	18.03
56	建信福泽安泰混合(FOF)A	-2.90	-3.05	-3.72	18.85	20.72
57	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-3.64	-1.43	-8.09	18.74	18.89
58	长信稳进资产配置混合(FOF)	-3.46	-1.91	-2.75	18.60	24.90
59	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-4.17	-4.26	-9.42	18.37	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	-4.56	-8.12	-23.54	-	19.32
68	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	18.82	-11.49	51.95	0.18	18.99
69	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-3.64	-1.43	-8.09	18.74	18.89
70	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	14.22	21.94	13.14	-	18.61
71	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.23	0.08	-0.56	17.22	18.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	0.03	3.30	0.02%
宁德时代	300750	0.02	3.80	0.02%
长虹华意	000404	0.40	2.86	0.01%
银泰黄金	000975	0.14	2.53	0.01%
贝泰妮	300957	0.02	1.20	0.01%
比亚迪	002594	0.01	2.03	0.01%
立讯精密	002475	0.04	1.18	0.01%
卫星化学	002648	0.05	0.93	0.00%
兆易创新	603986	0.01	0.72	0.00%
中国飞鹤	06186	0.30	1.00	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.06%
非日常生活消费品	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
日常消费品	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	1.192	1.191	1.192	1.190	1.182
累计净值(元)	1.192	1.191	1.192	1.190	1.182

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