资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 369.48 17.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1605.06 76.59%
其他资产 121.07 5.78%
资产总值:2095.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 15.00 90.00 0.57%
川恒股份 002895 2.40 87.98 0.56%
阳光电源 300274 0.50 85.52 0.55%
徐工机械 000425 4.00 46.32 0.30%
南方航空 600029 3.00 24.03 0.15%
南芯科技 688484 0.50 20.33 0.13%
江苏金租 600901 2.50 15.30 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
金融业 0.00 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.50 80.99 0.51%
川恒股份 002895 2.40 70.22 0.44%
森麒麟 002984 1.50 28.86 0.18%
江苏金租 600901 5.00 28.35 0.18%
赛轮轮胎 601058 1.00 14.38 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.22%
金融业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.00 101.91 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.91 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%