| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.37 | 0.44 | 0.99 | 2.28 |
| 季度净申购 | -74.63 | -650.60 | -487.25 | -570.32 | -4103.02 | -9703.80 | -416.70 |
| 总份额 | 1562.34 | 1636.97 | 2287.57 | 2774.82 | 3345.14 | 7448.16 | 17151.96 |
| 季度总申购份额 | 4.79 | 8.17 | 10.73 | 8.90 | 9.36 | 9.92 | 4.17 |
| 季度总赎回份额 | 79.42 | 658.77 | 497.97 | 579.22 | 4112.38 | 9713.72 | 420.88 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 万家平衡养老(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 571 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 569 | 南方富元稳健养老A | 0.21 | 1723.07 | -205.39 | 26.90 | 232.29 |
| 570 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.21 | 2037.58 | -947.23 | 112.66 | 1059.89 |
| 571 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.21 | 1562.34 | -74.63 | 4.79 | 79.42 |
| 572 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.20 | 1831.60 | -1.70 | 32.90 | 34.60 |
| 573 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | 0.20 | 1966.64 | -98.48 | 19.36 | 117.84 |