我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-222.51 |
-976.84 |
-593.49 |
-162.66 |
-39.21 |
| 本期利润(万元) |
656.77 |
-150.62 |
-136.84 |
-793.80 |
-615.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-642.66 |
0.00 |
-560.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14816.08 |
14261.83 |
15468.41 |
15938.60 |
16560.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
852.31 |
834.58 |
3816.48 |
643.02 |
513.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
13710.15 |
15589.19 |
17128.91 |
8655.61 |
9363.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
10.45 |
13.64 |
11.18 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
487.18 |
828.73 |
676.74 |
491.47 |
516.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.05 |
9.50 |
10.33 |
5.09 |
4.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
1.84 |
2.09 |
1.14 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
14860.65 |
16563.11 |
21273.70 |
9326.48 |
9893.55 |
| 负债合计(万元) |
40.57 |
145.31 |
2200.08 |
28.23 |
25.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
14820.08 |
16417.80 |
19073.62 |
9298.26 |
9867.72 |
| 未分配利润(万元) |
-664.31 |
-575.58 |
386.88 |
-9.88 |
668.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
8.36 |
3.68 |
2.94 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
-942.57 |
-38.15 |
-114.49 |
328.09 |
237.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
856.99 |
-651.26 |
303.13 |
-1636.54 |
-901.07 |
| 其它收入(万元) |
2.22 |
5.13 |
2.02 |
6.27 |
3.64 |
| 收入合计(万元) |
-79.88 |
-675.92 |
194.34 |
-1299.24 |
-658.03 |
| 管理人报酬(万元) |
54.48 |
101.41 |
42.87 |
56.07 |
26.73 |
| 托管费(万元) |
10.31 |
20.36 |
8.80 |
13.46 |
6.67 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
17.66 |
6.20 |
12.03 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
73.30 |
139.43 |
57.87 |
81.56 |
42.61 |
| 利润总额(万元) |
-153.18 |
-815.34 |
136.47 |
-1380.80 |
-700.63 |
| 净利润(万元) |
-153.18 |
-815.34 |
136.47 |
-1380.80 |
-700.63 |
