资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 351.18 12.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2355.24 86.77%
其他资产 8.05 0.30%
资产总值:2714.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川恒股份 002895 2.40 94.85 0.63%
贵州茅台 600519 0.06 87.00 0.58%
中国东航 600115 15.00 63.75 0.42%
徐工机械 000425 4.00 40.32 0.27%
江苏金租 600901 2.50 16.80 0.11%
南芯科技 688484 0.50 17.18 0.11%
阳光电源 300274 0.10 15.08 0.10%
南方航空 600029 2.60 14.69 0.10%
巴比食品 605338 0.06 1.51 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
金融业 0.00 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 15.00 90.00 0.57%
川恒股份 002895 2.40 87.98 0.56%
阳光电源 300274 0.50 85.52 0.55%
徐工机械 000425 4.00 46.32 0.30%
南方航空 600029 3.00 24.03 0.15%
南芯科技 688484 0.50 20.33 0.13%
江苏金租 600901 2.50 15.30 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
金融业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.00 101.91 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.91 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%