| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | 1.04 | 2.39 | 2.45 |
| 季度净申购 | -650.60 | -487.25 | -570.32 | -4103.02 | -9703.80 | -416.70 | -8.09 |
| 总份额 | 1636.97 | 2287.57 | 2774.82 | 3345.14 | 7448.16 | 17151.96 | 17568.66 |
| 季度总申购份额 | 8.17 | 10.73 | 8.90 | 9.36 | 9.92 | 4.17 | 4.24 |
| 季度总赎回份额 | 658.77 | 497.97 | 579.22 | 4112.38 | 9713.72 | 420.88 | 12.33 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 万家平衡养老(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 570 | 南方富元稳健养老C | 0.23 | 1867.31 | -1049.55 | 19.05 | 1068.60 |
| 571 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 0.23 | 1733.16 | - | 27.04 | - |
| 572 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.23 | 1636.97 | -650.60 | 8.17 | 658.77 |
| 573 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 0.23 | 2332.36 | -594.71 | 29.82 | 624.53 |
| 574 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 0.22 | 1985.57 | -348.13 | 19.73 | 367.86 |