财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
318.93 |
178.08 |
857.92 |
601.65 |
94.09 |
| 本期利润(万元) |
103.07 |
-2.42 |
1216.22 |
800.23 |
435.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.13 |
0.15 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
2.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
712.14 |
0.00 |
1115.33 |
0.00 |
1830.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2349.11 |
3183.38 |
3890.15 |
4698.40 |
9279.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.39 |
1.40 |
1.40 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
2.36 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
3.66 |
| 累计净值增长率(%) |
43.50 |
0.00 |
40.19 |
0.00 |
24.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
464.78 |
485.61 |
1328.68 |
2418.53 |
1013.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
3878.77 |
5262.59 |
9603.19 |
20128.76 |
20553.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
64.99 |
0.00 |
2.27 |
27.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
305.73 |
913.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.26 |
3.28 |
7.36 |
14.25 |
13.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.61 |
1.31 |
2.54 |
2.42 |
| 资产总计(万元) |
4385.62 |
5783.04 |
11052.13 |
22564.32 |
21579.90 |
| 负债合计(万元) |
102.53 |
100.84 |
259.56 |
76.79 |
36.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
4283.09 |
5682.21 |
10792.57 |
22487.53 |
21543.18 |
| 未分配利润(万元) |
1320.36 |
1646.95 |
2143.67 |
3786.67 |
2895.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
7.36 |
5.83 |
10.73 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
531.23 |
1219.25 |
195.21 |
-872.97 |
-967.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-359.23 |
366.74 |
382.81 |
1698.77 |
816.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
2.54 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
173.02 |
1593.87 |
584.37 |
839.08 |
-145.91 |
| 管理人报酬(万元) |
16.46 |
97.11 |
71.33 |
158.33 |
76.82 |
| 托管费(万元) |
3.06 |
17.52 |
12.82 |
29.16 |
14.44 |
| 其它费用(万元) |
4.69 |
9.68 |
7.85 |
16.19 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
24.37 |
124.74 |
92.25 |
204.17 |
99.78 |
| 利润总额(万元) |
148.65 |
1469.14 |
492.12 |
634.91 |
-245.69 |
| 净利润(万元) |
148.65 |
1469.14 |
492.12 |
634.91 |
-245.69 |
