| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.33 | 0.40 | 0.49 | 1.08 | 2.50 | 2.56 | 2.56 |
| 季度净申购 | -487.25 | -570.32 | -4103.02 | -9703.80 | -416.70 | -8.09 | -4.35 |
| 总份额 | 2287.57 | 2774.82 | 3345.14 | 7448.16 | 17151.96 | 17568.66 | 17576.75 |
| 季度总申购份额 | 10.73 | 8.90 | 9.36 | 9.92 | 4.17 | 4.24 | 8.26 |
| 季度总赎回份额 | 497.97 | 579.22 | 4112.38 | 9713.72 | 420.88 | 12.33 | 12.61 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 万家平衡养老(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 515 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 513 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 0.33 | 2690.97 | -1116.86 | 52.21 | 1169.07 |
| 514 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.33 | 2757.61 | -545.53 | 44.33 | 589.86 |
| 515 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.33 | 2287.57 | -487.25 | 10.73 | 497.97 |
| 516 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 0.33 | 2745.81 | 51.04 | 189.89 | 138.85 |
| 517 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 0.33 | 2955.53 | -33.92 | 68.17 | 102.09 |